厦门法拉电子股份有限公司年度报告（PDF 41页）

厦门法拉电子股份有限公司6005632005年年度报告来自目录一、重要提示.......................................................................1二、公司基本情况简介..............................................................1三、会计数据和业务数据摘要........................................................2四、股本变动及股东情况............................................................3五、董事、监事和高级管理人员.....................................................7六、公司治理结构...................................................................9七、股东大会情况简介.............................................................10八、董事会报告....................................................................11九、监事会报告....................................................................16十、重要事项......................................................................17十一、财务会计报告................................................................18十二、备查文件目录................................................................39来自一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事吴小敏，因公出差，委托郭锦地董事行使表决权。3、厦门天健华天有限责任会计师事务所厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人曾福生，主管会计工作负责人欧阳超建，会计机构负责人（会计主管人员）吴东升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：厦门法拉电子股份有限公司公司法定中文名称缩写：法拉电子公司英文名称：XIAMENFARATRONICCO.,LTD.公司英文名称缩写：FARATRONIC2、公司法定代表人：曾福生3、公司董事会秘书：许琼玖联系地址：福建省厦门市金桥路101号法拉电子董事会秘书处电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]公司证券事务代表：王勇联系地址：福建省厦门市金桥路101号法拉电子董事会秘书处电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]4、公司注册地址：福建省厦门市金桥路101号公司办公地址：福建省厦门市金桥路101号邮政编码：361012公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP：//公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：法拉电子公司A股代码：6005637、其他有关资料公司首次注册登记日期：1998年12月12日公司首次注册登记地点：福建省厦门市公司变更注册登记日期：2005年8月3日公司变更注册登记地点：福建省厦门市公司法人营业执照注册号：3502001000181公司税务登记号码：厦国税管字350204260084634号公司聘请的境内会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：厦门市湖滨南路57号金源大厦18层来自三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额利润总额97,866,167.42净利润84,919,698.83扣除非经常性损益后的净利润83,431,120.04主营业务利润147,391,120.46其他业务利润5,254,293.65营业利润96,077,839.43投资收益0补贴收入1,422,315.34营业外收支净额366,012.65经营活动产生的现金流量净额122,899,940.45现金及现金等价物净增加额23,030,343.56（二）扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额各种形式的政府补贴1,422,315.34扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出366,012.65所得税影响数-299,749.20合计1,488,578.79各种形式的政府补贴为：1）厦门市思明区科技局高新技术产品财政扶持资金1,305,815.34元;2）厦门市思明区财政局重点纳税大户奖励金100,000元;3）厦门市经发局技术进步先进企业奖励10,000元;4）厦门市知识产权局专利资助1,500元。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2005年2004年本年比上年增减(%)2003年主营业务收入399,301,943.11340,180,442.0617.38297,309,309.93利润总额97,866,167.4288,216,568.8310.9479,178,836.20净利润84,919,698.8377,603,783.449.4370,373,119.71扣除非经常性损益的净利润83,431,120.0476,175,388.529.5366,671,019.45每股收益0.380.52-26.920.47最新每股收益净资产收益率（%）11.5410.92增加0.62个百分点10.38扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）11.3410.72增加0.62个百分点9.83扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）10.9910.62增加0.37个百分点10.17经营活动产生的现金流量净额122,899,940.4564,371,887.7790.9280,824,056.21每股经营活动产生的现金流量净额0.550.4327.910.54来自年末本年末比上年末增减(%)2003年末总资产798,502,414.77773,384,030.103.25755,723,534.51股东权益（不含少数股东权益）735,760,266.03710,840,567.203.51678,236,783.76每股净资产3.274.74-31.014.52调整后的每股净资产3.274.73-30.874.52由于2005年度公积金转增股本后，2005年股份总额发生变化，相应每股收益，每股净资产与2004年同期无可比性。（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数150,000,000.00336,927,413.0347,086,973.1615,695,657.74176,826,181.01710,840,567.20本期增加75,000,000.0012,737,954.824,245,984.9484,919,698.83172,657,653.65本期减少75,000,000.0072,737,954.82147,737,954.82期末数225,000,000.00261,927,413.0359,824,927.9819,941,642.68189,007,925.02735,760,266.031、股本和资本公积的变动原因：实施2004年度资本公积金转增股本方案，每10股转增5股。2、盈余公积和法定公益金变动原因：根据2005年度利润分配预案，对2005年度的净利润提取10%的法定盈余公积，提取5%的法定公益金。3、未分配利润变动原因：实施2004年利润分配方案，每10股分派现金股利4元。四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、未上市流通股份1、发起人股份100,000,00050,000,00050,000,000150,000,00066.67其中：国家持有股份30,000,00015,000,00015,000,00045,000,00020境内法人持有股份70,000,00035,000,00035,000,000105,000,00046.67境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计100,000,00050,000,00050,000,000150,000,00066.67二、已上市流通股份1、人民币普通股50,000,00025,000,00025,000,00075,000,00033.332、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计50,000,00025,000,00025,000,00075,000,00033.33三、股份总数150,000,00075,000,00075,000,000225,000,000100来自年年度股东大会审议批准，公司以2004年末股本15,000万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利4元（含税），每10股转增5股的分配方案。实施后公司的总股本由15,000万股增加到22,500万股。股份变动的过户情况股权登记日：2005年5月25日除息日：2005年5月26日新增可流通股份上市流通日：2005年5月27日现金红利发放日：2005年5月31日。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响公司实施完2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，总股本由15,000万股增加到22,500万股，按新股本摊薄计算，公司2005年末每股净资产由4.91元变为3.27元，2005年度每股收益由0.57元摊薄到0.38元。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况经2005年3月31日召开的2004年年度股东大会审议批准，公司以2004年末股本15,000万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利4元（含税），每10股转增5股的分配方案。实施后公司的总股本由15,000万股增加到22,500万股。