聚源资讯数据说明书估值系统范本

12020年4月19日聚源资讯数据说明书估值系统文档仅供参考22020年4月19日资讯数据说明书恒生电子估值产品组-3-30文档仅供参考32020年4月19日1.数据需求背景....................................................................错误!未定义书签。1.1.需求目的..........................................................................错误!未定义书签。2.公共数据需求概述............................................................错误!未定义书签。2.1.后台估值与会计核算系统公共数据需求.....................错误!未定义书签。3.资产估值与会计核算系统公共数据需求........................错误!未定义书签。3.1.股票信息..........................................................................错误!未定义书签。3.2.债券信息..........................................................................错误!未定义书签。3.3.浮息债券数据..................................................................错误!未定义书签。3.4.基金信息..........................................................................错误!未定义书签。3.5.权益数据..........................................................................错误!未定义书签。3.6.股票上市流通数据..........................................................错误!未定义书签。3.7.开放式基金净值数据......................................................错误!未定义书签。3.8.固定收益平台交易债券的行情表.................................错误!未定义书签。文档仅供参考42020年4月19日1.数据需求背景本公共数据需求说明书主要是关于后台估值与会计核算系统所涉及的公共数据需求。当前行业内数据接口特点：数据接口较为统一；接口数据日趋稳定；数据接口格式较为固定；行业内的主要客户已经对当前数据接口较为习惯；为了公司公共数据维护工作的需要，保证投资系统公共数据维护工作能够实现数据化、流程化、规范化，特整理本需求说明书。1.1.需求目的第三方公共数据需求购买的目的主要有以下几点：最大程度减少人工操作，降低出错概率；最大程度减少手工劳动，提高工作效率；文档仅供参考52020年4月19日最大程度借助高效的信息系统平台，使日常工作更加标准化；文档仅供参考62020年4月19日2.公共数据需求概述2.1.后台估值与会计核算系统公共数据需求后台估值与会计核算系统共需要权益信息、股票上市流通信息、证券信息、开放式基金净值信息、债券信息、浮息债券信息、重要提示、新股发行信息等合计八类数据接口。文档仅供参考72020年4月19日3.资产估值与会计核算系统公共数据需求3.1.股票信息为上海、深圳A股股本、行业信息。股票信息接口文件名称1、数据文件名称：PAR_STOCKYYYYMMDD.DBF。2、数据文件名称中PAR_STOCK为固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期，例如：1月16日的股票信息文件名称为PAR_STOCK0116.DBF。3、数据文件的格式为DBF格式【或后台数据库的表，表名：PAR_STOCK，具体字段与文件格式一致】。股票信息接口文件的格式PAR_STOCK(证券信息)字段中文含义类型是否可空说明ZQDM证券代码VARCHAR2(6)否证券代码SCDM市场代码VARCHAR2(1)否市场代码（1：上交所，2：深交所）ZGB总股本NUMBER(20)否总股本LTGB流通股本NUMBER(20)否流通股本HYLB行业类别VARCHAR2(10)否行业类别DATA_DATE变化日期VARCHAR2(8)否变更日期MGMZ每股面值NUMBER(18,4)否单位：元ZQZT证券状态VARCHAR2(8)否注意：该接口数据范围仅限于上海、深圳A股数据。文档仅供参考82020年4月19日3.2.债券信息为上海、深圳、银行间债券的基本面信息。债券信息接口文件名称1、数据文件名称：PAR_BOND_INFOYYYYMMDD.DBF。2、数据文件名称中PAR_BOND_INFO为固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期，例如：1月16日的债券信息文件名称为PAR_BOND_INFO0116.DBF。3、数据文件的格式为DBF格式【或后台数据库的表，表名：PAR_BOND_INFO，具体字段与文件格式一致】。