年年度报告

12006年年度报告深圳和光现代商务股份有限公司二零零六年年度报告深圳和光现代商务股份有限公司董事会二零零七年四月二十日22006年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事申明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司六名董事出席了本次董事会会议，独立董事卢庸、吴坚民未参加会议，分别授权独立董事陈玉清女士代为发表独立董事意见。公司三名监事全部列席了本次会议。武汉众环会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长郑洋先生、主管会计工作和会计机构负责人徐健先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。32006年年度报告目录第一节公司基本情况简介---------------------------------004第二节会计数据和业务数据摘要------------------------005第三节股本变动及股东情况-----------------------------007第四节董事、监事、高管和员工情况-----------------010第五节公司治理结构--------------------------------------013第六节股东大会情况简介--------------------------------014第七节董事会报告-----------------------------------------017第八节监事会报告-----------------------------------------029第九节重要事项--------------------------------------------031第十节财务报告--------------------------------------------042第十一节备查文件目录-----------------------------------09442006年年度报告第一节公司基本情况简介一、公司名称公司法定中文名称：深圳和光现代商务股份有限公司公司法定英文名称：ShenzhendawncombusinesstechnologyandserviceCo.,Ltd.二、公司法定代表人：郑洋三、公司董事会秘书：赵明联系地址：深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座703电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址：深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座703公司办公地址：深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座703邮政编码：518033公司国际互联网网址：电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：*ST商务股票代码：000863七、其他有关资料：（一）公司首次注册登记日期：1994年1月20日登记地点：沈阳市和平区青年大街386号华阳国际大厦A座24层（二）公司变更注册登记时间：2001年1月26日登记地点：深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座703（三）企业法人营业执照注册号：4403011073428税务登记号码：440301243777009（四）公司聘请的会计师事务所名称武汉众环会计师事务所有限责任公司办公地址：武汉市国际大厦B座16-18层52006年年度报告第二节会计数据和业务数据摘要一、报告期的主要会计数据指标（单位：人民币元）扣除非经常性损益后的净利润-460,089,943.96营业外收支净额-315,348,420.24每股收益-5.69每股净资产-7.93调整后的每股净资产-8.14每股经营活动产生的现金流量净额0.05全面摊薄净资产收益率（%）-非经常性损益项目本年发生数处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益102,534.36扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、营业外支出-307,252,540.12债务重组损益-4,341,261.53扣除非经常性损益的所得税影响数10,178.52扣除少数股东损益的影响数8,610.70合计-311,510,056.51二、截止报告期末公司近三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）2006年2005年本年比上年增减（％）2004年主营业务收入227,258,009.84221,398,699.542.65%801,751,161.68利润总额-773,373,935.98-443,106,880.74-182,634,445.39净利润-771,600,000.47-442,590,279.36-182,097,679.80扣除非经常性损益的净利润-158,579,282.45经营活动产生的现金流量净额6,962,586.41-318,439,670.992006年末2005年末本年末比上年末增减（％）2004年末总资产254,239,237.99644,327,805.85-60.54%1,166,611,059.38股东权益（不含少数股东权益）-1,074,835,924.52-303,974,523.75138,471,126.8562006年年度报告单位：（人民币）元2006年2005年本年比上年增减（％）2004年每股收益-5.69-3.26-1.34每股收益（注）-4.42---净资产收益率-131.51%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率-114.52%每股经营活动产生的现金流量净额0.051-2.352006年末2005年末本年末比上年末增减（％）2004年末每股净资产-7.93-2.241.02调整后的每股净资产0.91注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。