现款自提流程说明

流程说明一、流程名称：现款自提商业销售流程二、流程编号：GYGFC-SW-004三、流程目的明确从商务代表签订销售合同，订单岗录入订单、财务开票岗开具增值税发票，客户付款，财务盖章，将增值税票和出库单给商业客户签收，商业客户到仓库提货进入出库流程的整个过程。四、流程目标实现现款自提商业销售。五、流程负责人直接负责人订单岗，间接负责人商务代表、大区经理、经理、财务部、储运部六、流程描述1．商务代表与商业客户签订销售合同，并将合同交给订单岗；2．订票人员审核合同，录入销售订单，勾对销售订单生成销售出库单，打印一式四联销售出库单，电子存档，将销售出库单转财务开票岗；3．财务开票岗根据销售出库单一联开具一式四联增值税发票，同时开票员填写交款证明单，交给商务客户；4．商务客户将交款证明单交给财务部出纳岗，同时付款；5．财务部出纳员收到款后在交款证明单上加盖收讫章交商业客户，当客户用支票、汇票付款时，需经银行确认验收后才能盖收讫章；6．商业客户将交款证明单交给开票员；7．开票人员收到交款证明单后，将增值税票二、三联和出库单二、三、四联交给商业客户签收，增值税票一联开票员留存，按月装订存档，增值税票四联每天转给财务部会计记账；8．商业客户签收单据，凭出库单据去储运部仓库提货，进入市内发货流程。七、流程文件、表单《销售出库单》、《增值税发票》、《交款证明单》八、业务风险合同不符合公司销售制度。九、流程控制点录入销售订单防范问题：订单录入与合同不一致。控制手段：对订单录入出错次数进行考核。控制依据：订单岗岗管理规范和流程，绩效考核制度。