ST 四环：X年年度报告摘要 XXXX-04-08

四环药业股份有限公司2009年年度报告摘要1证券代码：000605证券简称：ST四环公告编号：2010-006四环药业股份有限公司2009年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2中兴华富华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。1.3公司负责人刘惠文、主管会计工作负责人徐志海及会计机构负责人(会计主管人员)于卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称ST四环股票代码000605上市交易所深圳证券交易所注册地址北京市顺义区南法信地区三家店村北注册地址的邮政编码101300办公地址北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层办公地址的邮政编码100037公司国际互联网网址@sohu.net2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吕林祥彭艳联系地址北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@vip.163.com四环药业股份有限公司2009年年度报告摘要2§3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据单位：元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业总收入35,498,012.2735,786,812.31-0.8127,877,897.28利润总额1,015,844.44-25,099,758.80104.052,773,429.62归属于上市公司股东的净利润1,011,080.85-25,388,633.39103.983,486,093.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,370.87-5,046,576.08102.05-64,335,095.40经营活动产生的现金流量净额4,124,659.83-5,091,526.49181.012,384,559.272009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末总资产134,462,665.08127,738,767.675.26301,148,364.50归属于上市公司股东的所有者权益60,061,841.5659,050,760.711.71-100,903,446.62股本93,225,000.0093,225,000.000.0093,225,000.003.2主要财务指标2009年2008年本年比上年增减（％）2007年基本每股收益（元/股）0.0108-0.2723103.970.0374稀释每股收益（元/股）0.0108-0.2723103.970.0374扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.0011-0.0541102.03-0.6901加权平均净资产收益率（%）1.70%22.35%下降了20.65个百分点-3.40%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.17%4.44%下降了4.27个百分点62.68%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0442-0.0546180.100.0262009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.6440.6331.74-1.08单位：元非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外775,000.00四环药业股份有限公司2009年年度报告摘要3债务重组损益600,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-428,901.02少数股东权益影响额-38,389.00合计907,709.98-3.3境内外会计准则差异□适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份51,975,00055.75%51,975,00055.75%1、国家持股2、国有法人持股51,975,00055.75%51,975,00055.75%3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份41,250,00044.25%41,250,00044.25%1、人民币普通股41,250,00044.25%41,250,00044.25%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数93,225,000100.00%93,225,000100.00%限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期天津泰达投资控股有限公司51,975,0000051,975,000股改及收购承诺2010.12.27四环药业股份有限公司2009年年度报告摘要4合计51,975,0000051,975,000－－4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数8,275前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量天津泰达投资控股有限公司国有法人55.75%51,975,00051,975,00025,987,500刘东辉境内自然人1.02%950,00000赖泳村境内自然人0.98%915,50900谢红刚境内自然人0.84%778,80000李春阳境内自然人0.55%516,80000荆亚桥境内自然人0.52%480,83100谷丽丽境内自然人0.41%385,62300沈婷境内自然人0.41%382,50300武汉科技创新生物技术有限公司境内非国有法人0.40%375,92200于滨国境内自然人0.40%370,00000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类刘东辉950,000人民币普通股赖泳村915,509人民币普通股谢红刚778,800人民币普通股李春阳516,800人民币普通股荆亚桥480,831人民币普通股谷丽丽385,623人民币普通股沈婷382,503人民币普通股武汉科技创新生物技术有限公司375,922人民币普通股于滨国370,000人民币普通股中国中材股份有限公司330,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍①股东名称：天津泰达投资控股有限公司。四环药业股份有限公司2009年年度报告摘要5法定代表人：刘惠文先生成立日期：1985年5月28日；注册资本：600,000万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。②公司控股股东的控股股东情况：股东名称：天津开发区管委会4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图四环药业股份有限公司2009年年度报告摘要6§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用5.2董事出席董事会会议情况董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议刘惠文董事长102800否朱文芳副董事长101810否吕林祥董事102800否周自盛独立董事11000否韩传模独立董事11000否于小镭独立董事11000否张军董事102710否邢吉海董事102800否刘振宇董事101810否姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬刘惠文董事长男562009年12月08日2012年12月08日00无变动0.00是朱文芳董事女442009年12月08日2012年12月08日00无变动0.00是吕林祥董事男492009年12月08日2012年12月08日00无变动12.00否周自盛独立董事男622009年12月08日2012年12月08日00无变动0.00否韩传模独立董事男612009年12月08日2012年12月08日00无变动0.00否于小镭独立董事男472009年12月08日2012年12月08日00无变动0.00否张军董事男432009年12月08日2012年12月08日00无变动0.00是邢吉海董事男582009年12月08日2012年12月08日00无变动0.00是刘振宇董事男382009年12月08日2012年12月08日00无变动0.00是任葆燕监事女612009年12月08日2012年12月08日00无变动0.00是黄允强监事男472009年12月08日2012年12月08日00无变动12.00否徐建新监事女452009年12月08日2012年12月08日00无变动0.00是吕林祥总经理兼董事会秘书男492009年12月09日2012年12月09日00无变动0.00否徐志海财务负责人男362009年12月09日2012年12月09日00无变动0.00是合计-----00-24.00-四环药业股份有限公司2009年年度报告摘要7连续两次未亲自出席董事会会议的说明无年内召开董事会会议次数10其中：现场会议次数2通讯方式召开会议次数8现场结合通讯方式召开会议次数0§6董事会报告6.1管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾2009年，公司处于重组的过渡期，经营较为困难，但为了响应国家“保增长”的号召，公司上下齐心协力、勤勤恳恳、任劳任怨地为保增长，保盈利贡献自己的力量。首先，公司管理层在监管部门和董事会的要求下，进行了内部整改，规范三会的召开，加强公司的内控和内部治理；其次，公司销售部在医药改革的契机下，积极拓展销售渠道，09年销售部发展新经销商70名；第三，基地的生产一直处于高效、超负荷的运转中，本部生产量较08年有10%以上的增长，但由于公司设备老化，基础设施陈旧，生产能力仍受到制约；最后，空港办公楼的土建部分已基本完工，明年将进行全方位的设施、设备安置工作。本年度，公司实现经审计的净利润为1,015,844.44元，归属于母公司所有者的净利润为1,011,080.85元，本年度累计可供股东的分配利润为-228,041,371.43元。鉴于公司累计可供股东分配利润为负值，公司2009年度实现利润用于弥补以前年度亏损，2009年度利润分配预案为：2009年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。1．报告期内总体经营情况项目2009年2008年变动比例(%)营业收入35,498,012.2