物业公司收支空表

代码收入项目金额备注代码支出项目金额备注01收垃圾清运费21支付垃圾清运费02水周转金22公共区域用电及办公用电03收装修违约保证金23退装修保证金04收装修施工工本费24支付工资05收出入证押金25退出入证押金06收出入证工本费26办公用品采购07收业主证工本费27工作用品采购08收物业管理费28佣金09代收水费29代付水费(居民用水)10代收电费30代付电费(居民用电)11代收暖气费31代付暖气费12收车位租赁费32专项费用(差旅费)13收餐费33食堂购食品费14收服装押金34退服装押金15收家政服务费35办公费(市内交通费、电话费等)16场地使用费36支付绿化用水及食堂宿舍用水17游泳池收入37福利用品消耗18收车卡工本费38招待费19其他收入39缴纳税费40其他费用小计小计制表：审核：审批：期初余额：期末余额：单位：元**物业管理服务有限公司年月日至月日收支汇总表日期收支摘要收入金额支出金额备注小计第页共页**物业管理服务有限公司年月日至月日收支明细表期末余额：(基本户:现金:)单位：元期末余额：(基本户:现金:)制表：审核：审批：