成立能源合资公司项目可行性研究报告

XX油XXXX项目可行性研究报告XX能源有限公司一、项目概况为开拓中海油XX能源有限公司(以下简称公司)在XX市地区天然气和成品油的加注市场，建设天然气和成品油加注网络，公司与XXXX汽车运输（集团）有限公司（以下简称XX集团）签署了合作协议，经过双方多次的沟通和谈判，目前，双方已就成立合资公司事宜达成初步意向。二市场和主要技术分析（一）市场情况XX市是XX的一个下辖地级市，位于XX东南部，西江流域中游，浔郁平原中部，是大西南出海通道的重要门户，XX港口为华南内河第一大港，地理位置优越，西江黄金水道流经市境，东临梧州、南临玉林和钦州、西接南宁、北邻来宾。XX市行政区域面积约1.06万平方公里，辖3个市辖区，1个县，1个县级市，总人口510万。截止目前，XX市地区省城际、乡镇客运车2500多辆，公共汽车近270辆，货运卡车2900辆，客运出租车380多辆。（二）合作方介绍XXXX汽车运输（集团）有限公司前身为XXXX市汽车运输总公司，目前公司总资产2亿多元，员工1200多人，是XX市骨干企业，XX十大专业运输企业之一，是国家一级道路旅客运输企业。目前XX集团在XX、桂平、平南三地共拥有10家客运站、8家客运分公司、4个汽车维修厂和XX市XX出租车有限责任公司、XX市华通汽车运输有限公司、XXXX物流有限公司等7家子公司。拥有运营车辆1000多台，开行客运班线200多条，班线覆盖XX区内各主要城市和广东、海南、江西等八省。（三）合作目标2012年，公司与XX集团签署了合作协议和供气合同（详见附件1和附件2），合作双方共同货币出资成立合资公司，主要业务为：XX地区内（高速公路除外）的成品油、天然气终端销售业务，即车船加油（气）站的开发、建设和运营管理，及其他与天然气和成品油有关的业务。合资公司的经营目标是在合资公司成立后的五年内，在合作区域建设和经营不少于30座加油（气）站（包括加油站、加气站、油气合建站），实现XX地区的公交车、出租车燃料全部改装天然气，城际大巴、乡镇小巴油改气替换率达50%以上，物流车辆油改气替换率达30%以上，部分船舶完成油改气。XX集团能够协调和控制的加油（气）站规划用地应全部租赁给合资公司使用，特别是客运站场和现有的加油站，该目标将分步实施，具体发展计划由双方制定。据此目标到2018年底，XX地区使用天然气汽车的车辆为3406辆，每年需消耗天然气约13万吨。车辆类型公交车出租车重卡城际客车目标市场车辆（辆）3065331817750单台车天然气消耗量（标方/百公里）32113050天然气消耗量（吨）550841129084029064目前公司在XX集团汽车站内配置了临时加注设施，同时，XX集团已投放了7辆LNG客运车和16辆气电混合公交车，运行状况良好，并计划2014年内增加投运100台以上天然气出租车和客运车。三项目投资方案根据国家清洁能源利用政策和低碳经济发展战略，XX在“十二五”规划中明确提出“建设清洁能源体系，转变能源生产和利用方式，优化能源结构”、“加强节能管理，把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标”的要求，中海油XX项目的战略目标将在XX地区建设30座加油加气站点。按实现经营目标测算，在未来5年内，本项目各经营目标的实施预计需要5.1亿元人民币，在XX地区进行规划、基础设施建设、建库（站）等。序号项目分项投资额（万元）规模1成品油、天然气终端销售油气站3600030个油气站合计36000四投资资金落实情况中海油XX项目公司计划启动注册资本金为1000万元，根据项目实际的投资情况，各股东按照其出资比例增加资本金投入，项目开发投入按照30%资本金投入，70%寻求金融机构融资的比例进行。项目的投资建设资金来源为现金投入，并通过项目滚动及项目贷款进行发展。五经济及财务分析评价5.1、经济效益评价范围本规划经济效益评价对象包括XX能源公司和2014-2020年在XX区规划建设的加气站，即以规划中加气站总量作为评价对象。为统一评价口径和方法，本次评价的加气站全部是自建新站，不考虑租赁、收购等其它模式。5.2、编制依据（1）国家发改委编发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）《中国海油液化天然气（LNG）汽车加气站可行性研究报告（代初步设计）编制要求》；（3）《中国海油液化天然气（LNG）汽车加气站项目经济评价参数》。5.3、经济评价方法规划经济评价选取了必要的基础数据进行成本费用估算、销售收入和相关税费估算，对项目的盈利能力进行了分析、评价。通过对规划项目投入与产出的各种经济因素进行分析、计算，从而对规划项目建设的经济效果进行客观、科学和公正的技术经济评价。本次经济评价采用固定价格体系，以建设期初年为基准年。5.4、评价参数和基础数据（1）投资估算汇总见表5-1单位：万元表5-1-1分年度建设投资估算表单位：万元年度建设投资土地投资应急加气设施投资信息化投资建设投资总额2014年2440146020010042002015年3160219020055502016年4440265020020074902017年3040250010056402018年3840346010074002019年4080370077802020年308032006280合计240801916040070044340（2）本次评价物价水平为2013年物价水平。（3）计算评价期限按照：对于单站来说，建设期＋经营期＝20年；对于整个规划作为一个项目来说，建设期（非经营期）＋经营期＝27年。（4）基准收益率：根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的相关规定，石油天然气项目的行业基准收益率为8%，资本金行业基准收益率为10%。（5）建设投资和流动资金的贷款比例均为70％。长期贷款利率序号项目明细金额1建站投资24,080土地投资19,1602应急移动加气设施投资4003信息化投资7004建设期利息1,6605流动资金5,000合计51,000为6.55％，短期贷款利率为6％。