新版EXCEL仓库管理系统

目录代码表查询出库明细表费用报表当月入库汇总表汇总明细表当月出库汇总表累计入库汇总表入库明细表累计出库汇总表出入库记账关闭序号日期科目明细借方贷方余额性质序号1结转上年1库存现金银行存款日期科目明细借方贷方余额性质结转上年银行存款借方贷方余额1结转1备注傅强序号日期用途金额王杰序号日期借方贷方余额结转1王杰用途金额备注苏珊序号日期借方贷方余额结转1苏珊用途金额备注高永强序号日期借方贷方余额结转1高永强用途金额备注刘志祥序号日期借方贷方余额结转1刘志祥用途金额备注苏珊序号日期借方贷方余额结转1苏珊用途金额备注苏珊序号日期借方贷方余额结转苏珊用途金额备注序号日期合同号相关人员地点项目票据金额小计18月9号苏丹丹交通卡充费50.002苏丹丹请水利局的王工吃饭115.0038月8号苏丹丹请水利局的李主任吃饭200.0048月8号苏丹丹电话费100.0058月15日苏丹丹水利局王工给介绍李主任吃饭255.0068月22日苏丹丹租车费1,200.007苏丹丹餐费100.008苏丹丹电话费30.009苏丹丹买水18.0010苏丹丹晚饭48.00118月8日苏丹丹电话费100.00129月1日苏丹丹苏珊还款671.00139月23日苏丹丹借款149月23日苏丹丹给徐州人行订票款（北京-徐州/1人）166+5手续费171.00159月24日苏丹丹借款接待徐州人行客户169月24日苏丹丹接待徐州人行客户公交车费5.0017苏丹丹打车费15.0018苏丹丹包车费150.0019苏丹丹餐费420.0020苏丹丹买水9.00219月25日苏丹丹退还借款1,000.00229月26日苏丹丹退还报销余款401.00239月28日苏丹丹预支提成2410月2日苏丹丹接待福州网通黄建兴公交16.0025苏丹丹买水18.0026苏丹丹景山公园门票6.0027苏丹丹吃饭130.0028苏丹丹水立方门票90.002910月3日苏丹丹包车费230.0030苏丹丹买水12.0031苏丹丹颐和园门票90.0032苏丹丹吃饭80.0033苏丹丹圆明园门票30.0034苏丹丹吃饭115.0035苏丹丹打车10.003610月4日苏丹丹包车费260.0037苏丹丹买水12.003810月10日苏丹丹支付报销款（接待福建网通黄工）3910月15日苏丹丹借款（山东、徐州、滁州出差）4010月16日苏丹丹代苏珊滁州出差火车票4110月15日苏丹丹北京-滁州126.0042苏丹丹车票手续费5.0043苏丹丹买烟450.0044苏丹丹公交8.0045苏丹丹打车28.0046苏丹丹吃饭38.004710月16日苏丹丹滁州住宿60.0048苏丹丹早餐13.0049苏丹丹打车-移动公司6.0050苏丹丹打车-电信4.0051苏丹丹打车-邮政10.0052苏丹丹请邮政吃饭346.0053苏丹丹取款手续费30.0054苏丹丹支付代于东人工费1,000.0055苏丹丹打车-火车站6.0056苏丹丹滁州-徐州23.0057苏丹丹吃饭32.0058苏丹丹住宿费100.005910月17日苏丹丹徐州-枣庄13.0060苏丹丹火车站-老城60.0061苏丹丹吃饭40.0062苏丹丹公交8.00职工报销63苏丹丹枣庄-徐州24.0064苏丹丹餐费14.0065苏丹丹住宿费100.006610月18日苏丹丹徐州公交4.0067苏丹丹早餐7.0068苏丹丹请徐州人行吴科长吃饭350.0069苏丹丹徐州-北京172.007010月19日苏丹丹北京公交9.007110月23日苏丹丹退回借款131.007210月24日苏丹丹苏珊借款（江西出差）7310月24日苏丹丹支付苏珊报销余款7410月24日苏丹丹支付苏珊北京-南昌车票款7510月24日苏丹丹报销车费313.007611月27日苏丹丹代苏珊借款（南昌）7710月27日苏丹丹购买香烟900.0078苏丹丹公交4.0079苏丹丹打车去住处10.0080苏丹丹住处-西客站19.008110月28日苏