北京融科智地房地产开发有限公司日常借款、报销流程

科技园公司借款、报销流程（过渡期）一、借款、报销原则1、谁借款（报销）；谁填单；2、财务经营部只对公司内每一个办理人，暂不与外单位人员接口；3、金额500元以上的（含500元），一般必须使用支票或电汇，否则需公司总经理审批。二、借款报销时间安排1、每天15：00之前各位员工把手续完备的办理单交财务经营部石颖处，15：00-16：30为财务经营部办理结算时间，16：30-17：30相关员工到石颖处领取现金、支票或汇款凭据；2、如有特殊情况，可事前通知提前办理；3、现金2000元以上必须提前一天通知。三、借款、报销流程1、日常费用借款流程审确2提1审4提3核6提5认交批交结交算二级部门经理一级部门经理财务经营部借款人填写借款单2、日常费用报销流程审验2提1确4提3审6提5核8提7收交认交批交结交算附注：1、特殊费用项目需公司总经理签字审批；2、日常费用的借款、报销程序中只有办公用品、批量购买礼品、低值易耗品、固定资产等项目需要验收人或保管人签字确认；3、办公用品、礼品费、招待费报销均需填写明细清单；4、办理低值易耗品、固定资产报销时，需同时办理低值易耗品或固定资产办理单；5、固定资产如为更换配置或部件需在报销时，需同时办理固定资产更换配置单；6、各部门预算未正式批准前（约至5月10日），暂由原三部门总经理签字审批，方可予以借款、报销；（任总、王总、杜总）7、成本中心编号暂按三个填写，公司管理部为020101；北京开发部为020201；业务发展部为020301；填写成本中心编号同时注明所在新部门的名称（2001财年公司组织架构），以便公司注册后顺利转入相应的部门；8、借款单、报销单等各种单据三层的领导、同事请到财务经营部石颖处领取，四层的领导、同事到公共事务部靳利娟处领取；并且有各种单据的填写范本可供参照。此流程深圳分部仅供参考，如有不明之处请与我部门石颖联系，感谢大家的支持与合作！财务经营部2001年4月16日二级部门经理一级部门经理财务经营部报销人填写报销单验收人（保管人）