广州友谊XXXX年半年度报告

广州友谊集团股份有限公司2012年半年度报告全文12012年半年度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人房向前先生、主管会计工作负责人王银喜女士及会计机构负责人(会计主管人员)唐和平先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）公司信息A股代码000987B股代码A股简称广州友谊B股简称上市证券交易所深圳证券交易所公司的法定中文名称广州友谊集团股份有限公司公司的法定中文名称缩写广州友谊公司的法定英文名称GUANGZHOUFRIENDSHIPCO.,LTD公司的法定英文名称缩写公司法定代表人房向前注册地址广州市越秀区环市东路369号注册地址的邮政编码510095办公地址广州市越秀区环市东路369号办公地址的邮政编码510095公司国际互联网网址@cgzfs.com（二）联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名江国源李浩联系地址广州市越秀区环市东路369号广州市越秀区环市东路369号电话[phone]传真[phone]广州友谊集团股份有限公司2012年半年度报告全文2电子信箱[e-mail]@163.com（三）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点公司董事会办公室三、主要会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□是√否□不适用主要会计数据主要会计数据报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减%营业总收入（元）2,140,866,637.992,128,662,743.840.57营业利润（元）255,136,822.28262,071,465.74-2.65利润总额（元）256,830,934.17270,179,471.04-4.94归属于上市公司股东的净利润（元）191,564,544.35202,484,618.40-5.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）184,911,688.45196,406,393.93-5.85经营活动产生的现金流量净额（元）-201,557,355.08-29,361,970.52-586.46本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）3,043,509,698.763,400,291,344.96-10.49归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,771,058,924.361,758,973,433.510.69股本（股）358,958,107.00358,958,107.000主要财务指标主要财务指标报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元/股）0.530.56-5.36稀释每股收益（元/股）0.530.56-5.36扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.520.55-5.45全面摊薄净资产收益率（%）10.8211.51下降0.69个百分点加权平均净资产收益率（%）10.6712.37下降1.7个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）10.4411.17下降0.73个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.3012.00下降1.7个百分点每股经营活动产生的现金流量净额（元/-0.56-0.08-600.00广州友谊集团股份有限公司2012年半年度报告全文3股）本报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减(%)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.934.900.61资产负债率（%）41.7548.22下降6.47个百分点（二）境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用3、存在重大差异明细项目无。4、境内外会计准则下会计数据差异的说明无。（三）扣除非经常性损益项目和金额√适用□不适用项目金额（元）说明非流动资产处置损益8,193.72固定资产处置收益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,000,000.00政府补助计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益广州友谊集团股份有限公司2012年半年度报告全文4与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益7,176,361.64金融理财产品投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-314,080.83主要为捐赠支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额减：所得税影响额2,217,618.63合计6,652,855.90--公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表√适用□不适用本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份328,0280.09%52,05052,050380,0780.11%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份328,0280.09%52,05052,050380,0780.11%广州友谊集团股份有限公司2012年半年度报告全文5二、无限售条件股份358,630,07999.91%-52,050-52,050358,578,02999.89%1、人民币普通股358,630,07999.91%-52,050-52,050358,578,02999.89%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数358,958,107.00100%358,958,107.00100%本报告期内，董事、监事、高管人员持有的公司股票数量发生变动的主要原因是其自行在二级市场购买公司股票所致。公司董事、监事及高管人员买入公司股票的操作符合有关政策法规的规定，公司已及时向深圳证券交易所申报，并已在深圳证券交易所网站予以披露。2、限售股份变动情况□适用√不适用（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况□适用√不适用2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况□适用√不适用3、现存的内部职工股情况□适用√不适用（三）股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为21,027户。2、前十名股东持股情况前十名股东持股情况股东名称（全称）股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份质押或冻结情况股份状态数量广州市人民政府国有资产监督管理委员会国家51.89%186,266,1070国泰金马稳健回报证券投资基金境内非国有法人3.42%12,286,6760广州友谊集团股份有限公司2012年半年度报告全文6景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）境内非国有法人2.68%9,634,1400长城安心回报混合型证券投资基金境内非国有法人1.87%6,700,0000广发策略优选混合型证券投资基金境内非国有法人1.62%5,810,0890首域中国Ａ股基金境外法人1.01%3,617,3630泰康人寿保险股份有限公司境内非国有法人0.93%3,328,3400全国社保基金一零二组合境内非国有法人0.82%2,950,4750长城消费增值股票型证券投资基金境内非国有法人0.73%2,635,3190金泰证券投资基金境内非国有法人0.72%2,600,0000上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明前十名股东中，公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍是否有新实际控制人□是√否□不适用实际控制人名称广州市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制人类别地方国资委情况说明（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用广州友谊集团股份有限公司2012年半年度报告全文74、其他持股在百分之十以上的法人股东□适用√不适用（四）可转换公司债券情况□适用√不适用五、董事、监事和高级管理人员广州友谊集团股份有限公司2012年半年度报告全文8（一）董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬房向前董事长男562011年06月30日2014年06月30日68,29412,200080,49400二级市场增持否王银喜副董事长、总经理、财务负责人女572011年06月30日2014年06月30日111,10510,6000121,70500二级市场增持否江国源董事、副总经理、董事会秘书男482011年06月30日2014年06月30日24,4208,600033,02000二级市场增持否周兵独立董事男452011年06月30日2014年06月30日000000否李映照独立董事男502011年06月30日2014年06月30日000000否王帆独立董事男382011年06月30日2014年06月30日000000否汤胜独立董事男362011年06月30日2014年06月30日000000否王展飞监事男572011年06月30日2014年06月30日000000是冯丽华监事女482011年06月30日2014年06月30日0900090000二级市场增持否广州友谊集团股份有限公司2012年半年度报告全文9崔素娟监事女452011年06月30日2014年06月30日17,6244,500022,12400二级市场增持否黎钢副总经理男442011年06月30日2014年06月30日23,6858,500032,18500二级市场增持否王晖副总经理男402011年06月30日2014年06月30日12,3007,000019,30000二级市场增持否合计--------------董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用广州友谊集团股份有限公司2012年半年度报告全文10（二）任职情况在股东单位任职情况□适用√不适用在其他单位