财务管理部关键业绩目标

财务管理部关键业绩目标视角权重KPI关键业绩指标衡量标准计算方法数据来源KPI权重得分财务30%公司财务费用控制2%(实际财务费用-预算费用)/预算费用财务管理部10%资产负债率40-60%实际的资产负债率财务管理部10%部门预算执行情况=预算实际费用会计部10%内部流程45%项目的财务可行性报告的及时性按计划要求主管总经理的评估主管总经理10%5.1财务分析报告1份/月实际报告数量统计财务管理部10%资金管理(建议在公司制度上明确权限后实施)与孙总协商保持合理的现金库存和流量水平财务管理部5%财务管理制度的完善和监督执行主管副总的评估主管总经理5%5.1配合协助董事处秘书管理股权事务董事会秘书长反馈评估董事会秘书处10%5.2公司各项制度的执行情况%相关部门的检查评估人力资源部5%公司卡1客户10%内部客户满意度80%客户满意度调查问卷人力资源部5%公司卡1拜访银行\和其他融资机构的次数2次/月相关记录财务管理部5%公司卡3创新学习15%对公司财务状况的有效建议6次被决策层采纳的有关公司财务状况建议的数量财务管理部5%融资渠道和金融工具的研究建议4篇被决策层认为有价值的建议或报告的数量财务管理部5%员工的培训时间40小时/年员工参加培训的时间记录人力资源部5%公司卡3合计得分超出标准(5分)达标(4分)标准的80%(3分)低于标准的80%(2分)主管副总反馈卡5.1项目的财务可行性报告的及时性财务管理制度的完善和监督执行被评估人：评估人：评估时间：A非常满意B基本满意C尚可（3D不太满意E不满意（1（5分）（4分）分）（2分）分）1项目的财务可行性报告的及时性2财务管理制度的完善和监督执行2.1制度的完善性2.2制度的灵活性2.3制度监督执行的有效性平均得分内部客户调查问卷（公司卡1）内部客户对本部门服务态度的满意度(公司各部门)对公司各项制度的执行情况(公司各部门)被评部门：评估部门：评估时间：一、内部客户对本部门的服务态度满意度A非常满意（5分）B基本满意（4分）C尚可（3分）D不太满意（2分）E不满意（1分）1工作范围内与合作者相处程度2解决问题的积极性、主动性、工作灵活性3工作的纪律性平均得分工作改进建议二、对本部门各项制度的执行情况工作改进建议业务培训、交流、外访记录卡（公司卡3）部门人员的培训时间业务研究成果交流次数拜访银行\和其他融资机构的次数部门：记录者：事件（培训、交流、外访）时间地点参与人员基本内容1234董事会秘书处评估反馈表(表5.2)被评估部门：法律部评估部门：董事会秘书处评估时间：A非常满意（5分）B基本满意（4分）C尚可（3分）D不太满意（2分）E不满意（1分）1、股权事务工作处理的及时性及有效性2、相关业务能力3、工作态度4、工作过程中，所表现出来的积极性和主动性