（6）销售价差成品油销售价差：单站汽油销售价差570元/吨，柴油销售价差460元/吨。LNG销售价差：以涠洲岛年平均出站价格为基准，XX地区平均出站价格约为5500元/吨，运输费用按450公里、1.20元/吨·公里测算，运费约为540元/吨，销售价差900元/吨。（7）销售量销售量详见表5-2、表5-3、表5-4，项目投产期为1年，其中：生产经营期第一年按设计能力的20%，第二年按设计能力的60%，第三年按设计能力的80%，后续年度按照设计能力的100%。表5-2LNG销量表时间累计建成站数累计服务车辆LNG销量（万吨）2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年……2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2014年建成站53000.0600.2060.4110.6170.8231.0291.0291.0291.0291.0291.0292015年建成站1010000.2060.4110.8231.2341.6462.0572.0572.0572.0572.0572.0572016年建成站1518000.3090.6171.2341.8512.4693.0863.0863.0863.0863.0863.0862017年建成站2227000.2060.4110.8231.2341.6462.0572.0572.0572.0572.0572.0572018年建成站3035000.2060.4110.8231.2341.6462.0572.0572.0572.0572.0572.0572019年建成站3340000.2060.4110.8231.2341.6462.0572.0572.0572.0572.0572.0572020年建成站3545000.2060.4110.8231.2341.6462.0572.0572.0572.0572.0572.0572021年建成站3850000.2060.4110.8231.2341.6462.0572.0572.0572.0572.0572.057合计3850000.0600.4111.1312.2633.9095.9668.22910.49112.34313.98915.22315.01713.37110.2868.2296.1714.1142.057表5-3汽油销量表时间累计建成站数累计服务车辆汽油销量（万吨）2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年……2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2014年建成站55000.0080.0200.0600.0800.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1002015年建成站1010000.0400.1200.1600.2000.2000.2000.2000.2000.2000.2000.2002016年建成站1520000.0400.1200.1600.2000.2000.2000.2000.2000.2000.2000.2002017年建成站2230000.0400.1200.1600.2000.2000.2000.2000.2000.2000.2000.2002018年建成站3035000.0400.1200.1600.2000.2000.2000.2000.2000.2000.2000.2002019年建成站3340000.0400.1200.1600.2000.2000.2000.2000.2000.2000.2000.2002020年建成站3545000.0400.1200.1600.2000.2000.2000.2000.2000.2000.2000.2002021年建成站3850000.0400.1200.1600.2000.2000.2000.2000.2000.2000.2000.200合计3850000.0080.0600.2200.4000.6200.8201.0201.2201.3801.4601.5001.4001.2001.0000.8000.6000.4000.200表5-4柴油销量表时间累计建成站数累计服务车辆柴油销量（万吨）2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年……2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2014年建成站55000.010.040.120.120.20.20.20.20.20.20.22015年建成站1010000.080.240.320.40.40.40.40.40.40.40.42016年建成站1520000.080.240.320.40.40.40.40.40.40.40.42017年建成站2230000.080.240.320.40.40.40.40.40.40.40.42018年建成站3035000.080.240.320.40.40.40.40.40.40.40.42019年建成站3340000.080.240.320.40.40.40.40.40.40.40.42020年建成站3545000.080.240.320.40.40.40.40.40.40.40.42021年建成站3850000.080.240.320.40.40.40.40.40.40.40.4合计3850000.010.120.440.761.241.642.042.442.762.9232.82.421.61.20.80.4（8）基础数据见表5－5表5-5基础数据表1、进价LNG:5900元/吨(含税、到站价)，损耗率:按1%考虑；汽油：10000元/吨（含税、到站价），不计损耗；柴油：9000元/吨（含税、到站价），不计损耗。2、差价LNG:900元/吨(含税)汽油：570元/吨（含税）柴油：460元/吨（含税）3、