九恒星XXXX年半年度报告

第1页北京九恒星科技股份有限公司BeijingNinestarTechnologyJoint-StockCo.,Ltd.半年度报告2013九恒星NEEQ:430051第2页一、九恒星公司荣获“2012中国商业模式评选大赛-中国最佳商业模式奖”1月12日，由北京大学汇丰商学院、《新财富》杂志联合主办的2012中国商业模式评选大赛决赛及颁奖盛典在深圳举行。九恒星公司凭借无可争议的实力荣获2012中国商业模式评选大赛-中国最佳商业模式奖。二、九恒星公司获2013福布斯中国潜力企业奖2013中国潜力企业投资论坛暨“福布斯中国最佳潜力企业”颁奖典礼3月22日在江苏省昆山市举行。这是《福布斯》中文版第六次聚集中国最成功的高成长企业、最著名的创业投资人、PE/VC机构、联合成功创业者和著名经济学家，在探讨逆市成长之路的同时，交流企业成长中所面临的机会及挑战。九恒星公司作为上榜企业之一，应邀出席并全程参与了议题讨论交流、颁奖等各环节。三、北航软件学院--九恒星公司工程硕士研究生实习基地正式成立北京航空航天科技大学软件学院与九恒星公司联合创建的工程硕士研究生实习基地正式成立，这也是九恒星公司与高校共同建立的第二个实习基地，充分体现了九恒星公司对于IT科技创新型人才未来职业发展的高度重视。四、九恒星荣获软博会2013年软件行业领军企业奖5月，在第十七届中国国际软件博览会—暨2013中国软件和信息技术服务业发展高峰论坛上，九恒星公司凭借过去一年优异的业绩表现，荣获2013年软件行业领军企业奖。五、九恒星公司获“中关村国家自主创新示范区新技术新产品”认定。六、“信贷创新，携手同行”九恒星公司应邀参加2013年杭州银行瞪羚诚信贷新产品发布会。七、九恒星公司成为中国软件行业协会系统与软件过程改进分会会员。公司半年大事记2013第3页目录非财务信息6重要事项7股本变动及股东情况8董事、监事、高管及核心员工情况50515333基本信息1公司概览2主要会计数据与关键指标3管理层讨论与分析财务信息4财务报表5财务报表附注456813声明与提示公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。是否公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。是否√√第4页1公司概览法定代表人解洪波注册地址北京市海淀区中关村南一条2号5、6、7层办公地址北京市海淀区中关村南一条2号5、6、7层主办券商国信证券股份有限公司会计师事务所（如有）无董事会秘书或信息披露事务负责人郭超群电话[phone]传真[phone]电子邮箱[e-mail]联系地址北京市海淀区中关村南一条2号北京骏马国际酒店商务楼6层股份公司成立时间2008年4月7日挂牌时间2009年2月18日行业分类计算机主要产品与服务项目软件开发及售后服务总股本54,855,000股无限售条件的股份数量40,357,180股控股股东、实际控制人及持股比例解洪波：持股比例17.69%、陶建宇：持股比例8.94%、郭吉宏：持股比例6.74%。共计33.37%。截至报告期末的股东人数40员工人数（包含子公司）291是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的重要经营资质电信与信息服务业务经营许可证、中关村“瞪羚计划”重点培育企业、CMMI三级证书、ISO9001认证证书、高新技术企业证书。公司信息联系人运营概况基本信息—公司概览第5页2主要会计数据与关键指标本期上年同期增减比例（%）营业收入23,210,333.1713,763,877.0568.63%毛利率64.40%60.78%5.96%归属于挂牌公司股东的净利润-14,239,327.29-16,370,593.1013.02%加权平均净资产收益率-12.00%-18.82%36.24%基本每股收益（元/股）-0.26-0.3013.33%本期上年同期增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额-11,725,114.41-33,101,005.3864.58%应收账款周转率0.300.39-23.19%存货周转率1.150.6188.83%本期上年同期增减比例（%）总资产增长率6.24%-10.87%-营业收入增长率68.63%-24.98%-净利润增长率13.02%-529.86%-本期期末上年度期末增减比例（%）总资产191,264,054.92180,022,337.836.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.032.29-11.32%资产负债率41.68%30.13%38.34%流动比率3.743.76-0.53%利息保障倍数-6.95-11.5839.98%盈利能力偿债能力营运情况成长情况基本信息—主要会计数据与关键指标第6页3管理层讨论与分析__本公司是处于集团公司资金管理领域的细分市场，主要为集团企业、金融企业、公共服务企业提供全方位的资金管理研究开发、技术支持及资金信息增值咨询服务的专业供应商及服务商。拥有自有知识产权、自主品牌、自主核心技术的资金管理系统产品，截至2013年6月，九恒星共拥有81项软件著作权、3项发明专利（专利号：ZL03101959.5，专利类别：发明专利）、（专利号：ZL200910090697.5,专利类别：发明专利）（专利号：200910243447.0,专利类别:发明专利）（另有3项处于待批阶段）、9项商标注册权、2项网站名称注册、1项经营许可、5项无线网址注册、2项信息名址注册。致力于为中国集团企业、金融企业、公用服务企业提供专业的资金管理解决方案，为客户构建稳健、融合的智能资金管理平台及系列产品。与能源、钢铁、煤炭、建筑、电力、机械、金融、政府及公共服务企业等行业的两百多家典型客户建立了稳定的合作关系，公司通过采用大客户直销方式，盈利来源于公司“产品销售＋项目客户化开发+服务”。