用友通T3年度结转操作流程

一、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测(6)、库存模块12月份月结(7)、核算模块12月份期末处理并月结(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账具体操作步骤流程操作一：建立年度帐操作流程二：对新年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器操作流程三：结转数据年结后对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账工资固定资产业务通和核算一、总账工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致常见问题1、问：工资模块为何12月份不能月结？答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？答：批量制单中把相应的业务记录删除即可3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行6、问：对总账进行年结的时候，提示为使用后的第一年，不需要执行上年结转！不能结转答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度答：使用年度账菜单清空年度数据的功能清空并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账本节针对用友通历年结操作中出现频率较高的典型问题做深入分析。一、销售模块第12会计期间不能月结问题现象：销售模块第12会计期间做月未结账时提示：“[普通发票]存在未审核的单据，不能进行年末结账。”。如下图：分析：销售发票在非第12会计期间做月未结账时可以不审核，但第12会计期间做月未结账时必须要审核，除作废发票之外，此提示是因为还有未审核单据。此情况对发货单也类同，解决方法和销售发票一样，提示如下：注：在通2005如果有未审核的发票系统会有提示，但允许通过。解决：即原因是存在未审核的发票，现需要找出此类发票做审核即可，具体可参如下操作1、查询销售发票列表，过滤掉作发废和未复核的发票，可以以作废人和复核人为过滤条件2、格式栏里选择发票类型和退货标志3、排序栏里以发票类型和退货标志按升序排序4、按此条件如果找到记录，正说明存在没有复核的发票5、现在我们可进行批审，双击未复核的发票，弹出此发票的操作界面，点工具栏里的[复核]，提示“…是否只处理当前张”，选择[否]6、弹出未审核列表，点[全选]，再点[复核]7、这样实现了批审的功能，但此操作后可能还不能通过月结，经再次过滤查看还有未审核单据，原因是刚才的批审只是针对某类型发票，如只批审蓝字普通发票，之前的查询列表结果注意发票类型，如下图发票类型：26为专用发票，27为普通发票退货标志：正为蓝字发票，负为红字发票所以还需对每种发票类型和退货标志进行批审8、当发票列表中找不到除作废发票之外没有审核人的发票，才可以做继续做月结。注：代垫费用单年结前也必须做审核，操作如销售发票一、余额转结合明细转结问题问：余额结转和明细结转的区别答：余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年明细方式结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年客户往来为例：假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0，B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从2006年1月1日算起。明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。a客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。b客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。问：年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示：答：原因是年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法：清空年度账，往来两清后，重新年度结转。问：年度结转时，提示以下错误答：是在上年往来两清时，手工勾对错误一条200元的记录和一条250元的记录想核销。清空年度账，取消勾对，重新年度结转。注：在客户往来两清界面上，有一个“检查”按钮，每次勾对完，最好检查一下勾对是否正确。问：上一问题如果“继续”，则在结转报告中会显示：现象：查询客户余额表如下：查询客户明细表如下答：余额表是按照上年的余额结转过来的，明细表是按照未两清的记录余额结转过来的。问：上年有这样的业务:c客户下张三100元，后发现这笔业务是李四的，当即做出了调整分录，上年的余额表为：年度结转后，发现仍是张三余额100，李四没有余额,如下图：答：结转方式选择的明细结转，并且上年往来两清了。上年把不同业务员的记录相核销。未核销的明细记录为张三的，年度结转后，自然还是张三的余额清空年度账，修改往来两清，把张三的借方和贷方相核销。