母子公司管控体系制度汇编：XX集团操作流程(PPT 58页)

来自中国最大的资料库下载上海华彩管理咨询有限公司二零零七年八月机密此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制天汉集团操作流程设计天汉集团总部管控流程设计来自说明本文件是操作流程的原始文件，各个流程及其说明已分别放入相应《管控制度与操作流程》（Word版）中。天汉集团总部管控流程设计来自中国最大的资料库下载治理结构管控流程治理结构管控流程必要事项委托管控流程*重大事项的定义在相关制度中有明确界定天汉集团总部管控流程设计来自中国最大的资料库下载收集重大事项信息治理结构管控流程总裁各专业委员会外派董事子公司董事会子公司总经理/经营层2按要求提供重大事项信息提出专业意见审核4代表集团总部在子公司董事会上表决通过决议执行决议13567是否天汉集团总部管控流程设计来自中国最大的资料库下载治理结构管控流程说明流程名称治理结构管控流程管理部门董事局版本版次流程编号流程编制生效日期适用范围本流程适用于需要通过子公司董事会审议的重大事项的决策。控制目的本流程旨在通过规范重大事项的决策程序，加强子公司的治理结构。步骤工作内容责任部门责任岗位1全面收集子公司重大事项的相关背景信息外派董事2子公司相关岗位及职能部门积极提供相关信息子公司职能部门子公司经营层3根据外派董事提供的背景信息提出专业的处理意见董事局专业委员会4总裁审核处理意见，根据公司实际进行决策总裁5外派董事获得许可后在子公司董事会上传达集团总部的意见外派董事6利用集团总部在子公司董事会的控制地位通过决议子公司董事会7执行最终决议子公司经营层天汉集团总部管控流程设计来自中国最大的资料库下载必要事项委托管控流程说明流程名称必要事项委托管控流程管理部门各职能部门版本版次流程编号流程编制生效日期适用范围本流程适用于无需通过子公司董事会审议但需要经过集团总部审核的必要事项的决策。控制目的本流程旨在通过规范需要集团审批的必要事项的决策程序，加强对子公司的管控。步骤工作内容责任部门责任岗位1确定需要集团审核的事项集团各职能部门2上报需要集团审核的事项子公司职能部门3审核需要集团审核的事项子公司总经理4提出需要集团审核的事项集团各职能部门5审核需要集团总部审核的事项总裁6组织实施总裁审核的事项集团相关职能部门7通过集团审核的事项子公司总经理8执行集团审核的事项子公司职能部门天汉集团总部管控流程设计来自中国最大的资料库下载行业分析流程战略规划管理流程经营计划管理流程经营责任书制定流程经营计划监控流程对外项目投资决策流程内部规模以上投资项目管理流程战略投资管控流程天汉集团总部管控流程设计来自中国最大的资料库下载行业分析流程总裁战略投资委员会战略投资部总经理战略发展经理各相关职能部门收集行业信息信息汇总提供相关信息信息分类筛选审核提出反馈意见提出指导意见信息库行业信息简报或行业分析报告汲取意见，提高分析质量整理反馈意见12345678910是否天汉集团总部管控流程设计来自中国最大的资料库下载流程名称行业分析流程管理部门战略投资部版本版次流程编号流程编制生效日期适用范围本流程适用于集团目前涉足的行业及其它行业分析。