公司对双五亿(年销售额和净资产都在5亿以上)企业集团以提供产品+个性化软件服务形式为主；对其他有资金管理需求的企业以产品销售和技术平台服务的形式取得收入。报告期内，公司商业模式无重大变动。商业模式经营情况报告期内，公司实际完成营业收入2321万元，相比上年同期增加68.63%；利润总额为-1418万元，相比上年同期增加12.93%；净利润为-1424万元，相比上年同期增加13.02%。经营性现金流量净额为-1173万元，同比上年增加64.58%。报告期内公司主营业务收入上升主要是公司产品现在已实现系列化，增加了新的客户群。利润总额、净利润为负数的主要原因在于：公司报告期内的新增的主营业务项目实施周期长，随着项目实施的完成下半年势必扭亏为盈。基本信息—管理层讨论与分析第7页（1）行业竞争风险由于近年来资金管理软件行业发展较快，市场需求越来越大，吸引了不少软件企业加入，这带来了竞争的加剧，同时也对公司的发展也带来了一定的挑战。为了应对该风险，公司要提高技术创新、服务创优等手段来不断提高公司服务及产品的优势，同时要扩大公司产品的应用领域。提高公司的市场竞争能力及市场占有率。（2）人工成本提高风险报告期内，公司一方面开拓新的市场领域，另一方面为了适应市场需求引进了高端的技术人员并适当的提高了员工的薪资水平。人工成本的增加带来公司报告期内成本、费用的增加，如果公司未来不能保证营业收入规模的增长覆盖这部分增加的成本、费用，将会对公司盈利能力产生不利影响。为了应对该风险，公司一方面要严格执行今年的经营目标，保证公司业务的稳定发展；另一方面，公司也要积极开展新的业务，开辟新的利润增长点。风险与价值基本信息—管理层讨论与分析经营情况(续)近年来受国内外金融环境持续变化的影响，在外部融资渠道不畅的形势下。集团企业如何更好地利用现有资金，是保障企业可持续发展的关键，这必将带动专业资金管理软件在集团企业中广泛的应用。正是基于对企业资金管理需求的深刻理解，公司根据不同企业规模的需求，推出N9、N6、N3、移动/电信等资金管理软件系列产品，满足不同类型企业的需求。报告期内公司主营业务发展势头良好，盈利能力有待进一步的提高。报告期内公司坚持专注务实，助力企业“管好钱”；创新企业生存模式，以技术创新为手段，以良好的售后服务提升产品的实用性。全面满足用户需求，促使企业成为中国资金管理软件以及资金增值服务领域的主导厂商。第8页4财务报表4-1资产负债表（未经审计）编制单位：北京九恒星科技股份有限公司金额单位：人民币元项目合并报表数其中：母公司附注2013年6月30日2012年12月31日附注2013年6月30日2012年12月31日流动资产：货币资金5-3.1.127,961,259.6838,078,866.845-3.2.124,857,215.5633,280,694.14交易性金融资产0.000.00应收票据0.000.00应收账款5-3.1.255,027,028.4598,471,897.035-3.2.247,869,145.2292,061,017.74预付款项5-3.1.330,548,216.531,690,478.935-3.2.330,544,248.581,688,345.61应收利息0.000.00应收股利0.000.00其他应收款5-3.1.44,309,812.996,670,700.745-3.2.43,985,561.136,499,365.54存货5-3.1.524,800,513.9315,492,420.545-3.2.523,975,352.7614,695,342.61一年内到期的非流动资产0.000.00其他流动资产0.000.00流动资产合计142,646,831.58160,404,364.08131,231,523.25148,224,765.64非流动资产：0.00可供出售金融资产0.000.00持有至到期投资0.000.00长期应收款0.000.00长期股权投资0.005-3.2.67,800,000.007,800,000.00投资性房地产0.000.00固定资产5-3.1.62,249,520.962,405,732.605-3.2.71,984,904.542,080,285.95在建工程0.000.00工程物资0.000.00固定资产清理0.000.00生产性生物资产0.000.00油气资产0.000.00无形资产5-3.1.741,902,017.5112,381,466.685-3.2.841,902,017.5112,381,466.68开发支出0.000.00商誉5-3.1.82,905,939.792,905,939.790.00长期待摊费用5-3.1.91,369,388.481,684,783.465-3.2.91,369,388.481,684,783.46递延所得税资产5-3.1.10190,356.60240,051.225-3.2.10169,790.81219,753.93其他非流动资产0.000.00本财务报表及附注未经会计师事务所审计。财务信息—财务报表第9页非流动资产合计48,617,223.3419,617,973.7553,226,101.3424,166,290.02资产总计191,264,054.92180,022,337.83184,457,624.59172,391,055.66财务报表附注为本报表的组成部分法定代表人：解洪波主管会计工作负责人：齐余庆会计机构负责人：刘艳茹4-1资产负债表（续未经审计）编制单位：北京九恒星科技股份有限公司金额单位：人民币元项目合并报表数其中：母公司附注2013年6月30日2012年12月31日附注2013年6月30日2012年12月31日流动负债：短期借款5-3.1.1130,000,000.0025,200,000.005-3.2.1130,000,000.0025,200,000.00交易性金融负债0.00