物业公司采购与成本管理流程

物业公司采购与成本管理流程2.1.1采购审批管理流程流程名称采购审批管理流程编号任务概要采购审批执行单位采购部单位总经理财务部采购部仓库管理员物品使用部门工作程序否是是否相关制度物品申购领用规定审批审核结束开始办理采购申请获得主管签字检查库存检查是否有代用品填写采购申请单取得主管审核/签字联系供应商筛选/比较拟定价格安排采购整理汇总2.1.2物品领用管理流程流程名称物品领用管理流程编号任务概要物品的领用管理执行单位采购部单位总经理仓库管理员领用物品部门经理物品领用人员工作程序否是是否相关制度物品申购领用规定审核开始填写物料领用单主管签字价值较大检查单据检查库存发放物品封存钥匙登记结束签字领用物品2.1.3紧急采购管理流程流程名称紧急采购管理流程编号任务概要紧急采购执行单位财务部单位总经理各部门采购部财务部工作程序大小是否是相关制度审批开始提出紧急采购需求价值主管口头通知安排购买询价确定价格签订采购合同到货组织验货验货补办请购手续结束审核2.1.4物品报废管理流程流程名称物品报废管理流程编号任务概要物品报废执行单位各物品使用部门单位总经理各物品使用部门采购部财务部工作程序否是否是相关制度物品报废管理制度开始提出报废填写报废原因技术签订负责人签字安装维修/继续使用处理报废设备获得报废残值上缴残值结束发放报废申请表注销设备原值注销财务账审批审批2.1.5公司成本管理流程流程名称公司成本管理流程编号任务概要公司成本管理工作执行单位财务部单位总经理财务部各管理部门否是否是否是是否相关制度开始编制年度预算组织讨论监督预算执行审核追加预算统计预算执行情况分析问题，提出改进建议改进成本管理方案结束审核审核提出意见执行预算超支预算执行原预算2.1.6公司费用管理流程流程名称公司费用管理流程编号任务概要公私费用管理流程执行单位财务部单位财务部经理财务部各部门工作程序否是否是否是相关制度费用支出管理制度审核审核审核汇报结束开始制定费用管理制度颁布执行发生各种费用整理填报报销单据部门领导审核报销费用汇总各部门费用对照预算对比分析反馈给各部门提交年终决算报告控制费用2.1.7维修费用管理流程流程名称维修费用管理流程编号任务概要维修费用管理工作执行单位工程部单位财务部工程部专业维修公司否是相关制度费用支出管理制度开始提交维修预算执行全年维修费用预算组织维修是否自己完成组织施工验收签字控制费用发生情况联系洽谈签订维修合同修改提交预算委员会讨论了解掌握工程进度支付维修工程款负责工程竣工结算统计预算执行分析汇报汇报结束物业公司采购与成本管理制度2.2.1物品申购领用规定以下是XX公司的物品申购领用规定，共读者参考。…………………………………………………………………………………………………………………………第1章总则第１条目的为加强物品申购、领用的管理，保障各部门工作正常进行，特制定本规定。第２条适用范围本规定对物品的申购、领用给出了具体规定，适用于公司各部门。第３条管理职责与分工１．各部门派专人负责本部门的物品请购。２．各部门经理负责本部门请购工作的监督执行。３．采购部负责物资的采购及发放。第2章申购与审批规定第４条各部门对本部门日常办公事务、保洁及工程维修保养所需的物资，要按月填报《物品申购单》，如下表所示。物品申购单申购部门：申购日期：年月日项次品名规格单位用途请购数量需求日期备注审批部门经理采购部经理财务部经理总经理第５条各部门填写《物品申购单》时，要本着计划性、节约性的原则，预估易损易耗瞥见及常规消耗配件及常规消耗物料，分类、分项标明规格、型号及用途等，各部门经理要严格把关，防止重复、超量购买，避免造成人为积压。第６条《物品申购单》与每月20日经部门经理审核签字后包采购部，经采购部询价初审后i，25日报财务部复审后，呈物业经理批示，再由采购部统筹安排购买。第７条如遇突发性等特殊情况，急需购买配件物料时，课随即填写《物品申购单》，急转采购部后呈物业经理批复，就是安排购买。第８条为保证工程部管理的主要机械设备的正常运转，对前属的易损配件等，部门经理要责成技术人员详细列出所需配件的产地、型号、规格等技术数据，报采购部，统筹安排备用件的购买。第3章物品领用规定第９条各部门领用所需物品，必须填写统一印制的《物品领用单》，《物品领用单》由各部门班组领班或领用人按要求认真填写，并由主管（或领班）签字，呈部门经理批示签发后，凭此单到采购部库房办理出库手续后领取。物品领用单部门：年月日项次品名规格单位数量单价123审批主管（或领班）签字部门经理签字经办人：保管人：第１０条鉴于工程部维修任务急促、频繁的实际情况，为保证工程部各班组维修任务的及时完成，方便维修材料的领取，故对一般替换配件、维修材料及小型工具等，由领班填列所需物品的《物品领用单》，调度室办理登记或建卡手续后，主管审批签发，采购部库房即可凭单办理出库手续，但办公设备、办公用品、贵重零配件、工具劳保清洁用品，必须由部门经理签发。第１１条工程部调度室签发《物品领用单》时，必须严格掌握维修所需用量，要依据工程维修单所列维修任务所需的配件及材料签发《物品领用单》，防止人为流失、浪费、营私舞弊，已经发现将严肃处理。第１２条除工程部以外的其他部门，应按本部门的实际情况，以周、旬、月的需要量填报《物品领用单》。第１３条对工程部各组所需物品的领用，实际“以旧领新”的规定，即在签发的《物品领用单》商著名回收废品的件数和有无回收物，随后，采购部的物资调拨员方可办理出库手续，如遇暂不能教会的替换品，必须在24小时内送交库房，采购部及工程部应严格执行，对有可能废物利用的物品，定期通知工程部，安排技术工人拆件维修。第１４条采购部库房要严格按上述规定执行，手续不符、表列不明的拒发，严谨私自借用或白条出库。第4章附则第１５条本规定由采购部负责制定与解释。第１６条本规定自颁布之日起实施。