控制目的本流程旨在加强对行业的研究分析，对企业的战略规划形成积极的影响步骤工作内容责任部门责任岗位1通过上网查询、调查访谈，以及特殊渠道收集相关行业的原始信息战略投资部战略发展经理2对收集到的原始信息进行汇总战略投资部战略发展经理3相关信息包括预算执行情况，季度、年度财务报表，市场调研报告，信息简报，年度经营概况和主要经营指标等各相关职能部门4对原始信息进行分类筛选，对有价值的信息和文件进行标注，并转入信息库战略投资部战略发展经理5每月编制行业信息简报，季度提交行业分析报告，分析对公司战略的影响战略投资部战略发展经理6对信息简报及行业报告进行审核战略投资部经理7对信息简报及行业报告的质量提出指导意见，并研究对发展战略的影响战略投资委员会8对信息简报及行业报告提出反馈意见总裁9将反馈意见传达给战略发展经理战略投资部经理10改进研究方法，提高分析质量战略投资部战略发展经理行业分析流程说明天汉集团总部管控流程设计来自中国最大的资料库下载提出编制战略规划的要求提交相关信息与分析报告相关信息与分析报告审阅、提出意见并转给战略投资部进行公司内外环境变化研究制定公司战略规划方案公司战略规划方案草案审核修改否是公司战略规划方案年度综合经营计划管理流程战略规划实施情况的跟踪与规划调整存档收集企业内外部相关信息1234576战略规划管理流程董事局主席战略投资委员会战略投资部子公司职能部门集团职能部门审批是否天汉集团总部管控流程设计来自中国最大的资料库下载流程名称战略规划管理流程管理部门战略投资部版本版次流程编号流程编制生效日期适用范围本流程适用于集团整体中长期发展规划的制定。控制目的战略规划要内外结合、上下结合起来制定，以保证战略规划的科学性。步骤工作内容责任部门责任岗位1提出编制战略规划的要求董事局主席2收集企业内外部相关信息，通知企业相关职能部门提交所需信息战略投资部3集团职能部门、各子公司职能部门按战略投资部要求提交相关信息与分析报告，并由所属部门经理或分管副总裁审阅、提出意见集团职能部门4进行公司内外部环境变化研究，制定公司战略规划方案草案战略投资部5综合讨论、审核修改公司战略规划方案草案战略投资委员会6签字批准公司战略规划方案董事局主席7形成正式的公司战略规划方案（包括年度计划分解），并进行战略规划实施情况的跟踪监督与规划调整战略投资部战略规划管理流程说明天汉集团总部管控流程设计来自中国最大的资料库下载年度经营计划管理流程总裁战略投资部各职能部门各子公司年度各职能部门工作计划草案制定企业年度综合经营目标草案下发企业年度综合经营目标并通知各职能部门及子公司制定年度综合经营计划组织制定年度经营计划草案汇总年度经营及工作计划，并编制集团总部年度经营计划实施本职能部门年度工作计划公司战略规划方案实施本公司年度经营计划年度财务预算工作流程审批是否审批通过是否年度各职能部门工作计划存档123456791010签字发布8年度子公司综合经营计划草案天汉集团总部管控流程设计来自中国最大的资料库下载流程名称年度经营计划管理流程管理部门战略投资部版本版次流程编号流程编制生效日期适用范围本流程适用于公司整体战略规划目标的年度经营分解。控制目的合理分解年度经营目标到各个系统从而保证公司战略目标的顺利实现。步骤工作内容责任部门责任岗位1根据公司战略规划方案，制定企业年度综合经营目标草案战略投资部2签字批准企业年度综合经营目标草案总裁3形成正式的企业年度综合经营目标并下发，通知各职能部门及子公司制定年度综合工作计划战略投资部4根据企业年度综合经营目标制定各职能部门的年度综合工作计划各职能部门、子公司部门负责人或分管副总裁5根据企业年度综合经营目标组织制定各子公司的年度综合工作计划各子公司6汇总各职能部门及子公司年度工作计划，编制公司年度工作计划战略投资部7审批公司年度经营计划总裁8签字发布公司年度经营计划方案总裁9形成正式的年度各职能部门及各子公司工作计划，并下发执行战略投资部10实施各职能部门、各子公司年度工作计划各职能部门、子公司年度经营计划管理流程说明天汉集团总部管控流程设计来自中国最大的资料库下载经营责任书制定流程总裁战略投资部各子公司董事长/总经理财务管理部确定经营责任书中的绩效指标确定各指标权重提出反馈意见提供经营预算形成经营责任书初稿签订经营责任书经营责任书初步样本审批是否经营责任书123645天汉集团总部管控流程设计来自中国最大的资料库下载经营责任书制定流程说明流程名称经营责任书制定流程管理部门战略投资部版本版次流程编号流程编制生效日期适用范围本流程适用于公司与各子公司经营责任书的制定。