年度报告正文

2007年度报告正文股票简称：天邦股份股票代码：002124披露日期：2008年3月29日宁波天邦股份有限公司2007年度报告正文1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。安徽华普会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长吴天星先生、主管会计工作负责人张邦辉先生及会计机构负责人高志泰先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。宁波天邦股份有限公司2007年度报告正文2目录第一节公司基本情况简介..................................................................................3第二节会计数据和业务数据摘要......................................................................4第三节股本变动及股东情况..............................................................................6第四节董事、监事和高级管理人员和员工情况............................................10第五节公司治理结构........................................................................................15第六节股东大会情况简介................................................................................21第七节董事会报告............................................................................................23第八节监事会报告............................................................................................46第九节重要事项................................................................................................48第十节财务报告..............................................................................................54第十一节备查文件目录................................................................................126宁波天邦股份有限公司2007年度报告正文3第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：宁波天邦股份有限公司中文简称：天邦股份公司法定英文名称：NINGBOTECH-BANKCO.,LTD.二、公司法定代表人：吴天星三、公司董事会秘书：卢邦杰联系地址：上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址：浙江省余姚市北滨江路777号公司办公地址：上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼邮政编码：201613公司国际互联网网址：电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：公司年度报告备置地点：公司证券发展部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：天邦股份股票代码：002124七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：2001年4月30日公司首次注册登记地点：宁波市工商行政管理局公司企业法人营业执照注册号：3302002007663公司税务登记号码：330281256170839公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦8-10层宁波天邦股份有限公司2007年度报告正文4第二节会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要会计数据单位：（人民币）元2007年2006年本年比上年增减（%）2005年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入558,382,618.31356,497,547.57356,497,547.5756.63%502,279,708.71502,279,708.71利润总额28,537,447.7919,206,771.7620,089,393.3242.05%27,826,881.8628,086,097.00归属于上市公司股东的净利润22,238,268.5220,413,119.8721,295,741.434.43%24,659,310.1224,885,167.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,183,666.4621,940,953.6722,823,575.23-46.62%23,425,242.5923,651,100.41经营活动产生的现金流量净额-55,722,764.963,766,310.633,766,310.63-1,579.51%58,034,260.9558,034,260.952007年末2006年末本年比上年增减（%）2005年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产623,956,451.94317,482,967.32318,387,799.5495.97%285,332,802.85303,057,050.83所有者权益（或股东权益）296,652,279.17101,997,878.43102,902,710.65188.28%101,584,758.56100,529,873.47股本68,500,000.0050,000,000.0050,000,000.0037.00%50,000,000.0050,000,000.00二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标2007年2006年本年比上年增减（%）2005年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益0.350.410.43-18.60%0.490.50稀释每股收益0.350.410.43-18.60%0.490.50扣除非经常性损益后的基本每股收益0.190.440.46-58.70%0.470.47全面摊薄净资产收益率7.50%20.01%20.70%-13.20%24.27%24.75%加权平均净资产9.16%21.09%21.90%-12.74%27.18%27.79%宁波天邦股份有限公司2007年度报告正文5收益率扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率4.11%21.51%22.18%-18.07%23.06%23.53%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.02%22.67%23.47%-18.45%25.82%26.41%每股经营活动产生的现金流量净额-0.810.080.08-1,112.5%1.161.162007年末2006年末本年比上年增减（%）2005年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产4.332.042.06110.19%2.032.01三、非经常性损益项目单位：（人民币）元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-188,670.64计入当期损益的政府补助10,397,484.40企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益1,430,042.73除上述各项之外的其他营业外收支净额-326,241.28中国证监会认定的其他非经常性损益项目-670,784.39减：所得税影响金额478,447.49少数股东损益影响数108,781.27合计10,054,602.06宁波天邦股份有限公司2007年度报告正文6第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表单位：万股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份5,000100%5,00072.99%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股1,15023%1,15016.79%其中：境内法人持股境内自然人持股1,15023%1,15016.79%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份3,85077%3,85056.20%二、无限售条件股份1,8501,8501,85027.01%1、人民币普通股1,8501,8501,85027.01%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数5,000100.00%1,8501,8506,850100.00%（二）限售股份变动情况表股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期张邦辉165000000016500000控股股东股份2010年4月3日吴天星155000000015500000控股股东股份2010年4月3日张志祥3750000003750000控股股东关联人2010年4月3日戚亮3250000003250000发起人股份2008年4月3日陈能兴3250000003250000发起人股份、高管持股2008年4月3日沈紫平2500000002500000发起人股份2008年4月3日卢邦杰1000000001000000发起人股份、高管持股2008年4月3日宁波天邦股份有限公司2007年度报告正文7张炳良1000000001000000发起人股份、高管持股2008年4月3日陆长荣75000000750000发起人股份、高管持股2008年4月3日姜建成50000000500000发起人股份2008年4月3日周卫东50000000500000发起人股份2008年4月3日马丰利50000000500000发起人股份、高管股份2008年4月3日周立明50000000500000发起人股份2008年4月3日徐新芳25000000250000发起人股份2008年4月3日苏江25000000250000发起人股份2008年4月3日机构投资者03,700,0003,700,0000网下配售股2007年7月3日合计50,000,0003,700,0003,700,00050,000,000————二、股票发行与上市情况1、经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］48号《关于核准宁波天邦股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2007年3月16日、19日，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，首次公开发行1,850万人民币普通股，其中网下配售370万股，网上定价发行1,480万股，发行价格为10.25元/股。2、经深圳证券交易所《关于宁波天邦股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］37号）同意，公司首次公开发行的1,850万人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市，其中网上定价发行的1,480万股于2007年4月3日起上市交易；网下配售的370万股于2007年7月3日起上市交易。3、公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况（一）前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数5,465前10名股东情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量张邦辉境内自然人24.09%1650000016500000