20140902北京顺义区污水处理厂升级改扩建项目实施方案

顺义区污水处理厂升级改造及扩建项目实施方案北京市顺义区发展和改革委员会北京市顺义区水务局北京大岳咨询有限责任公司二零一四年九月顺义区污水处理厂升级改造及扩建项目实施方案目录编制的依据和原则...............................................................................................1一、项目概况................................................................................................3二、项目实施机关........................................................................................6三、项目的结构设计....................................................................................7四、选址和其他规划条件............................................................................8五、项目的基本经济技术指标....................................................................8六、特许经营协议主要条款......................................................................10七、特许经营期限......................................................................................21八、投资回报及财务测算..........................................................................21九、特许经营权使用费及其减免..............................................................23十、保障措施..............................................................................................24十一、其他政府承诺......................................................................................24十二、下一步工作安排..................................................................................24十三、项目运作程序......................................................................................24附件一：调价公式及参数说明.........................................................................25附件二：水价构成表.........................................................................................25顺义区污水处理厂升级改造及扩建项目实施方案1编制的依据和原则1.实施方案编制依据1)建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》（建城[2002]272号）；2)《市政公用事业特许经营管理办法》（2004年建设部126号令）；3)建设部《关于加强市政公用事业监管的意见》（建城[2005]154号）；4)《北京市城市基础设施特许经营条例》（北京市人民代表大会常务委员会公告第42号）；5)《北京市排水和再生水管理办法》（北京市人民政府令第215号）；6)国家发展改革委和建设部《建设项目经济评价方法与参数》；7)《北京市加快污水处理和再生水利用设施建设三年行动方案》（2013-2015）；8)《顺义区水务局关于区污水处理厂与天竺和机场西三座污水处理厂合并改扩建有关事宜的报告》；9)《北京市排水和再生水设施运行管理暂行规定》。2.实施方案编制原则1)按照《北京市城市基础设施特许经营条例》的规定，项目的实施应遵循公平、诚信和公共利益优先的原则；2)按照《北京市城市基础设施特许经营条例》规定的程序和要求实顺义区污水处理厂升级改造及扩建项目实施方案2施；3)项目经济技术指标以《北京市顺义区污水处理厂升级改造及扩建工程可行性研究报告》为基础；4)在政府和投资人之间合理地分配项目风险，明确特许经营者和政府的权利和义务，对项目实施提供保障。顺义区污水处理厂升级改造及扩建项目实施方案3一、项目概况1.1项目名称顺义区污水处理厂升级改造及扩建项目（以下简称“本项目”）。1.2项目背景1.2.1顺义区污水处理厂情况顺义区污水处理厂位于顺义区机场东路东侧，建成于2007年，设计处理规模8万立方米/日，为顺义区现有最大的污水处理厂，现状出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准（特许经营协议为DB11/307-2005《水污染物排放标准》）。【】年，顺义区污水处理厂采用BOT方式投资建设，北京市政建设集团有限责任公司与北京市顺义区人民政府（执行方：北京市顺义区市政管理委员会）签订了《特许权经营协议》，由北京京禹顺环保有限公司负责运营管理，特许期为25年(不包括建设期)。