东软集团股份有限公司6007182008年度报告

东软集团股份有限公司6007182008年度报告东软集团股份有限公司2008年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................3三、会计数据和业务数据摘要............................................................4四、股本变动及股东情况................................................................6五、董事、监事和高级管理人员.........................................................12六、公司治理结构.....................................................................17七、股东大会情况简介.................................................................20八、董事会报告.......................................................................21九、监事会报告.......................................................................35十、重要事项.........................................................................37十一、财务会计报告...................................................................44十二、备查文件目录...................................................................45东软集团股份有限公司2008年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董事恩地和明全权委托董事赵宏出席并表决，独立董事怀进鹏全权委托独立董事方红星出席并表决。(三)立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈平平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。(五)报告期内，公司完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的工作，本报告的财务状况是换股吸收合并东软集团有限公司后的整体经营情况。东软集团股份有限公司2008年度报告3二、公司基本情况公司法定中文名称东软集团股份有限公司公司法定中文名称缩写东软集团公司法定英文名称NeusoftCorporation公司法定英文名称缩写Neusoft公司法定代表人刘积仁公司董事会秘书情况董事会秘书姓名王自栋董事会秘书联系地址沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名张龙证券事务代表联系地址沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园证券事务代表电话[phone]证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]公司信息公司注册地址沈阳市浑南新区新秀街2号公司办公地址沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园公司办公地址邮政编码110179公司国际互联网网址@neusoft.com公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址东软股份、东大阿派其他有关资料公司首次注册日期1991年6月17日公司首次注册地点沈阳市和平区文化路3号巷11号公司变更注册日期2009年1月20日公司变更注册地点沈阳市浑南新区新秀街2号企业法人营业执照注册号210100402001491税务登记号码210132604608172组织机构代码60460817-2公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称立信会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼东软集团股份有限公司2008年度报告4三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润502,595,940利润总额537,169,386归属于上市公司股东的净利润490,778,900归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润484,412,602经营活动产生的现金流量净额732,360,398(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币项目2008年度说明1非流动资产处置损益1,097,436处置固定资产、无形资产及长期股权投资形成的损益2计入当期损益的政府补贴31,737,324主要为计入损益的科研项目政府补助3计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费12,756,708收取南海东软信息技术职业学院、成都东软信息技术职业学院资产转让延期付款资金占用费4因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备-30,575,760四川地震资产减值损失5同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益13,386,186同一控制下的企业合并原东软集团有限公司母公司及其子公司期初至合并日的净利润6除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-7,581,349交易性金融负债公允价值变动损失及处置可供出售金融资产的收益7除上述各项之外的其他营业外收支净额-26,291,728主要为四川地震房产修复支出8少数股东损益影响数14,200,5539所得税影响数-2,363,07210合计6,366,298东软集团股份有限公司2008年度报告5(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2007年2006年项目2008年调整后调整前本年比上年增减(%)调整后调整前营业收入3,711,345,6003,365,445,4862,895,556,68010.33,206,304,0442,697,189,629利润总额537,169,386471,161,736264,612,83014.0326,607,431109,649,948归属于上市公司股东的净利润490,778,900415,074,714204,850,04318.2238,952,20679,674,262归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润484,412,602328,603,783171,260,29447.4219,498,33173,683,077基本每股收益(元／股)0.520.440.7318.20.250.28稀释每股收益(元／股)0.520.440.7318.20.250.28扣除非经常性损益后的基本每股收益(元／股)0.510.350.6147.40.230.26全面摊薄净资产收益率(%)14.4013.7412.69增加0.66个百分点9.465.66加权平均净资产收益率(%)15.2514.8513.52增加0.40个百分点10.935.80扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)14.2210.8810.61增加3.34个百分点8.695.23扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)15.0611.9411.30增加3.12个百分点10.085.36经营活动产生的现金流量净额732,360,398695,876,865448,795,3275.2463,174,400304,655,272每股经营活动产生的现金流量净额(元／股)0.781.331.59-41.50.881.082007年末2006年末项目2008年末调整后调整前本年末比上年末增减(%)调整后调整前总资产5,592,974,8925,570,038,6502,875,035,3480.44,716,405,3662,516,564,269所有者权益(或股东权益)3,407,472,2153,021,224,7641,614,647,34912.82,526,523,8791,408,020,153归属于上市公司股东的每股净资产(元／股)3.615.765.74-37.34.825.00注：1、以上2007年度和2006年度调整后数据，为按照模拟本公司换股吸收合并原控股股东－东软集团有限公司追溯调整后的数据，调整前数据为合并前本公司年度报告披露的数据，其中2006年度调整前数据为按照原会计准则计算的数据。2、根据相关规定，每股收益的计算，调整后数据均按944,303,265股计算，调整前数据按281,451,690股计算；每股经营现金流量、每股净资产的计算，2008年度按照944,303,265股计算，2007年度、2006年度调整后数据按524,612,925股计算，调整前数据按281,451,690股计算。东软集团股份有限公司2008年度报告6四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股项目本次变动前本次变动增减(＋，－)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股10,413,51131,240,53352,067,55593,721,59993,721,5999.92492、国有法人持股18,492,44155,477,32492,462,206166,431,971166,431,97117.62483、其他内资持股139,878,82349.699132,655,65097,966,95023,399,428154,022,028293,900,85131.1236其中：境内非国有法人持股139,878,82349.699132,655,65097,966,95023,399,428154,022,028293,900,85131.1236境内自然人持股4、外资持股15,386,60646,159,81976,933,031138,479,456138,479,45614.6647其中：境外法人持股15,386,60646,159,81976,933,031138,479,456138,479,45614.6647境外自然人持股有限售条件股份合计139,878,82349.699176,948,208230,844,626244,862,220552,655,054692,533,87773.3381二、无限售条件流通股份1、人民币普通股141,572,86750.300927,974,37783,923,129-1,700,985110,196,521251,769,38826.66192、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计141,572,86750.300927,974,37783,923,129-1,700,985110,196,521251,769,38826