丹丹托运费（车站）10.008211月29日苏丹丹办事处-宏宇（*总送礼）13.0083苏丹丹宏宇-办事处14.008410月30日苏丹丹办事处-宏宇（梁总送礼）13.0085苏丹丹宏宇-办事处17.008611月8日苏丹丹与宏宇客户吃饭路费（来回）31.008711月11日苏丹丹取款手续费10.0088苏丹丹南昌-铜陵33.0089苏丹丹购买礼品240.0090苏丹丹打车-火车站10.0091苏丹丹火车站-住处20.009211月12日苏丹丹早餐5.0093苏丹丹打印费70.0094苏丹丹住处-联通公司5.0095苏丹丹午餐18.0096苏丹丹公交2.0097苏丹丹晚餐（请移动公司主任）765.009811月13日苏丹丹住宿费2天200.0099苏丹丹住处-汽车站5.00100苏丹丹铜陵-淮南70.00101苏丹丹午餐13.00102苏丹丹汽车站-地税10.00103苏丹丹午餐（地税张班长）130.0010411月14日苏丹丹淮南-合肥9.00105苏丹丹国税往返1.00106苏丹丹国税-火车站5.00107苏丹丹火车站-住处20.00108苏丹丹餐费（早中晚）17.0010911月15日苏丹丹宾馆-联通10.00110苏丹丹联通-网通10.00111苏丹丹网通-电信10.00112苏丹丹餐费（早中晚）24.00113苏丹丹请地税毕大升唱歌120.0011411月16日苏丹丹住宿160.00115苏丹丹午餐13.00116苏丹丹打车-合肥西站10.00117苏丹丹合肥-南昌34.00118苏丹丹晚餐17.00119苏丹丹火车站-办事处11.0012012月13日苏丹丹取款手续费5.0012112月31日苏丹丹办事处-火车站13.00122苏丹丹南昌-北京303.00123苏丹丹餐补2*150300.00124苏丹丹话补2*150300.00125苏丹丹办事处费用12610月10日公司201电话卡60.0012710月30日公司201电话卡60.0012811月4日公司购买胶带3.0012911月4日公司煤气费208.0013011月20日公司201电话卡60.0013112月1日公司201电话卡60.0013212月18日公司煤气费130.0013312月23日公司买电100.0013412月23日公司201电话卡60.001358月1日高永强人民医院-铁皮加工处-汽车站15.00136高永强订做风口2个及安装500.00137高永强乙炔氧气氮气150.00138高永强运费2次80.00139高永强合肥-北京143.00140高永强卧补112.00141高永强火车站-家3.00142补助31*1504,650.001438月6日苏启辉歌华-西四21.00144苏启辉西四-歌华21.00145苏启辉歌华-西四-八达处65.00146苏启辉八达处-公司拉焊具80.001478月7日苏启辉国图安装购买金属软管1包50.00148苏启辉扎带1包25.00149苏启辉家-歌华4.001508月12日刘志祥北京-张家口63.00151刘志祥车站-烟厂9.801528月13日刘志祥烟厂找工具来回30.00153刘志祥烟厂订做风帽来回25.001548月14日刘志祥烟厂-建材来回15.00155刘志祥购买胶枪\胶65.00156刘志祥材料139.00157刘志祥自喷漆120.00158刘志祥气管4.501598月15日刘志祥烟厂-找钢管来回39.50160刘志祥购买氟\钢管1,731.00161刘志祥烟厂-租氮气来回55.00162刘志祥氮气15.001638月16日刘志祥烟厂-建材来回15.00164刘志祥购买氧气表70.00165刘志祥工具租金150.00166刘志祥取款费24.00167刘志祥焊具租金260.00168刘志祥请客户吃饭360.00169刘志祥空调风帽1百叶1角铁1过滤网11,850.00170刘志祥玻璃胶440.001718月17日刘志祥真空泵租金80.00172刘志祥烟厂