XXXX年6月份总结报告

弘陆名尊管理集团2015年6月沈阳铁西保时捷中心总结报告报告人：裴立凯报告日期：2015年7月15日HLMZGROUPHLMZGROUP第2页/共60页2015年6月总结情况汇报财务状况营运汇报目录HLMZGROUP第3页/共60页2015年6月工作总结情况汇报财务分析营运汇报目录HLMZGROUP第4页/共60页财务状况20152014可用贷款保证金可用贷款保证金货币资金473.184578.031557.5612056.11中信银行放款保证金584.722261.24中信银行赎证保证金1269.262769.71中信银行受托支付2524.15小计1853.987555.1哈尔滨银行4400华夏银行2000上海平安银行550.22大众金融173.83财务状况HLMZGROUP第5页/共60页0500010000150002000025000数量金额数量金额20152014车辆采购入库32024797.6224122056.96车辆销售出库29523601.4321519474.87配件采购入库953.661159.46配件消耗出库（包外卖）1102.73918.34财务状况HLMZGROUP第6页/共60页利息费用及占用资金20152014平均占用资金利息平均占用资金利息渣打银行293.0521.39355.7443.67上海平安银行（含公牌车）5804.9377.99237.119.59公牌车302.7012.15237.119.59承兑汇票贴现5502.2365.84华夏银行8000.00252.838000.00219.07中信银行7500.00226.533459.55293.98哈尔滨银行承兑汇票（2015年为流贷）1400.007.818800.00287.90大众金融1591.27141.51远东国际1000.0030.11广发银行800.0031.55光大金城支行10000.00327.54合计36389.261117.2620852.40854.21财务状况HLMZGROUP第7页/共60页293.055804.93302.705502.238000.007500.001400.001591.271000.00800.0010000.00355.74237.11237.118000.003459.558800.002015平均占用资金2014平均占用资金财务状况HLMZGROUP第8页/共60页1月2月3月4月5月6月流动比率1.431.531.571.581.431.47存货周转天数新车2745229736431,161571零件9689929191910.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.001,400.00财务分析HLMZGROUP第9页/共60页营运汇报-销售2015年6月工作总结情况汇报财务状况营运汇报——销售HLMZGROUP第10页/共60页整车销售1.概述项目6月预算6月实际6月达成率6月累计预算6月累计6月累计达成率年度预算年度预算达成率◆新车销售数量5868117.24%297302101.68%53656.34%新车收入4527.86727.1148.57%2274528790.5126.58%42453.9467.82%新车票面毛利222.375.233.83%1212418.734.55%2417.1817.32%新车票面毛利率4.90%1.12%22.86%5.35%1.45%27.10%5.70%25.44%HLMZGROUP第11页/共60页新车销售项目6月预算6月实际6月达成率6月累计预算6月累计6月累计达成率年度预算年度预算达成率快乐跑6001374229%360011483319%7200159%PDDS248.28119%10852.7138%25259%TEQ20.2496.5合计2428.52119%108149.2138%25259%销售部6月份完成PDDS0.55万元，TEQ2.42万元，快乐跑412瓶。售后部6月份完成PDDS7.73万元，TEQ17.82万元，快乐跑550瓶。6月份合计：PDDS8.28万元，TEQ20.24万元，快乐跑962瓶8.46万元（总计完成36.98万元）HLMZGROUP第12页/共60页整车销售2.展厅流量分析展厅流量分析月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月项目来电咨询276517118188109到店咨询46172409414283475共计7323758059537158401002003004005006007001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月到店咨询来电咨询项目HLMZGROUP第13页/共60页整车销售3.月度销量6月份整车销量比BP指标多10台。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同期累计今年计划474747504858433939363943536今年694439473568302去年38233849344053373465515051201020304050607080今年计划今年去年HLMZGROUP第14页/共60页整车销售4.月度收入6月份收入比BP指标多2199.3万元。2015年整车收入对比表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同期累计今年计划3511.436643514.83792.93734.14527.83621.73207.83146.52932.43304.83495.842453.9今年7031.84044.53470.24405.931116727.128790.5去年4674.43038.34569.25571.2380844435777.13566.23305.65306.44254.64357.152671010002000300040005000600070008000今年计划今年去年HLMZGROUP第15页/共60页整车销售5.