004、2009年2月份停车场稽核报告（示范）

12009年2月份停车场稽核报告财务部于2009年2月26日至27日对停车场进行了稽核，现报告如下：一、临时停车费收费情况差异A：少收款造成短款。差异B：客户入场时刷月卡，出场时刷卡14423#（此卡已经过期）系统显示收费金额22.50元，经车场管理部主管高洋核实月卡在有效期内，所有没有收费。差异C：系统出现故障，手动抬杆收费。从抽查1月份临时停车的收费情况来看，比12月份的收费差异率为0.05%又下降了0.01%，因收款造成的长短款仅为0.50元。二、固定卡的登记情况车位费台帐登记与收费系统中的缴费截止日更新及时、准确。三、临时停车券的使用情况1、截止2009年2月26日，收款处共领用临时停车券21000张，售出19422张，结余1578张，帐实相符。2、截止2009年2月26日，行政部共从财务部领用免费临时停车券2550张，各部门使用2550张，帐实相符。四、上月问题整改情况：1、档案的管理：鉴于每天回收的票券不多，经于车场管理部沟通，每天回收的票券存放在指定的地方，半个月归档一次，贴上封条。《车场出口异常情况登记表》按要求次月5日交到车场管理部归档。五、工作亮点车场管理部针对近期车主临时卡丢失、月卡忘带、收费系统故障、手工抬杆次数增多等问题，写了专门的培训教材，准备3月初对车场收费员培训。六、存在问题及解决措施问题一：在“收费查询”模块，查询2009年1月20日7时30分至2009年12月21日7时30分的“系统收费总额”为37,005.50元，按“出口岗收费员”查询“系统收费总额”相加为29,846.00元（见“临时停车收费差异表”），相差7,055.50元。问题二：读卡器故障，2009年2月20日，南区出口岗，临时卡2591#，出场时刷卡电脑不显示收费金额。问题三：2009年1月21日，快速收费站（沃尔玛），临时卡3250#，进场1个半小时，应该收费7.5元，凭影城免费停车卡免收5元，应该收费2.5元，但系统显示收费金额1元。造成原因：1、“问题一”差额较大原因为：（1）当日南区出口岗沃尔玛小票单笔减免时应扣除5元，系统出现故障收费金额增加了6553.50元；（2）沃尔玛和影城减免标准出现错误造成400元差异。2、其它问题为系统故障，经查看各个出口岗系统运行情况，均反映近期收费系统经常出现死机（车场部前台施工人员误碰造成服务器网络掉线2次）、读卡器有问题等现象。在上月的稽核中，发现系统运行不太稳定，经与李国庆经理沟通，已经联系厂家进行多次维修解决，南区和西区出口岗收费电脑已经更换过电源板。但系统仍然频繁出现故障，运行不稳定。造成手动抬杆次数增多，不便于管理，而且增加了一线工作人员和核算员工作量。建议：车场管理部会同工程部给厂家提出整改意见，明确整改的时间，并要保持系统维修后的稳定。北京万达时代物业管理有限公司2009年2月27日