通100企业进销存业务的流程与应用

P1通10.0企业进销存业务的流程与实际应用P2课程概要１、什么样的企业是我们通10.0原型企业２、通10.0对于企业管理的有什么样的要求３、通10.0的与主流产品的区格4、通10.0的各个模块的作用与应用P3基础档案１、为什么要做档案？２、要做哪些档案？３、这些档案与别的模块有什么样的关联？P4通10.0业务部分业务相关的模块通10.0将采购、销售、库存打成一个购销存模块，所以这三者是无法进行拆分的。因为通10.0的充分集成，充分集中的设计思想也很好地将三个模块的功能进行分化，使每个模块的价值量都很大。可以说小小三模块，涵盖万千，在设计理念上充分体现了业务集中，集中处理的思想。我们将分模块来讲解，叫大家对于通10.0有个更亲密的接触。P5通10.0的模块与主流产品的区格通10.0与主流产品在模块上就有着一定的区别，而这种区别可以说是在一些核算与应用上进行弱化，同时，也减化了流程。比较而言对于人员分工不是很细的企业应用通10.0还是十分方便与合适的。因为人员不多，人员的精力就有限，就不可能把所有的问题都很细化，而通10.0在核算方面也是十分细化的，而其所改变是在流程下有一定的简易。主流产品业务层面：采购管理销售管理库存管理财务层面：应付款管理应收款管理通10.0进销存采购销售库存P6通10.0的模块分析——采购采购：采购模块解决了与供应商发生关系的所有方面，包括采购前的业务与采购后的业务。同时，通10.0更大的一个特点是将应付款的管理的思想放在了采购的模块，这样就可以将与采购相关的所有的业务都包括进来了。一个模块实现了实际的货流与资金流的业务。P7通10.0的模块分析——采购菜单操作与业务导航并行，为企业提供了方便的操作方式。同时，减化了企业日常业务的处理过程与操作方便而简约的操作界面：P8通10.0的模块分析——采购业务的集成化：订货业务：可以当成客户的要执行的合同来处理入库业务：货到后的实际入库业务来票业务：供应商来发票的业务，并形成应付款费用分摊业务：用于采购成本的分摊业务用于处理付款与应付款之间的对应处理付款业务：用于完成付款的业务用于月末的结账工作P9通10.0的模块分析——采购采购模块：处理所有与采购相关的业务，使的业务变的简单明了。对于中小企业，或者是企业中的由某一两个人，对于业务分工不明确的企业特别是适用。可以说一个模块解决了从订单到入库以及后面的应付款与付款的问题，将复杂的问题变的格外明确与简明，我们将以一个例子来讲我们的采购模块。P10采购——例子某企业情况如下：有三个仓库分别是1号库，2号库与3号库，均采用全月平均的计划方式有用于处理采购业务的部门：采购部采购有一人，名为李XX来做统计工作，有三名业务人员分别是A、B、C企业有三家供应商，分别是北方区，华中区与西部区分类三家供应商分别为gy1,gy2,gy3此企业经营饲料分别是鸡料，猪料与鱼料鸡料分为10kg装，50kg装和100kg装三种分别叫g1,g2,g3猪料分为10kg装，50kg装和100kg装三种分别叫z1,z2,z3鱼料分为10kg装，50kg装和100kg装三种分别叫y1,y2,y3P11采购——例子初始化工作1、要进行建账2、进行基础信息的收集工作3、进行业务的操作P12如何进行要进行建账与启用账套呢？P13通10.0的账套建立•为什么要建立账套？•如何来建立账套•建立账套过程中的注意事项P14通10.0的账套建立通10.0是针对单一企业进行核算的管理软件。其财务与业务的运作都是以年度为一个范围的。并且所有的核算部分都企业内部的，可控的。针对我们小型的市场，企业本身就是可以在自来来做账来核算的。同时，对于通10.0而言，企业的应用本身不会涉及到生产的过程，如生产计划，生产订单之类的。对于单一企业是指没有不是集团或者说是集团，但，我们所面对的客户不是集团的概念。其所处理只是企业单一核算实体的的业务，而不自动处理集团财务的部分P15为什么要进行建账账是我们处理业务一个总体的平台与框架，无论是我们进行通10.0的财务处理还是要进行通10.0的业务处理，都是要在这个平台与框架上进行的。