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1深圳世联地产顾问股份有限公司2010年半年度财务报告（未经审计）索引页码财务报表及附注-合并资产负债表2-3-母公司资产负债表4-5-合并利润表6-母公司利润表7-合并现金流量表8-母公司现金流量表9-合并股东权益变动表10-11-母公司股东权益变动表12-13-财务报表附注14-642编制单位：深圳世联地产顾问股份有限公司单位：人民币元项目附注期未金额期初金额流动资产：货币资金八、1963,241,119.86968,034,103.63结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据1,000,000.0050,000.00应收账款八、268,841,143.8132,615,166.00预付款项八、34,734,688.8930,677,904.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款八、424,193,318.1712,314,808.91买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,062,010,270.731,043,691,983.43非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资八、557,000,192.92投资性房地产八、638,487,727.7148,338,036.53固定资产八、7130,963,618.0583,328,719.89在建工程工程物资　　固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产八、83,514,393.761,430,796.92开发支出商誉八、927,940,712.33长期待摊费用八、105,313,995.473,733,662.39递延所得税资产八、1110,659,749.9325,933,238.80其他非流动资产非流动资产合计273,880,390.17162,764,454.53资产总计1,335,890,660.901,206,456,437.96合并资产负债表2010年6月30日法定代表人：陈劲松主管会计工作负责人：苏静会计机构负责人：王海晨3编制单位：深圳世联地产顾问股份有限公司单位：人民币元项目附注期末金额期初金额流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款八、139,932,296.2912,668,470.27预收款项八、1420,243,125.3710,372,476.99卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬八、15133,789,958.61150,045,323.99应交税费八、1628,497,341.1437,017,930.14应付利息应付股利八、1718,437,755.80其他应付款八、1826,502,076.017,079,131.80应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计237,402,553.22217,183,333.19非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计-负债合计237,402,553.22217,183,333.19股东权益：股本八、19217,600,000.00128,000,000.00资本公积584,903,424.56584,903,424.56减：库存股专项储备盈余公积33,862,254.7033,862,254.70一般风险准备未分配利润八、20251,916,630.18242,507,425.51外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计1,088,282,309.44989,273,104.77少数股东权益八、2110,205,798.24股东权益合计1,098,488,107.68989,273,104.77负债和股东权益总计1,335,890,660.901,206,456,437.96合并资产负债表(续)2010年6月30日法定代表人：陈劲松主管会计工作负责人：苏静会计机构负责人：王海晨4编制单位：深圳世联地产顾问股份有限公司单位：人民币元项目附注期末金额期初金额流动资产：货币资金735,055,394.51753,019,640.00交易性金融资产应收票据应收账款十四、114,813,817.7210,550,745.08预付款项1,019,368.01502,575.70应收利息应收股利其他应收款十四、212,132,980.275,540,265.24存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计763,021,560.51769,613,226.02非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十四、3154,571,143.0052,570,950.08投资性房地产105,878,458.16106,951,988.00固定资产12,699,610.2510,692,101.78在建工程工程物资　　固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产3,512,509.761,196,820.08开发支出商誉长期待摊费用1,821,446.741,694,614.97递延所得税资产71,437.9912,996,666.40其他非流动资产非流动资产合计278,554,605.90186,103,141.31资产总计1,041,576,166.41955,716,367.33母公司资产负债表2010年6月30日法定代表人：陈劲松主管会计工作负责人：苏静会计机构负责人：王海晨5编制单位：深圳世联地产顾问股份有限公司单位：人民币元项目附注期末金额期初金额流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款3,340,110.823,810,510.00预收款项9,405,349.071,137,023.34应付职工薪酬40,778,900.5161,999,682.27应交税费-883,511.5413,484,245.36应付利息应付股利18,437,755.80其他应付款24,847,758.418,221,223.87一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计95,926,363.0788,652,684.84非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计-负债合计95,926,363.0788,652,684.84股东权益股本217,600,000.00128,000,000.00资本公积569,752,409.05569,752,409.05减：库存股专项储备盈余公积33,862,254.7033,862,254.70一般风险准备未分配利润124,435,139.59135,449,018.74股东权益合计945,649,803.34867,063,682.49负债和股东权益总计1,041,576,166.41955,716,367.33母公司资产负债表(续)2010年6月30日法定代表人：陈劲松主管会计工作负责人：苏静会计机构负责人：王海晨6编制单位：深圳世联地产顾问股份有限公司单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入542,868,710.48278,565,371.32其中:营业收入八、22542,868,710.48278,565,371.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本361,130,272.95198,687,132.06其中：营业成本八、22248,609,238.16148,457,614.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加八、2329,267,657.2015,018,956.48销售费用管理费用85,330,768.2532,704,483.02财务费用八、24-5,382,019.07-156,542.98资产减值损失八、253,304,628.412,662,621.15加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）-149,807.08其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）181,588,630.4579,878,239.26加：营业外收入八、262,817,540.54156,295.21减：营业外支出八、27339,292.13193,713.20其中：非流动资产处置损失104,782.7255,037.82四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）184,066,878.8679,840,821.27减：所得税费用八、2847,904,792.4215,943,157.49五、净利润（净亏损以“－”号填列）136,162,086.4463,897,663.78归属于母公司股东的净利润137,409,204.6763,855,964.29少数股东损益-1,247,118.2341,699.49六、每股收益：（一）基本每股收益八、290.630.39（二）稀释每股收益八、290.630.39七、其他综合收益八、综合收益总额136,162,086.4463,897,663.78归属于母公司股东的综合收益总额137,409,204.6763,855,964.29归属于少数股东的综合收益总额-1,247,118.2341,699.49合并利润表2010年1-6月法定代表人：陈劲松主管会计工作负责人：苏静会计机构负责人：王海晨7编制单位：深圳世联地产顾问股份有限公司单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十四、4136,545,393.32118,455,731.72减：营业成本十四、464,687,292.0555,720,825.01营业税金及附加6,660,393.775,735,664.51销售费用管理费用45,547,879.7816,482,025.43财务费用-4,092,743.16-353,730.97资产减值损失660,065.15-177,892.93加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）十四、598,501,467.5147,840,161.97其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）121,583,973.2488,889,002.64加：营业外收入2,039,863.4647,520.02减：营业外支出31,233.8450,943.61其中：非流动资产处置损失35,087.73三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）123,592,602.8688,885,579.05减：所得税费用6,606,482.017,510,504.51四、净利润（净亏损以“－”号填列）116,986,120.8581,375,074.54五、每股收益：（一）基本每股收益0.540.50（二）稀释每股收益0.540.50六、其他综合收益七、综合收益总额116,986,120.8581,375,074.54母公司利润表2010年1-6月法定代表人：陈劲松主管会计工作负责人：苏静会计机构负责人：王海晨8编制单位：深圳世联地产顾问股份有限公司单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金529,676,252.59279,910,150.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金八、3026,451,416.834,617,298.20经营活动现金流入小计556,127,669.42284,527,448.36购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的