毛利6月份新车毛利75.2万元，比计划少147.1万元。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同期累计今年计划184.3190192215.3208.1222.3318.6165175.5159.7173.6212.62,417.20今年-285.947.1100.4243.7238.275.2418.7去年178.96106.49231.49329.22150.77140.65-119.8-12.55-60.33-335.6-121.1-265.9222.21-400-300-200-10001002003004001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月今年计划今年去年HLMZGROUP第16页/共60页整车销售6.毛利率6月份新车毛利率（1.12%，比计划低3.78%）。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同期累计今年计划5.20%5.20%5.50%5.70%5.60%4.90%8.80%5.10%5.60%5.40%5.30%6.10%5.70%今年-4.07%1.16%2.89%5.50%7.70%1.12%1.45%去年3.83%3.50%5.07%5.91%3.96%3.17%-2.07%-0.35%-1.82%-6.33%-2.85%-6.10%0.49%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月今年计划今年去年HLMZGROUP第17页/共60页整车销售7、新车销量、收入、毛利和毛利率（纯票面口径）单位：万元销量-辆销售收入毛利B-不含返利毛利率B-不含返利销售结构车型类别当月累计当月累计当月累计月份利润率累计利润率当月累计Carrera19950.002142.30-221.45（918Spyder)-334.80-23.31%-15.63%1.47%2.98%Boxster1870.00613.836.4820.529.25%3.34%1.47%2.65%Cayman050.00356.160.00-2.880.00%-0.81%0.00%1.66%CayenneV613861370.859099.74137.77965.9810.05%10.62%19.12%28.48%CayenneV8617828.112212.4221.87-21.922.64%-0.99%8.82%5.63%PanameraV611541152.945750.60-145.06-845.93-12.58%-14.71%16.18%17.88%PanameraV8070.00918.050.00-188.700.00%-20.55%0.00%2.32%Macan361162355.217665.51275.59798.6611.70%10.42%52.94%38.41%HLMZGROUP第18页/共60页整车销售8.库存分析：结构（含已付款在途）6月30日资金占用结构（含在途）6月30日车辆结构（含在途）（台数）单位：台6月30日现车及已付款在途车共87台，占用资金7075.52万元。其中：在库现车77台，在途10台；Boxster2%Carrera4%Cayenne46%Cayman5%Macan37%Panamera6%Boxster2%Carrera6%Cayenne56%Cayman4%Macan24%Panamera8%HLMZGROUP第19页/共60页6月30日现车库龄分析（入库日期）整车销售9.库存分析：库龄结构截至6月30日的77现车中：其中:90=T库存台数56台，占现车库存的72.72%。Boxster3%Carrera5%Cayenne51%Cayman5%Macan30%Panamera6%序号车架号车型库龄1WP1AC2927FLA80186CayenneTurbo2152WP0BA2979FL016688Panamera41243WP0AB2987FK183087CaymanGTS1244WP0AD2972FL040589PanameraSHybrid2305WP1AG2920FLA14924Cayenne1566WP1AG2926FLA14359Cayenne1567WP1AB2926FLA57792CayenneS1568WP1AB2954FLB63040MacanS1569WP0BA2979FL015914Panamera420210WP1AF295XFLB95995MacanTurbo15311WP1AC2925FLA81420CayenneTurbo15312WP0AA2996FS106108Carrera18513WP0AB2995FS124130CarreraS15014WP1AC2924FLA81912CayenneTurbo11615WP1AA2952FLB18343Macan11616WP0AA2980FK162990Cayman11417WP1AG2921FLA11997Cayenne17118WP1AG2920FLA12610Cayenne17319WP1AC2924FLA81053CayenneTurbo173HLMZGROUP第20页/共60页6月30日现车库龄分析（入库日期）整车销售9.库存分析：库龄结构截至6月30日的77现车中：其中:90=T库存台数56台，占现车库存的72.72%。Boxster3%Carrera5%Cayenne51%Cayman5%Macan30%Panamera6%序号车架号车型库龄20WP1AG2927FLA17996Cayenne9521WP1AG292XFLA18155Cayenne9522WP1AF2957FLB97462MacanTurbo6823WP0AA2994FS106334Carrera4224WP1AG292