而我们软件设计的总体思路也是以账套来代表一个核算的实体与核算的期间的，所以建账是我们进行业务处理的基础。P16通10.0五部建账－1P17通10.0五部建账－2P18通10.0五部建账－3P19通10.0五部建账－4P20通10.0五部建账-5P21通10.0的建账总结至些，账套就已经建立了。在建账过程，我们必须注意如下问题：1、会计期间——如何来设定会计期间2、企业行业——特别是采用新会计制度3、是否预设科目——大大减轻初始化工作4、分类——存货、客户、供应商以及外币核算5、小数点精度问题——特别是关于增值税的问题P22采购——例子初始化工作——信息的收集仓库：分别为1号库，2号库，3号库（全月平均计划）部门：供应部人员：统计员：李xx负责订货，入库核对，收发票，付款与结算业务员：A、B、C负责联系厂家，以及入库与发票的事务性工作存货：有鸡料、猪料和鱼料鸡料分为10kg装，50kg装和100kg装三种分别叫g1,g2,g3猪料分为10kg装，50kg装和100kg装三种分别叫z1,z2,z3鱼料分为10kg装，50kg装和100kg装三种分别叫y1,y2,y3供货商：分为北方区，华中区和西部区分别为gy1,gy2,gy3结算方式：现金付与银行转账P23采购——例子初始化工作——信息的收集在信息收集过程还应注意如下的问题：1、有没有多计量单位的情况，如一大袋十小包这种，如果有这样的包装上是不是有固定的换算率？2、供货商是不是开来增值税发票，供货商的信息全不全？这里所说的全不全是针对我们软件里的供货商档案的栏位而言的？3、要不要根据部门与业务员进行查一些报表，如果有是哪些，尽量把表拿出来带走，如果没有，那么将来是不是想有，想有哪些？4、是否在采购业务过程中，客户是否认为有什么特殊性，这些特殊点是不是需要进行统计或者进行过滤呢？以上四个问题，会在后面的课程中通过专题进行讲解与讨论，也希望大家提供大家碰到的案例素材。在此例子中没有特别情况，是非常正常的采购与入库业务的处理P24采购——例子•初始化工作——软件操作1、增加操作员——统计员李xxx进入到系统管理中去增加操作员一定是要选账套，与会计期再选人至此将李xx的问题就解决了，给了他采购中所有的权限P25采购——例子•采购的基础信息设置仓库：分别为1号库，2号库，3号库（全月平均计划）部门：供应部人员：统计员：李xx负责订货，入库核对，收发票，付款与结算业务员：A、B、C负责联系厂家，以及入库与发票的事务性工作存货：有鸡料、猪料和鱼料鸡料分为10kg装，50kg装和100kg装三种分别叫g1,g2,g3猪料分为10kg装，50kg装和100kg装三种分别叫z1,z2,z3鱼料分为10kg装，50kg装和100kg装三种分别叫y1,y2,y3供货商：分为北方区，华中区和西部区分别为gy1,gy2,gy3结算方式：现金付与银行转账此时就可以由李xx来操作了P26采购——例子注：对于供应商档案的要求一定要精确而唯一，防止一家公司在这儿有两条记录，这样会影响到后期的业务数据的准确性P27采购——例子销售：指用于销售的存货外购：指用于从外购买的存货生产耗用：指用于生产加工过程中领用的存货自制：是指企业自身生产的存货劳务费用：指一些服务费，运费，装卸费等应税劳务单位重量：指单个存货的重量。单位重量不能小于零单位体积：指单个存货的体积。单位体积不能小于零P28采购——例子P29采购——例子付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还贷款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。这种折扣条件通常可表示为5/10，2/20，n/30，它的意思是客户在10天内偿还贷款，可得到5％的折扣，只付原价的95％的货款；在20天内偿还货款，可得到2％的折扣，只要付原价的98％的货款；在30天内偿还贷款，则须按照全额支付货款；在30天以后偿还贷款，则不仅要按全额支付贷款，还可能要支付延期付款利息或违约金。