中科软：XXXX年年度报告 XXXX-03-13

中科软科技股份有限公司                                                            2011年年度报告  1  中科软科技股份有限公司2011年年度报告（股份代码430002）二零一二年三月中科软科技股份有限公司                                                            2011年年度报告  2  重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。公司董事李玉成、何川、操云甫、张稷发、唐子逸、管琴、左春、张玮出席了第四届董事会第十五次会议。董事魏锋因工作原因未能出席会议，委托董事张玮出席会议并表决。京都天华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长李玉成、总经理左春、主管会计工作负责人张志华、会计机构负责人蒋亨兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。中科软科技股份有限公司                                                            2011年年度报告  3  目录第一章公司基本情况...................................................4第二章昀近两年主要财务数据和指标.....................................6第三章昀近一年的股本变动情况.........................................7第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.......................9第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况............11第六章公司治理结构..................................................17第七章股东大会情况简介..............................................20第八章董事会报告....................................................23第九章监事会报告....................................................30第十章重大事项......................................................31第十一章财务报告....................................................36第十二章备查文件目录................................................44中科软科技股份有限公司                                                            2011年年度报告  4  第一章公司基本情况一、公司法定中文名称：中科软科技股份有限公司公司中文名称缩写：中科软公司法定英文名称：SinosoftCo.,Ltd.二、公司法定代表人：李玉成三、公司董事会秘书：张玮联系地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼邮政编码：100190联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼公司办公地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼邮政编码：100190公司网址：公司信箱：[e-mail]五、公司登载年度报告的指定网站的网址：年度报告备置地点：董事会秘书办公室六、公司股份转让登记系统：公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：中科软股份代码：430002七、其它有关资料（一）公司首次注册登记日期：1996年5月30日（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局中科软科技股份有限公司                                                            2011年年度报告  5  （三）企业法人营业执照注册号：110000005074238（四）税务登记证号码：110108101966816（五）公司聘请的会计师事务所名称：京都天华会计师事务所有限公司（六）会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层中科软科技股份有限公司                                                            2011年年度报告  6  第二章昀近两年主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据单位：人民币元项目金额营业利润75,416,588.88利润总额91,512,752.59归属于母公司股东的净利润78,838,459.21归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润75,597,647.55经营活动产生的现金流量净额116,358,506.93二、公司近两年主要会计数据和财务指标单位:人民币元2011年度2010年度变动比例(%)营业收入1,598,523,618.371,220,633,763.5230.96利润总额91,512,752.5970,778,290.8929.29归属于母公司股东的净利润78,838,459.2161,616,431.0227.95归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润75,597,647.5557,375,933.2631.76基本每股收益（元/股）0.700.5527.27扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.670.5131.37全面摊薄净资产收益率（%）25.4623.299.32扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）24.4121.6912.54扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）26.5923.1514.86经营活动产生的现金流量净额116,358,506.93104,520,818.2111.33每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.030.9310.75报告期末上年同期末变动比例(%)总资产954,842,702.46653,127,863.8446.20股本112,500,000.00112,500,000.000归属于母公司股东的所有者权益309,659,132.92264,570,673.7117.04归属于母公司股东的每股净资产（元/股）2.752.3517.02中科软科技股份有限公司                                                            2011年年度报告  7  三、非经常性损益项目和金额单位:人民币元项目金额非流动性资产处置损益-41,877.08政府补助3,651,760.64除上述各项之外的其他营业外收入和支出179,382.31非经常性损益总额3,789,265.87减：非经常性损益的所得税影响数548,454.21非经常性损益净额3,240,811.66减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）归属于公司普通股股东的非经常性损益3,240,811.66归属于母公司股东的净利润78,838,459.21归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润75,597,647.55中科软科技股份有限公司                                                            2011年年度报告  8  第三章昀近一年的股本变动情况单位：股期初股份期末股份股份性质数量比例（%）本期增加本期减少数量比例（%）一、有限售条件股份37,813,76933.61%920,59928,243,01210,491,3569.33%其中：高管股份10,080,1698.96%790,5995,231,0125,639,7565.01%个人或基金4,649,0004.13%130,000-4,779,0004.25%其他法人23,012,00020.46%-23,012,000-0.00%其他72,6000.06%--72,6000.06%二、无限售条件股份74,686,23166.39%28,113,012790,599102,008,64490.67%股份总数112,500,000100.00%112,500,000100.00%股本变动情况说明：根据中国证券业协会出具的备案确认（《关于解除中科软科技股份有限公司股东所持股份转让限制登记的函（中证协市场字[2011]3号文件）》）对符合条件的股份进行了法人股份解除限售，确认解除限售的股份数量为23,012,000股。公司已于2011年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解限售登记手续。根据中国证券业协会出具的备案确认（《关于解除中科软科技股份有限公司离职董事、监事、高级管理人员所持股份转让限制登记的函（中证协市场字[2011]4号文件）》）对符合条件的股份进行了离职董事、监事、高级管理人员股份解除限售，确认解除限售的股份数量为5,101,012股。公司已于2011年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解限售登记手续。根据中国证券业协会出具的备案确认（《关于中科软科技股份有限公司新增董事、监事、高级管理人员股限制份转让登记的函（中证协市场字[2011]5号文件）》）对符合条件的股份进行了高管股份限售登记，确认转让限制登记的股份数量为790,599股。公司已于2011年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了限售登记手续。报告期内，公司股份继续暂停在代办股份转让系统报价转让。中科软科技股份有限公司                                                            2011年年度报告  9  第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系一、股东数量和持股情况单位：股股东总数198（名）前十名股东持股情况股东名称股东性质报告期初持股总数报告期末持股总数报告期末持股比例变动原因期末可转让股份数量是否存在抵押或质押中国科学院软件研究所法人股份34,518,00034,518,00030.68%-34,518,000-北京市海淀区国有资产投资经营有限公司法人股份16,574,25016,574,25014.73%-16,574,250-北京天圣源建筑工程有限公司法人股份7,000,0007,000,0006.22%-7,000,000-北京知金科技投资有限公司法人股份6,624,7506,624,7505.89%-6,624,750-曹绍国自然人股6,624,7506,624,7505.89%-6,624,750-恒有源科技发展有限公司法人股份5,527,5005,527,5004.91%-5,527,500是江苏东昊创业投资有限责任公司法人股份4,500,0004,500,0004.00%-4,500,000-朱少华自然人股1,663,3001,663,3001.48%-3,300-邢立自然人股1,594,4301,594,4301.42%-363,608-孙熙杰自然人股1,517,0001,517,0001.35%-1,397,000-截止到报告期末，上述股