【】年，北京市政建设集团有限责任公司转让股权，北京桑德环境工程有限公司收购了北京京禹顺环保有限公司。目前，顺义区污水处理厂运行稳定，出水水质达标排放，为改善周边水环境发挥了重要的作用。1.2.2升级改造的必要性（1）提高出水水质，改善城市水环境顺义区污水处理厂升级改造及扩建项目实施方案4顺义区污水处理厂出水排入小中河，最终汇入温榆河。位于温榆河流域昌平段下游的顺义区污水处理厂，目前出水水质仍为一级B标准，劣于上游昌平段四座再生水厂的出水水质，如不同步进行升级改造，温榆河上段水质难以实现达到水功能区地表Ⅳ类标准的要求，难以保证下游的水质。2013年北京市政府下发《北京市人民政府关于印发北京市加快污水处理和再生水利用设施三年行动方案（2013年-2015年）的通知》，顺义区污水处理厂升级改造工程位列其中。（2）进一步提高再生水的适用性根据《北京市“十二五”时期水资源保护及利用规划》，再生水作为重要的水资源纳入区域水资源总量控制体系，对现有污水处理厂升级改造，提高污水处理厂出水水质标准，扩大利用范围、增加利用量，通过再生水的利用实现污染物减排目标，做到污染减排、资源利用和环境改善结合，做到一水多用、循环利用。（3）满足我市新的水污染物地方排放标准2012年7月1日，北京市开始实施新的地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11890-2012）。目前顺义区污水处理厂出水水质达不到该标准要求，必须进行升级改造。1.2.3扩建的必要性（1）提高污水处理能力，缓解区域内污水处理能力不足的压力顺义区污水处理厂升级改造及扩建项目实施方案5近年来，随着顺义城区内人口数量迅速增加，污水排放量持续增加，城区内现有的顺义区污水处理厂、天竺和机场西三座污水处理厂已处于超负荷运行，污水处理设施能力不足。扩建顺义区污水处理厂提高污水处理能力，有助于解决因处理能力不足导致污水直接排放的问题，减少污染物的排放，进一步改善区域水环境。（2）节省土地资源，加快建设周期顺义区污水处理厂计划扩建至18万立方米/日的规模，依据《城市污水处理工程项目建设标准》（建标[2001]77号）测算，建设用地参照0.8平方米/吨标准，共需用地约14.4万平方米。顺义区污水处理厂拟在现址基础上，不新增用地进行扩建，厂区占地53995平方米，比标准节约了92608平方米，吨水占地0.297平方米，不仅节约大量的土地资源，同时也减少了新建污水处理厂的选址、征地拆迁等环节，极大地缩短了从污水处理厂选址到投入运行的建设时间，可尽早发挥污水处理厂效益，尽可能满足社会经济发展的需求。（3）满足再生水需求，节约再生水利用成本根据《顺义区市政基础设施总体规划》（2008-2020年），到2020年，顺义区实现再生水100%再利用。近年来，顺义城区附近再生水需求旺盛，从其他地区运输再生水成本过高，顺义区污水处理厂升级改造及扩建后，不仅可提高再生水供水规模，满足周边用户的需求，而且还可大大节省输配成本。同时可向小中河和温榆河上游补水，改顺义区污水处理厂升级改造及扩建项目实施方案6善温榆河上段水环境质量，助推该区域的社会经济发展。（4）三座污水处理厂合并的可行性顺义城区内的顺义区污水处理厂、天竺和机场西三座污水处理厂距离较近，如果将三厂污水合并，不仅可以减少污水处理的运营成本，还可以释放天竺、机场西两个污水处理厂及周边土地约670亩。1.2.4升级改造及扩建原则顺义区污水处理厂升级改造及扩建期间保证污水处理，不新征用地，尽量利用现有设施，采用符合我区污水水质特征、成本合理的成熟新技术，保证改造后污水处理厂运行连续稳定。二、项目实施机关本项目的实施机关为顺义区发展和改革委员会（以下简称“区发改委”）和顺义区水务局（以下简称“区水务局”），负责本项目组织实施和各项具体工作的安排。为确保规范运作，提高工作效率，保障项目进度，本项目拟成立项目领导小组。组长由常务副区长担任，副组长由主管区长担任，成员单位为区发改委、水务局、财政局、规划局、国土局、环保局、监察局等部门，领导小组负责对项目重大问题进行决策。领导小组下设办公室，办公室主任由区发改委副主任兼任，副主任由区水务局副局长兼任。由区发改委牵头，会同区水务局、财政、环保等政府部门、咨询公司组成本项目谈判工作小组，委派专职人员顺义区污水处理厂升级改造及扩建项目实施方案7负责有关工作。三、项目的投资方式分析根据《会议纪要》，本项目拟由北京桑德环境工程有限公司（以下简称“桑德环境”）负责本项目的投资和工程实施，通过谈判的方式确定污水处理价格后，区水务局与北京桑德环境工程有限公司就本项目重新签订《特许经营协议》，并终止原《特许经营协议》。经过初步接触，桑德环境积极响应，愿接受本项目的边界条件，承担本项目的投资和工程实施，并开展了项目实施的可行性研究工作，编制了《北京市顺义区污水处理厂升级改造及扩建工程可行性研究报告》，通过进行工艺比选，拟采用脱氮除磷功能的“A2O+MBR”膜生物处理工艺，测算总投资估算约为6.85亿元，期初污水处理价格为2.98元/立方米。如果区发改委采用投资补贴的方式向本项目投资2亿元，政府投资的2亿元所形成的固定资产不计提折旧，所形成的固定资产的更新维护由项目公司负责并承担相应费用。具体补贴方式如下：北京桑德环境工程有限公司为本项目设立独立的财务账户，投资补贴费用直接打入财务账户，该账户由双方共同监管。四、项目的结构设计区水务局授予北京桑德环境工程有限公司本项目的特许经营权。项目公司在特许经营期内拥有独家的权利自行承担费用、责任和风险，采用BOT（建设－运营－移交）的融资模式负责投资、建设顺顺义区污水处理厂升级改造及扩建项目实施方案8义区污水处理厂的升级改造和扩建工程，并负责运营管理顺义区污水处理厂。在特许经营期满后，项目公司将顺义区污水处理厂无偿、完整移交给区水务局或其指定的机构。在特许经营期内，区水务局对项目公司的建设、运营和维护进行监管，提供污水进水并支付污水处理服务费。五、选址和其他规划条件顺义区污水处理厂拟在现址基础上，不新增用地进行扩建，本项