三、利润表附表（单位：人民币元）净资产收益率每股收益报告期利润全面摊薄(%)加权平均(%)全面摊薄(元)加权平均(元)主营业务利润0.080.08营业利润-3.29-3.29净利润-5.69-5.69扣除非经营性损益后的净利润-3.39-3.39第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）报告期公司股份变动情况表数量单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份10,9000.01%96,631,16096,631,16096,642,06055.34%72006年年度报告1、国家持股2、国有法人持股57,750,04057,750,04057,750,04033.07%3、其他内资持股10,9000.01%38,881,12038,881,12038,892,02022.27%其中：境内法人持股38,870,22038,870,22038,870,22022.26%境内自然人持股10,9000.01%10,90010,90021,8000.01%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份38,989,10228.75%38,989,10238,989,10277,978,20444.66%1、人民币普通股38,989,10228.75%38,989,10238,989,10277,978,20444.66%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数135,620,262100.00%39,000,00239,000,002174,620,264100.00%（二）股票发行与上市情况1、截止2006年12月31日，公司近三年没有发行股票或衍生证券。2、报告期内公司总股本及股本结构未发生变化。二、股东情况：（一）截止2006年12月31日，公司股东总数：12,138户（二）前十名股东、前十名流通股东持股表1、前十名股东持股情况股东总数12,138前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量沈阳和光集团股份有限公司国有股东28.66%38,870,22038,870,22038,870,220沈阳中天电子发展股份有限公司国有股东19.65%26,653,86426,653,86426,653,864沈阳市技术改造基金办公室国有股东14.41%19,546,16819,546,1680长白计算机集团国有股东6.55%8,884,6228,884,6228,884,622公司沈阳市建设投资国有股东1.97%2,665,3862,665,3862,665,38682006年年度报告顾鹤富其他1.30%1,759,35300尉世鹏其他0.88%1,200,00000孙蒙其他0.60%816,50000高淑清其他0.54%735,24100张伟其他0.36%487,909002、前十名流通股股东持股情况前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类顾鹤富1,759,353人民币普通股尉世鹏1,200,000人民币普通股孙蒙816,500人民币普通股高淑清735,241人民币普通股张伟487,909人民币普通股成都三明药物研究所351,491人民币普通股何建华330,000人民币普通股何强313,900人民币普通股时亚斌304,800人民币普通股和极光266,600人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司前十名股东及公司前十名流通股股东中，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、_沈阳和光集团股份有限公司持38,870,220股法人股处于司法冻结状态，冻结期限为：2003年11月6日至2006年4月17日。3、长白集团机集团股份有限公司所持8,884,622股国有法人股处于司法冻结状态。冻结期限为：2003年11月13日至2005年4月20日。4、沈阳市建设投资公司所持2,665,386股国有法人股处于司法冻结状态，冻结期限为：2003年7月11日至2005年1月7日。以上股东与公司不存在关联关系。（三）控股股东情况介绍本公司控股股东为沈阳和光集团股份有限公司（以下简称“和光集团”），法定代表人：吴力；成立时间：1995年12月；注册资本：17,150万元；公司经营范围：电子计算机及外设开发、研制，数传机、电子显示装置制造，铝合金压铸件、塑料注塑件加工，电子计算机、机械电子设备、家用电器批发、零售，机电一体化技术、环保节能技术开发、研制、转让、服务；机电产品进出口贸易。和光集团股权结构为：沈阳和光信息产业有限公司持有17067.68万股，占总股本的99.52%；其他法人股，占总股本的0.48%。92006年年度报告报告期内公司控股股东未发生变化.（四）控股股东的控股股东情况介绍沈阳和光信息产业有限公司成立于1998年10月15日，法定代表人：李平，注册资本：17,293万元，主要经营经营计算机软硬件、机电一体化产品及新技术、新材料开发、计算机及外设等。该公司自然人股东持股比例为62.68%，法人股东持股比例为37.31%。公司实际控制人为吴力先生，中国国籍，无其他国籍或地区居留权，历任吉林铁路局电子所助理工程师、电子所所长、沈阳铁路局电子计算所所长。曾被授予国务院电子信息系统先进工作者称号及被评为沈阳市优秀企业家，现任沈阳和光集团股份有限公司董事长。（五）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（持股99.52%）沈阳和光集团股份有限公司（持股28.66%）深圳和光现代商务股份有限公司吴力（持股49.61%）沈阳信息产业