重新年度结转总结：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题注意事项年结过程中会遇到业务未完成，如采购入库单已经填制，但是对应的采购发票没有来，无法做采购结算，此时进行年结是否能正常结转到下一年？当年业务没有处理完，能否录入下一年单据？本章列举各个单据处于不同状态能否结转至下一年，当年能否录入下一年单据等情况，供大家年结时实际遇到此类问题做参考。采购模块1.1、采购订单1.1.1、录入当年采购订单，是否结转到下一年状态是否结转未关闭是已关闭否建议：因为采购订单只要未关闭，都会结转至下一年，如果采购订单已经执行完毕，建议关闭采购订单，否则造成年结数据量过大，影响年结效率。1.1.2、当年能否录入次年采购订单，可以进行哪些操作状态是否可以执行能否录入次年单据可以审核可以流转生成入库单（发票）不可以关闭可以1.2、采购入库单1.2.1录入当年采购入库单，是否结转到下一年状态是否结转是否生成发货单、材料出库单10.3PLUS1新增功能，不建立单据关联关系，对采购入库单是否能结转到下一年无影响未结算或部分结算是全部结算否暂估未成本处理12月份不能月结，不能年结未记账12月份不能月结，不能年结未制单12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。1.2.1、当年不能录入次年采购入库单1.3、采购发票1.3.1、录入当年采购发票，是否结转到下一年状态是否结转全部付款核销、现结、并账、转账并且已结算否未（部分）付款核销、现结、是1.3.2、当年不能录入次年采购发票，如图2.2所示。1.4、付款单1.4.1、录入当年付款单，是否结转到下一年状态是否结转全部核销否未核销本月不允许月末结账部分核销（会部分形成预付）是未制单12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。1.4.2、当年不能录入次年付款1.5、应付单1.5.1、录入当年应付单，能否结转到下一年状态是否结转未审核12月份不能月结，不能年结全部付款核销、转账、并账否已审核，未（部分）付款核销、并账、转账是未制单12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。1.5.2、当年不能录入下一年应付单，如图2.4所示。销售模块2.1、销售订单2.1.1、录入当年销售订单，能否结转到下一年状态是否结转未关闭是关闭否并账、转账未结算或部分结算是未审核12月份不能月结，不能年结未制单12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。建议：因为销售订单只要未关闭，都会结转至下一年，如果销售订单已经执行完毕，建议关闭销售订单，否则造成年结数据量过大，影响年结效率2.1.2、当年能否录入次年销售订单，可以进行哪些操作操作状态是否可以执行能否录入次年销售订单可以审核可以流转生成发货单（发票）不可以关闭可以2.2、发货单2.2.1、录入当年发货单，能否结转到下一年状态是否结转未审核，未关闭12月份不能月结，不能年结已审核，未（部分）生成发票(销售出库单)是全部生成发票（销售出库单）否关闭否2.2.2、当年能否录入次年发货单，可以执行哪些操作操作状态是否可以执行能否录入次年发货单可以审核不可以关闭可以2.3、销售发票2.3.1、录入当年销售发票，能否结转到下一年状态是否结转未审核12月份不能月结，不能年结未（部分）收款核销、现结、并账、转账是全部收款核销、现结、并账、转账否作废否2.3.2、当年能否录入次年销售发票，可以执行哪些操作操作状态是否可以执行能否录入次年销售发票可以审核不可以现结不可以作废可以2.4收款单2.4.1录入当年收款单，能否结转到下一年状态是否结转全部核销否未核销不允许月末结账部分核销（形成预收）是未制单12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。2.4.2、当年不能录入次年收款单，如图2.5所示。2.5、应收单2.5.1、录入当年应收单，能否结转到下一年状态是否结转未审核12月份不能月结，不能年结全部收款核销、并账、转账否已审核，未（部分）收款核销、并账、转账是未制单12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。2.5.2、当年不能录入次年应收单，如图2.6所示。2.6、代垫单2.6.1、录入当年代垫单，能否结转到下一年状态是否结转未审核12月份不能月结，不能年结已审核，未核销或部分核销是全部核销否未制单12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。2.6.2、当年能否录入次年代垫单，可以执行哪些操作操作状态是否可以执行能否录入次年代垫单可以审核不可以2.7、支出单2.7.1、录入当年支出单，不会结转到下一年2.7.2、可以录入次年支出单，会结转到下一年。3库存模块3.1、产成品入库单3.1.1、录入当年产成品入库单，能否结转到下一年状态是否结转有无货位，有无审核否未记账12月份不能月结，不能年结未制单12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。3.1.2、当年能否录入次年产成品入库单，可以执行哪些操操作状态是否可以执行能否录入次年产成品入库单可以设置货位不可以审核不可