05华夏现金增利证券投资基金XXXX年半年度报告

华夏现金增利证券投资基金2015年半年度报告2015年6月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一五年八月二十九日华夏现金增利证券投资基金2015年半年度报告1§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据基金管理人2015年5月21日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订华夏现金增利证券投资基金基金合同的公告》及《关于华夏现金增利证券投资基金增加基金份额类别的公告》，本基金自2015年5月25日起增加B类基金份额类别。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。华夏现金增利证券投资基金2015年半年度报告21.2目录§1重要提示及目录..................................................................................................................1§2基金简介..............................................................................................................................3§3主要财务指标和基金净值表现..........................................................................................43.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................43.2基金净值表现.............................................................................................................5§4管理人报告..........................................................................................................................7§5托管人报告........................................................................................................................10§6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................116.1资产负债表...............................................................................................................116.2利润表.......................................................................................................................126.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................136.4报表附注...................................................................................................................14§7投资组合报告....................................................................................................................297.1期末基金资产组合情况...........................................................................................297.2债券回购融资情况...................................................................................................297.3基金投资组合平均剩余期限...................................................................................307.4期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................307.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...........317.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.....................................317.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细317.8投资组合报告附注...................................................................................................32§8基金份额持有人信息........................................................................................................338.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................338.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................338.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................33§9开放式基金份额变动........................................................................................................33§10重大事件揭示..................................................................................................................34§11备查文件目录..................................................................................................................36华夏现金增利证券投资基金2015年半年度报告3§2基金简介2.1基金基本情况基金名称华夏现金增利证券投资基金基金简称华夏现金增利货币基金主代码003003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年4月7日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额115,403,709,824.77份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称华夏现金增利货币A/E华夏现金增利货币B下属分级基金的交易代码003003001374报告期末下属分级基金的份额总额77,240,964,218.15份38,162,745,606.62份2.2基金产品说明投资目标在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。投资策略积极判断短期利率变动，合理安排期限，细致研究，谨慎操作，以实现本金的安全性、流动性和稳定超过基准的较高收益。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为“同期7天通知存款利率”。风险收益特征本基金属于证券投资基金中低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名张静田青联系电话400-818-6666010-67595096电子邮箱[e-mail]@ccb.com客户服务电话400-818-6666010-67595096传真[phone]注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区北京市西城区金融大街25号办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码100033100033华夏现金增利证券投资基金2015年半年度报告4法定代表人杨明辉王洪章2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址层§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）华夏现金增利货币A/E华夏现金增利货币B本期已实现收益1,921,961,055.1384,156,981.60本期利润1,921,961,055.1384,156,981.60本期净值收益率2.2697%0.3468%3.1.2期末数据和指标报告期末（2015年6月30日）华夏现金增利货币A/E华夏现金增利货币B期末基金资产净值77,240,964,218.1538,162,745,606.62期末基金份额净值1.00001.00003.1.3累计期末指标报告期末（2015年6月30日）华夏现金增利货币A/E华夏现金增利货币B累计净值收益率44.4761%0.3468%注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。③本基金按日结转份额。④根据《关于华夏现金增利证券投资基金增加基金份额类别的公告》，本基金自