控制目的将企业经营目标通过责任书的形式落实到子公司负责人，并辅之以激励措施。步骤工作内容责任部门责任岗位1确定经营责任书中的绩效指标战略投资部2确定各指标权重战略投资部3结合各子公司董事长/总经理提出的反馈意见，形成经营责任书初步样本战略投资部4结合财务部提供的预算，形成经营责任书初稿战略投资部5审批总裁6与子公司董事长/总经理签订经营责任书，一般在每年的一月份进行子公司董事长、总经理天汉集团总部管控流程设计来自中国最大的资料库下载经营计划监控流程总裁子公司各职能部门战略投资部各子公司各职能部门提交各职能线的分析报告提交各职能线的分析报告各子公司经营分析报告分析报告汇总提炼形成集团整体经营分析报告召开经营分析会议，针对偏差提出应对措施领导进行决策落实相关应对措施落实相关应对措施审核是否1146882375天汉集团总部管控流程设计来自中国最大的资料库下载经营计划监控流程说明流程名称经营计划监控流程管理部门战略投资部版本版次流程编号流程编制生效日期适用范围本流程适用于集团总部对整体经营计划运行的过程控制。控制目的针对经营计划运行过程中的偏差及时提出纠偏措施，确保计划的实现。步骤工作内容责任部门责任岗位1各职能部门及子公司职能部门提供数据输入和专业分析各职能部门及子公司职能部门2子公司经营分析报告应反映各个阶段的工作重心子公司计划管理部门3各职能部门及子公司的分析报告应在规定时间内提交至战略投资部战略投资部4集团整体经营分析报告对企业运行状况需要进行深入的分析，而不是简单的数据罗列，针对出现的偏差要提出改善的建议战略投资部5总裁对经营分析报告提出修改建议总裁6季度经营分析会的参与人员包括各子公司总经理，是月度会议的扩大会议战略投资部7总裁根据企业现状对各项措施进行决策，列入下一阶段工作计划总裁8各职能部门及子公司积极落实会议决定，并在下次会议上进行反馈各职能部门天汉集团总部管控流程设计来自中国最大的资料库下载对外项目投资决策流程战略投资部各相关职能部门战略投资委员会总裁综合论证、审批项目建议书是组织投资项目运作前期论证、谈判否正式立项运作撰写投资项目建议书签字批准是公司战略规划方案配合进行投资项目运作论证修改项目建议书1234567否天汉集团总部管控流程设计来自中国最大的资料库下载流程名称对外项目投资决策流程管理部门战略投资部版本版次流程编号流程编制生效日期适用范围适用于辅助公司战略目标顺利实现所进行的企业兼并、重组以及新项目等对外投资重大项目立项。控制目的必须有充分的项目前期论证，这是提高立项会议工作效率的前提。步骤工作内容责任部门责任岗位1根据公司战略规划方案组织资本运作前期论证、谈判战略投资部2配合（包括财务管理部等）战略投资部进行投资项目运作的前期论证与谈判各相关职能部门3撰写投资项目建议书战略投资部4综合讨论、审核投资项目建议书决定是否立项战略投资委员会5提出项目建议书修改意见战略投资委员会6审批项目总裁7正式立项并组织运作战略投资部对外项目投资决策流程说明天汉集团总部管控流程设计来自中国最大的资料库下载提出项目申请签字批准是否根据项目实际，组织项目论证项目正式立项项目管理组成立组织成立项目管理组编写项目立项报告综合讨论、修改、审批立项报告是否立项暂不立项是否审核项目管理组审批是否同意是否是否根据发展规划提出立项申请123456718内部规模以上投资项目管理流