用友软件年度结转流程及注意事项

用友软件年度结转流程及注意事项张海涛[e-mail]2007年12月14日年度结转前的准备工作财务会计•总帐•应收款管理•应付款管理•工资管理•固定资产一总帐系统启用银行对帐功能银行对帐编制余额调节表核销银行已达帐项反核销（alt+u）未启用银行对帐功能取消银行存款指定科目总帐核算下的两清客户往来两清供应商往来两清个人往来两清二应收应付系统结账检查有未完成的业务不能结帐三工资管理系统12月份不用结账，直接进行年度转帐注意：进行完年度转帐后从软件中就无法取消工资的12月份的结帐了，所以在进行工资管理模块的年度转帐前一定要事先做好数据备份。（联系工程师）四固定资产系统结账检查年度结帐前所有的制单业务应全部完成，如不需制单,应将相应业务记录删除。购销存部分•采购管理采购入库单，发票是否均已结算。•销售管理所有发货单，发票是否均已审核。•库存管理所有出入库单据是否均已审核所有调拨单是否均已审核库存系统与核算系统对帐差额处理其他出入库单调整整理现存量注：以上检查均在12月份结帐时予以提示存货核算结账检查所有单据是否均已记帐所有暂估业务是否均已处理所有单据是否均已生成凭证与总帐系统对帐差额处理出入库调整单系统结账顺序采购管理销售管理库存管理应付款管理存货核算应收款管理固定资产薪资管理总账对于水平方向的模块是不分先后顺序的，但对于垂直方向是自上而下的顺序是自上而下的，无论您使用的模块是否齐全，均安此顺序执行。总帐模块进行12月份结帐2007年业务结束数据备份，刻盘切记！务必做好数据备份。建议用admin做帐套备份年度结转及新年度帐套参数整以帐套主管身份登陆系统管理建立2008年年度帐注：2008年年度帐的建立后,在结转上年数据之前,不能在2008年度中修改基础档案的设置,在2007年度也不能进行基础设置的改动，否则结转容易出错。以2008年重新注册进入系统管理选择2008年年度结转按照由上到下的顺序依次结转。工资模块除外年度数据结转注意点1在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）选择按‘明细方式'进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。2结转上年数据时机器的系统时间要在新的年度中3全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是2008年度的数据库）4在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。5新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2007年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、客户供应商档案、自定义项、会计科目、模版等）传递到2008年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。6以前是否打过用友的补丁。7总账可以重复结转。新年度期初余额检查总账检查试算是否平衡。执行系统期初对帐功能。检查各科目及辅助核算余额。是否需要清零试算平衡对账供应链期初余额采购管理采购期初（暂估入库单，采购发票）是否需要修改，可取消采购期初记账。库存管理期初结存数量是否需要修改，如需修改可取消库存期初审核。存货核算期初余额是否需要修改，核算期初记账基本设置调整原则（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）建完新年度帐，结转上年数据之前总账可以做新年度的凭证，但是不要记帐，供应链年度结转前不要录入新业务，否则结转后会将其覆盖。（4）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。（5）建完新年度帐之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改，或者从新建立新年度帐。总账删除不用的会计科目1期初余额2常用凭证3常用摘要4常用科目5银行对账6转账设置7其他模块是否使用存货档案整理现存量财务报表将2007年度的报表另存为一份更名为2008年XXX表重新打开2008年报表，将12张表页删除留待新年度使用。联系方式下载专区技术热线：4008168898张海涛13512095790亚洲本土第一大ERP软件供应商谢谢大家！