送氮气瓶来回50.00173刘志祥氮瓶租金22.00174刘志祥人工费5500.001758月18日刘志祥烟厂-车站10.00176刘志祥张家口-北京63.00177刘志祥公交3.00178刘志祥补助7*1501,050.0017926-30公司银川中行补助4*100400.00180公司卧补112.001818月6日苏启辉歌华餐费20.001828月7日苏启辉国图餐费20.001838月20日苏启辉餐费20.001848月19日苏启辉家-歌华6.00185苏启辉请苏工吃饭45.001868月20日苏启辉歌华购买鼓胀阀480.00187苏启辉购买焊条10.001888月21日公司北京-开封92.00189公司卧补70.001908月22日公司车站-地税10.00191公司地税-取款处来回10.00192公司取款费12.00193公司地税-火车站10.00194公司开封-北京87.00195公司卧补70.00196公司西站-家3.00197公司补助2*150300.001989月1日支付周军出差补助1999月4日山东德州借款2009月8日南昌维修2019月12日给周军打在卡上（王杰代）2029月26日给周军打在卡上（王杰代）2039月4日公司北京-德州70.00204公司公交4.00205公司德州高速路口-河西开发区30.00206公司开发区-滕庄开发区60.002079月5日公司滕庄-汽车站10.00208公司车站-德州9.00209公司取票费5.00210公司德州-济宁72.00211公司车站-国税10.00212公司国税-车站10.00213公司火车站-汽车站10.002149月6日公司济宁-北京130.00215公司公交3.00216公司补助3*150450.002179月8日公司北京-南昌313.00218公司公交6.00219公司火车站-汽车站16.00220公司南昌-星子36.00221公司车站-电信6.00222公司电信-车站5.002239月9日公司星子-南昌36.00224公司车站-办事处14.002259月10日公司办事处-自检局-火车站3.00226公司火车站-办事处12.002279月11日公司办事处-汽车站14.00228公司南昌-吉安70.00229公司汽车站-移动10.00230公司移动-商场-客户家-汽车站20.00231公司购买月饼298.00232公司请刘工吃饭90.00233公司购买材料16.00234公司吉安-赣州60.002359月12日公司汽车站-电信来回15.00236公司赣州-大余28.00237公司汽车站-电信10.00238公司大余-赣州28.00239公司赣州-南昌120.002409月13日公司南昌-北京308.00241公司取票费3.00242公司公交3.00243公司补助6*150900.002449月14日苏启辉外交部丰台-家来回(取工具)150.002459月15日苏启辉15-18号去回车费32.002469月22日苏启辉家-外交部8.00247苏启辉传真给京海5.002489月26日刘志祥北京-廊坊18.00249刘志祥公交3.00250刘志祥汽车站-中行10.00251刘志祥中行-人行10.00252刘志祥中行-汽车站10.00253刘志祥廊坊-霸州14.00254刘志祥取款费5.002559月27日刘志祥霸州-任丘15.00256刘志祥汽车站-建行10.00257刘志祥建行-汽车站5.00258刘志祥任丘-保定23.00259刘志祥保定-北京51.00260刘志祥北京-承德74.00261刘志祥付高速费10.002629月28日刘志祥火车站-商工10.00263刘志祥中行-建行5.00264刘志祥建行-汽车站10.00265刘志祥承德-北京88.00266刘志祥补助6*60360.00267刘志祥公交3.00268刘志祥*518.0026910月9日补报销余款27010月10日支付巡检借款27110月20日张家口安