第二十八章-FI28_同仁费用报销流程

最终用户操作手册-FI28流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1550119108869文件名Page1of9文件准备:EileenLiu日期：08/31/197:31PM第二十八章-FI28_同仁费用报销流程1.流程说明此流程描述因应同仁费用报销的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及报销同仁、权责主管和AP会计等岗位。费用报支的同仁将经权责主管审核的报支原始凭证交AP会计。若报支同仁已有暂借款。则应转入同仁暂借款清帐流程，否则AP会计直接根据原始凭证进行同仁应付款帐务处理。注意事项：1）同仁信息在AP系统中作为供应商主档，由人事部门进行系统数据维护，AP会计依此列计报支同仁对应之成本中心费用。2）AP会计人员需及时处理同仁费用报支凭单，以配合出纳人员每周定期付款日期的SAP系统付款作业时效要求。2.流程图同仁费用报销流程FI28权责主管AP会计取得报销凭证审核审核是否有暂借款填制记帐凭证帐务处理Tcode:FB60YesYesNoNoYesNo同仁借款清帐流程结束结束零用金报销单报销同仁取得原始凭证1/1现金付款流程最终用户操作手册-FI28流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1550119108869文件名Page2of9文件准备:EileenLiu日期：08/31/197:31PM3.系统操作3.1.操作范例1）同仁费用报销：蒋东晖报销，差旅费2000；办公费2000元；电话费1000元2）分公司同仁报销费用：王强报销差旅费3000元，费用应由总公司承担3.2.系统菜单及交易代码1）同仁费用报销：蒋东晖报销，差旅费2000；办公费2000元；电话费1000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票交易代码：FB602）分公司同仁报销费用：王强报销差旅费3000元，费用应由总公司承担a)分公司记帐路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-53b)总公司费用记帐路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票交易代码：FB60最终用户操作手册-FI28流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1550119108869文件名Page3of9文件准备:EileenLiu日期：08/31/197:31PM3.3.系统屏幕及栏位解释1）同仁费用报销：蒋东晖报销，差旅费2000；办公费2000元；电话费1000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票交易代码：FB60栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/20记帐日期发票入帐日期。2001/03/20金额报销发票金额5000货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB计算税额选择发票之含税方式无凭证抬头文本会计凭证摘要蒋东晖报销总帐科目供应商发票所属费用科目5141020100：管理费用-事务-办公费D/C总帐科目借贷方向D：借方最终用户操作手册-FI28流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1550119108869文件名Page4of9文件准备:EileenLiu日期：08/31/197:31PM凭证货币记的金额根据交易货币计算的交易金额2000本位币金额根据本位币计算的交易金额2000文本凭证行项目摘要蒋东晖报销公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司选择细节进入下一行项目栏位名称栏位说明资料范例抬头文本会计凭证摘要蒋东晖报销业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具按模拟进入下一画面最终用户操作手册-FI28流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1550119108869文件名Page5of9文件准备:EileenLiu日期：08/31/197:31PM栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目31：供应商贷方帐户科目编号，对于供应商科目，指定供应商编号80000000：科目简短说明科目短描述，对于供应商，为供应商名称蒋东晖金额凭证金额。5,000.00按保存产生记帐凭证。Dr:2171030000其他应付款-员工5000Cr:5141020100管理费用-事务-办公费2000Cr:5141020200管理费用-事务-电话费1000Cr:5141020300管理费用-事务-差旅费2000最终用户操作手册-FI28流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1550119108869文件名Page6of9文件准备:EileenLiu日期：08/31/197:31PM2）分公司同仁报销费用：王强报销差旅费3000元，费用应由总公司承担路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-43栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/06/30凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KR：同仁报销发票公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F016：震旦厦门分公司记帐日期发票入帐日期。2001/06/30记帐期间记帐期间6货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号最终用户操作手册-FI28流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1550119108869文件名Page7of9文件准备:EileenLiu日期：08/31/197:31PM凭证抬头文本会计凭证摘要王强报支差旅费记帐码指定过帐的借贷方和科目31：同仁报销发票帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商80000017：其他应付款-王强按Enter键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例金额交易事项金额，应付同仁差旅费入帐金额3000业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具文本会计项目凭证摘要王强报支差旅费记帐码指定行项目的借贷方和科目24：其他应收帐户指定总帐科目，对于供应商应付款，指定供应商14000001：震旦家具总公司按Enter进入下一画面最终用户操作手册-FI28流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1550119108869文件名Page8of9文件准备:EileenLiu日期：08/31/197:31PM栏位名称栏位说明资料范例金额交易事项金额，应付广告费3000业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具文本会计项目凭证摘要王强报销差旅费按模拟进入下一画面。最终用户操作手册-FI28流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1550119108869文件名Page9of9文件准备:EileenLiu日期：08/31/197:31PM栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目31：应付帐款贷方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号。供应商发票指定供应商编号0080000017：其他应付款-王强科目简短说明科目短描述王强金额凭证金额。3000按＜保存＞键，产生过帐会计凭证。Dr:1181010000内部往来-AP3000Cr:2171030000其他应付款-员工3000b)总公司费用记帐路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票交易代码：FB60同步骤1），这里不再重复。