山东华泰年度报告

山东华泰纸业股份有限公司6003082010年年度报告山东华泰纸业股份有限公司2010年年度报告1目录一、重要提示.................................................................................................................................2二、公司基本情况.........................................................................................................................2三、会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3四、股本变动及股东情况.............................................................................................................4五、董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9六、公司治理结构.......................................................................................................................11七、股东大会情况简介...............................................................................................................14八、董事会报告...........................................................................................................................15九、监事会报告...........................................................................................................................24十、重要事项...............................................................................................................................25十一、财务会计报告...................................................................................................................31十二、备查文件目录...................................................................................................................78山东华泰纸业股份有限公司2010年年度报告2一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）公司全体董事出席董事会会议。（三）国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）公司负责人李建华、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司负责人姓名李建华主管会计工作负责人姓名张海滨会计机构负责人（会计主管人员）姓名张淑真（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况三、公司信息公司的法定中文名称山东华泰纸业股份有限公司公司的法定中文名称缩写华泰股份公司的法定英文名称ShandongHuataiPaperCo.,LTD公司的法定英文名称缩写SDHT公司法定代表人李建华（二）联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名许华村任英祥联系地址山东省东营市广饶县大王镇山东省东营市广饶县大王镇电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@163.com（三）基本情况简介注册地址山东省东营市广饶县大王镇注册地址的邮政编码257335办公地址山东省东营市广饶县大王镇办公地址的邮政编码257335公司国际互联网网址@163.com（四）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》和《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http：//公司年度报告备置地点公司证券部（五）公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所华泰股份600308山东华泰纸业股份有限公司2010年年度报告3（六）其他有关资料公司首次注册登记日期1993年6月6日公司首次注册登记地点山东省东营市广饶县大王镇昀新变更公司变更注册登记日期2009年10月21日公司变更注册登记地点山东省东营市广饶县大王镇企业法人营业执照注册号3700001801481税务登记号码370523164960403组织机构代码16496040-3公司聘请的会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润31,796,987.76利润总额124,232,973.54归属于上市公司股东的净利润92,456,789.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,953,849.18经营活动产生的现金流量净额315,521,411.92(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币项目金额非流动资产处置损益1,040,550.50计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）61,601,295.71债务重组损益2,660,773.27除上述各项之外的其他营业外收入和支出27,133,366.30所得税影响额-16,454,079.64少数股东权益影响额（税后）-1,478,965.52合计74,502,940.62（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年营业收入7,117,866,508.265,827,555,268.3322.146,006,293,244.15利润总额124,232,973.541,086,891,771.84-88.57373,763,110.50归属于上市公司股东的净利润92,456,789.801,094,851,834.14-91.56361,626,665.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,953,849.18194,795,848.54-90.78243,228,024.21经营活动产生的现金流量净额315,521,411.92996,742,219.82-68.34615,563,536.582010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末山东华泰纸业股份有限公司2010年年度报告4总资产15,335,769,378.8012,870,378,668.5719.169,822,367,506.24所有者权益（或股东权益）6,065,363,329.066,032,825,268.030.543,740,516,656.24主要财务指标2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年基本每股收益（元／股）0.1431.91-92.510.659稀释每股收益（元／股）0.1431.91-92.510.659扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.0280.34-91.760.44加权平均净资产收益率（%）1.5323.91减少22.38个百分点9.94扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.304.25减少3.95个百分点6.68每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.491.54-68.181.122010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）9.359.300.556.82四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份154,209,01523.77-154,209,015-154,209,015001、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股154,209,01523.77-154,209,015-154,209,01500其中：境内非国有法人持股154,209,01523.77-154,209,015-154,209,01500境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持山东华泰纸业股份有限公司2010年年度报告5股境外自然人持股二、无限售条件流通股份494,436,21876.23154,209,015154,209,015648,645,2331001、人民币普通股494,436,21876.23154,209,015154,209,015648,645,2331002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数648,645,23310000648,645,233100股份变动的批准情况（1）经中国证监会（证监公司字[2007]95号）文件核准，公司向控股股东华泰集团增发68,231,855股人民币普通股股份，用于购买华泰集团持有的4家子公司100%股权及相关生产用地的对价，其登记及股份限售工作已于2007年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成。华泰集团已按规定执行了非公开发行认购的股票自发行结束之日起，三十六个月内不进行转让的承诺，该股票已于2010年6月30日上市流通。（2）2010年11月16日，公司有限售条件流通股股东华泰集团有限公司根据《山东华泰纸业股份有限公司股权分置改革方案》中的承诺，有限售条件股份上市流通85,977,160股上市流通。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期华泰集团有限公司154,209,01568,231,8550定向增发2010年6月30日华泰集团有限公司154,209,01585,977,1600股权分置改革2010年11月16日（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况单位：股币种:人民币股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期股票类人民币普通股2009年9月22日12.66100,000,0002009年10月13日100,000,0002、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因