中青旅XXXX年半年度报告

中青旅控股股份有限公司6001382012年半年度报告目录一、重要提示.............................................................................................................3二、公司基本情况.....................................................................................................3三、股本变动及股东情况.........................................................................................5四、董事、监事和高级管理人员情况.....................................................................6五、董事会报告.........................................................................................................7六、重要事项...........................................................................................................10七、财务会计报告（未经审计）...........................................................................13八、备查文件目录...................................................................................................13一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名戴斌独立董事公务繁忙徐永昌(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名张骏主管会计工作负责人姓名焦正军会计机构负责人（会计主管人员）姓名范思远公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称中青旅控股股份有限公司公司的法定中文名称缩写中青旅公司的法定英文名称CHINACYTSTOURSHOLDINGCO.,LTD.公司的法定英文名称缩写CYTS公司法定代表人张骏(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘广明王蕾联系地址北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@aoyou.com(三)基本情况简介注册地址北京市东城区东直门南大街5号注册地址的邮政编码100007办公地址北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦办公地址的邮政编码100007公司国际互联网网址@aoyou.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址层(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所中青旅600138(六)公司其他基本情况公司首次注册登记日期1997年11月25日公司首次注册登记地点国家工商行政管理总局公司变更注册登记日期2007年6月21日公司变更注册登记地点北京市工商行政管理局最近一次变更企业法人营业执照注册号110000009771907税务登记号码110101100028158组织机构代码10002815-8(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产8,782,204,028.238,533,591,271.252.91所有者权益（或股东权益）2,569,117,922.852,551,189,360.220.70归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）6.1856.1420.70报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润219,862,027.35188,523,117.4816.62利润总额245,947,647.27211,093,138.7116.51归属于上市公司股东的净106,238,532.2590,293,005.3317.66利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86,541,528.7980,946,772.776.91基本每股收益(元)0.25580.217417.66扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.20840.19496.91稀释每股收益(元)0.25580.217417.66加权平均净资产收益率(%)4.1013.827增加0.274个百分点经营活动产生的现金流量净额33,265,784.70228,899,243.08-85.47每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.08010.5511-85.472、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益339,102.78计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外23,920,581.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益9,137,944.25除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,825,936.14所得税影响额-6,521,404.98少数股东权益影响额（税后）-9,005,155.73合计19,697,003.46三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数43,783户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国青旅集团公司国有法人16.5668,788,81600无中青创益投资管理有限公司国有法人3.2913,650,00000无中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金其他2.4810,314,7251,490,9190无嘉事堂药业股份有限公司国有法人2.359,759,88100无国寿投资控股有限公司国有法人2.339,669,14200无中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金其他2.309,571,09600无中国银行股份有限公司－泰达宏利行业精选证券投资基金其他2.179,019,5545,619,5540无中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行其他1.697,000,000-4,999,7810无中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金其他1.395,763,324414,7200无西南证券股份有限公司其他1.215,028,3815,028,3810无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量中国青旅集团公司68,788,816人民币普通股中青创益投资管理有限公司13,650,000人民币普通股中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金10,314,725人民币普通股嘉事堂药业股份有限公司9,759,881人民币普通股国寿投资控股有限公司9,669,142人民币普通股中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金9,571,096人民币普通股中国银行股份有限公司－泰达宏利行业精选证券投资基金9,019,554人民币普通股中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行7,000,000人民币普通股中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金5,763,324人民币普通股西南证券股份有限公司5,028,381人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团公司的控股子公司2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况独立董事伊志宏女士于2012年6月因工作调整向董事会提出辞职。公司董事会于2012年7月召开临时会议审议通过了关于提名才让先生为公司独立董事的议案，该议案经2012年8月14日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012年上半年，欧债危机越演越烈，国内GDP增速明显下降，公司在宏观经济下滑、成本上升等多重因素影响下苦练内功，业绩仍保持稳定增长。报告期内公司共实现主营业务收入37.66亿元，较2011年同期增长25.43%，实现净利润1.06亿元，较2011年同期增长17.66%。1、旅游业务公司继续坚持以旅行社业务为基础，以景区及酒店业务为两翼的旅游主业结构。报告期内，公司合并范围内实现旅游主业收入30亿元，较2011年同期增长26.98%。（1）旅行社业务公司旅行社业务在业务架构清晰的基础上健康快速发展，并荣获《旅讯》杂志评选的年度最佳旅行社奖、中国旅游品牌总评榜2011年度综合实力旅行社、北京旅游学会授予的北京旅行社创新模式研究基地称号等多项奖项。观光旅游业务。观光旅游事业部上半年全面贯彻事业部一体化管理的要求，整体运营通畅高效。事业部通过设立上海分部、组建销售部、合并主题旅游中心等举措有节奏的稳步推进整合步伐，进一步发挥横向协同、纵向协作的整体效应，通过专列、包机、游轮等大项目，日本摄影、韩国美容、郎朗音乐之旅、重走长征路等新产品带动整体业绩增长，同时注重事业部的制度建设和队伍建设。事业部依靠机构合理化、队伍专业化、决策高效化，逐步实现统分结合、责任清晰的一体化运营管理模式。公司始终将诚信旅游放在首位，当发生菲律宾黄岩岛政治事件时，公司主动履行重大灾难安全承诺，得到各方好评。报告期内，公司本部观光旅游收入同比增长34%。度假旅游业务。2012年上半年虽受到马尔代夫、菲律宾等地政治因素及国内各地天气因素影响，公司度假旅游业务仍保持快速增长，体现了公司良好的运营管理能力及应变能力。报告期内，度假旅游业务在采购方面继续坚持一体化采购和直采的发展方向，并在以往包机、包船经验基础上，不断调整采购策略，通过包机等方式补充常规采购资源的不足；在产品方面，根据客户需求，不断对产品进行升级换代，丰富产品类型，调整产品结构，以更好的满足不同客户的需求；在异地拓展方面，天津出发度假旅游产品已成功实现售卖，杭州、上海收入比重也呈不同幅度的增长趋势。报告期内公司本部度假旅游业务收入较去年同期增长50%。会展业务。公司会展业务经过十年的发展，在网络布局、服务链延伸、一体化管理、队伍建设与融合多个方面均取得初步