债券信息接口文件的格式PAR_BOND_INFO（债券信息表）字段中文含义类型是否可空说明ZQDM债券代码VARCHAR2(10)否ZQMC债券名称VARCHAR2(20)否FXRQ发行日期VARCHAR2（10）是（格式：YYYYMMDD）JXQSR计息起始日VARCHAR2(10)否债券首次起息日（格式：YYYYMMDD）JXJZR计息截至日VARCHAR2(10)否债券到期日（格式：YYYYMMDD）SQPMLV税前票面利率NUMBER(18,8)否税前票面利率（注意：对于“利率类型LVLX”为“浮动利率”的债券，该值填写0就能够）PMLV票面利率NUMBER(18,8)否税后票面利率（不收税的债券，该值与税前利率相同，注意：对于“利率类型LVLX”为“浮动利率”的债券，该值填写0就能够）PMSV利息税率NUMBER(19,4)否注意：税率20％的债券，该字段填写0.2，不收税的债券填写0PMJE票面金额NUMBER(19,4)否FXJG发行价格NUMBER(19,4)否文档仅供参考92020年4月19日FXCS付息次数NUMBER(1)是“付息次数”取的是每年的付息次数，对于“一次性付息”的债券，该字段填写0FXFS付息方式NUMBER(1)否0：每三个月付息、1：每半年付息、2：每一年付息、3：一次性付息、4：每月付息一次ZQLB债券类别VARCHAR2(20)否国债、金融债券，企业债券，可转债券，央行票据，次级债券，政策性金融债券，分离债券，公司债券，资产支持证券，短期融资债券，次级债务JZQJ净价全价NUMBER(1)否0：净价交易，1：全价交易JYSC交易市场VARCHAR2(20)否承销期间，未上市，上交所，深交所，银行间SSDD上市地点VARCHAR2(20)否1：上交所2：深交所3：银行间LVLX利率类型VARCHAR2(20)否贴现债券，固定利率，浮动利率CXQSR承销起始日VARCHAR2(10)是（格式：YYYYMMDD）CXJZR承销截至日VARCHAR2(10)是（格式：YYYYMMDD）ZGQKS转股期开始日VARCHAR2(10)是（格式：YYYYMMDD）ZGQJS转股期结束日VARCHAR2(10)是（格式：YYYYMMDD）ZQXS债券形式VARCHAR2(10)是1:记账式国债2：凭证式国债（注意：对于国债该字段为非空，对于非国债，该字段可空）1、如果发行是一段区间的话，“发行日”取的是发行起始日；可转债“发行日”取的是上网发行日期。2、有一些债券因未上市，交易所没有规定代码，使用的是自编代码。3.3.浮息债券数据为浮息债券利率信息。浮息债券接口文件名称1.数据文件名称：PAR_BOND_FXZYYYYMMDD.DBF。文档仅供参考102020年4月19日2.数据文件名称中PAR_BOND_FXZ为每日固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期，例如1月16日的浮息债券信息文件名称为PAR_BOND_FXZ0116.DBF。3.数据文件的格式为DBF格式【或后台数据库的表，表名：PAR_BOND_FXZ，具体字段与文件格式一致】。浮息债券利率信息接口文件的格式PAR_BOND_FXZ（浮息债券）字段中文含义类型是否可空说明FID调息编码VARCHAR2(10)否同一只债券调息的次数编码FZQDM证券代码VARCHAR2(10)否FDATE调息日期VARCHAR2(10)否FJXLV计息利率NUMBER(18,8)否计息用的利率（税后）FSQLV税前利率NUMBER(18,8)否税前利率FJYSC交易市场VARCHAR2(20)否交易市场注意：该接口数据范围仅限于在“PAR_BOND_INFO”接口中“LVLX”字段值为“浮动利率”的债券，且债券代码应该要能匹配。3.4.基金信息为基金基本信息。文档仅供参考112020年4月19日基金信息接口文件名称1.数据文件名称：PAR_FUNDINFOYYYYMMDD.DBF。2.数据文件名称中PAR_FUNDINFO为每日固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期，例如1月16日的浮息债券信息文件名称为PAR_FUNDINFO0116.DBF。3.数据文件的格式为DBF格式【或后台数据库的表，表名：PAR_FUNDINFO，具体字段与文件格式一致】。基金信息接口文件的格式PAR_FUNDINFO（基金信息）字段中文含义类型是否可空说明ZQDM证券代码VARCHAR2(10)否ZQMC证券名称VARCHAR2（100）否SCDM市场代码VARCHAR2(10)JJLB基金类型VARCHAR2(10)否1-封闭式2-开放式3-ETF4-资产管理理财产品5-LOFJJFG基金风格NUMBER(1)否1-股票型2-债券型3-混合型4-指数型5-货币型6-保本型DLFL单利复利VARCHAR2(10)是1-复利2-单利（货币仅仅对货币基金使用，货币基金记录，该字段不可空）JJMZ每份面值NUMBER(18,4)否FXRQ发行日期DATEDQRQ到期日期DATE文档仅供参考122020年4月19日SCLB市场类别NUMBER(1)否1：上交所2：深交所3：场外3.5.权益数据主要为A股、开放式基金、封闭式基金的权益信息。权益数据接口文件名称1、数据文件名称：PAR_QY_INFOYYYYMMDD.DBF。2、数据文件名称中PAR_QY_INFO为每日固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期，例如1月16日的权益数据文件名称为PAR_QY_INFO0116.DBF。3、数据文件的格式为DBF格式【或后台数据库的表，表名：PAR_QY_INFO，具体字段与文件格式一致】。权益数据接口文件的格式PAR_QY_INFO（权益数据）字段中文含义类型是否为空说明ZQDM证券代码VARCHAR2(6)否ZQLX证券类型VARCHAR2(8)否GP=股票，JJ=基金,ZQ=债券SCDM市场代码VARCHAR2(1)否1上海、2深圳、3银行、4场外文档仅供参考132020年4月19日QYKIND权益类型VARCHAR2(2)否“HL”红利，S送股，P配股“DX”兑息，“DF”兑付，“RGQZ”认购权证送配，”RZQZ”认沽权证送配，”XJDJ”现金对价“JJCF”基金拆分DJDATE登记日期VARCHAR2(8)否格式：YYYYMMDDCQDATE除权日期VARCHAR2(8)否格式：YYYYMMDDENDDATE配股截止日期VARCHAR2(8)是格式：YY