信用天数：指最大的信用天数，如超过此天数，则不仅要按全额支付贷款，还可能支付延期付款利息或违约金。用户必须输入，最大值为999优惠天数1：指享受折扣优待的第一个时间段的最大天数，它应小于信用天数。最大值为999优惠率1：指在优惠天数1范围内付款而享受的优惠率，按照百分比计算P30采购——例子这里比较重要的一个问题就是计价方式，特别是启用了核算之后，这个问题才会变的更为重要，这将影响到出货成本与经存成本的计算问题在此可以设置操作员仓库权限。操作员仓库权限是以后录入各种出入库单据时检查仓库合法性的基础，也是对操作员进行权限控制的依据。操作员录入出入库单时，只能录入其所管辖的仓库，不能录入其他仓库的单据。P31采购——例子对于一个简单采购业务到些所做的基础工作就OK了我们开始做业务P32采购业务的逻辑这个导航图就是我们日常的采购业务的实质内容，从订货，入库，来票，结算，形成往来账套，付款，付款结算。企业实质就是围绕着这个流程进行的我们也将按照这个导航图一一给大家介绍一下P33采购业务•业务背景2006年3月1日向gy1公司订了10kg的g1料100公斤只有审核了的订单，才可以初别的单据参照到，所以一定要有一个审核的动作如果一张订单因某种原因不再执行了，这时可以通过关闭功能将其关闭，特别是跨月的订单如果一张关闭的订单，需要执行下去，这时就要通过打开功能进行打开采购订单并不是采购环节中的必须，如果有的企业人手太少的情况，这种环节可以省略P34采购业务通过过滤项可以快速定位到您所要找的订单如果发票与货一起到的时候，可能点击生成，生成发票通过生成按钮，可以生成发票的同时再进行核销P35现付结算P36结算是必须，因为只有结算了才可以得到入库的真实成本，结算后入库单上的金额将与采购发票上无税金额一致P37采购业务•如果我们来入库时的单位与发票上的单位不一致怎么进行采购结算呢？•入库单与蓝字发票之间的结算有什么用呢？•在什么情况下要对用红字发票进行结算呢？•对于什么情况可以进行费用的分担？以上的问题就是采购结算要解决的问题，在这里我们只是简单介绍一下，而详细的内容请查看软件的帮助信息P38采购业务•如果结算错了，如果进行取消呢？双击打开要取消的结算单点击删除就取消了原来的结算P39采购业务•如果在来发票时不是现付的，那么如何进行付款与销账呢？•如何理解发票与入库单的结算以及付款单与发票的结算呢？•正常的付款业务是通过付款来做的，这里包括付货款以及一部分的预付款P40为什么是存在着发票与入库单之间的结算呢？采购发票有着非常大的意义与作用，总体分为两个方面1、应付账款的依据2、实际采购成本的入账依据3、如果有暂估业务，那么发票将是提供蓝字回冲单的依据如何理解发票与入库单的结算，以及付款单与发票的付款结算1、发票与入库单的结算是为了达到实际的入库成本2、付款结算是为了进行应付与付款之间进行销账P41采购业务总结因为我们软件做的比较灵活，可能大家总体感觉有点乱。现在我们理一下。1、采购订货——订货不是必须的流程可以省略2、采购入库——入库单是必做的，可以直接增加我们的实际库存3、采购发票——必做，可以对发票进行现付，但必须复核与结算4、付款结算——必做，如果现付就不用付款了，如果没做，要做付款与核销总体以上四个环节就是我们日常业务要做的，同时，对于业务层次多数还是以报表的格式来打动客户，因为时间的问题，在这儿不能再详讲报表了，请大家下去好好看看系统中自带的报表，以及将主体流程跑起来。在跑的过程中有问题，我们将进一步收集，在后面以专题的方式进行重点讲解。P42P43销售业务销售的业务销售的业务与采购的业务类似，只是在库存方面有所变化，因为销售这边只是出具发货单，而只有仓库才可以进行实际的出库业务。订单——龙头，但不是必须的发货单——对客户的发货业务销售发票——应收账款的依据客户往来——形核销完成销账月末结账——完成一个期间业务标志P44销售业务例：以我们上面的公司