多边税务数据服务平台用户手册

多边税务数据服务平台用户手册系统注册目录1系统地址......................................................................................................12范围..............................................................................................................13流程..............................................................................................................13.1总体流程............................................................................................13.2自行报送信息的金融机构账户注册................................................23.2.1第一步：系统用户基本信息注册.............................................23.2.2第二步：金融机构信息注册.....................................................33.3代理机构账户注册............................................................................53.3.1第一步：系统用户基本信息注册.............................................53.3.2第二步：代理机构信息注册.....................................................63.3.3第三步：金融机构信息注册.....................................................84备注..............................................................................错误!未定义书签。更新时间：2018年1月29日1系统地址多边税务数据服务平台门户：范围符合《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》有关定义的金融机构（银行除外），无论当前是否有应报送账户，都应在系统进行注册。当年无应报送账户的金融机构须在系统完成零申报。根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息。设有多级分支的金融机构，应由总部机构统一注册并报送信息。例如设立法人机构和多级分公司的金融机构，应以法人为单位注册并报送信息。外国金融机构的分支机构以管理机构为单位注册并报送信息。金融机构可以自行注册账户，也可以委托代理机构注册账户并代为注册金融机构信息。注册账户的主体（首个金融机构或代理机构）应能够申请领取税务数字证书，否则无法登陆系统。3流程3.1总体流程系统账户注册总体流程如下图：系统账户注册详细流程如下图：是否金融机构是否负责其他金融机构的数据报送注册金融机构基本信息注册代理机构基本信息是否是否否开始注册完成注册申请，审批通过邮件通知用户审批通过。使用用户账户、密码和税务数字证书登陆系统。税务总局通知用户审批未通过，重新注册注册账户基本信息是否邮件通知用户审批不通过及原因，使用新的账户名重新注册。3.2自行报送信息的金融机构账户注册3.2.1第一步：系统用户基本信息注册浏览器输入框中输入，进入系统账户注册页面，填写系统用户信息。“系统用户信息”页面所有项目均为必填项，鼠标点击输入框可提示输入字符限制要求。页面如下图：步骤：1.按照规则填写各个输入框；2.在“机构类型”处选择“金融机构”；3.点击“下一步”，进入“金融机构信息”页面，填报金融机构详细信息。3.2.2第二步：金融机构信息注册“金融机构信息”页面如下图：步骤：1.填写信息；2.填写联系人信息，点击“提交”按钮，3.系统提示“是否添加金融机构”，a)如果为其他金融机构代报信息，点“是”继续添加其他金融机构信息；b)如果只为本机构报送信息，或已完成所有金融机构信息填报，点“否”完成注册。注意：1.标记*的信息项为必填项。2.为不影响数据交换，、--、/*、&#、’、”等字符在注册中禁止使用。3.如填写GIIN码，则英文名称应与注册GIIN码时所填写的英文名称一致，否则审批将不通过。4.如果机构没有官方英文译名，可填写拼音。地址也可以填写拼音。不得填写NA等无效内容，不同机构的英文译名应做出区分。5.金融机构一级分类、金融机构二级分类请参照《金融机构编码规范》填写。不在下拉框列表范围内的金融机构一级分类选择“其他”，二级分类按实际情况填写，例如托管机构、投资机构、私募基金管理公司等。6.如果一个账户下注册多个金融机构，系统登录和信息报送时身份认证将以首个注册的金融机构为准，请谨慎选择首个注册机构。因此，第一个注册的金融机构必须填写纳税人识别号，且应与税务数字证书所对应的纳税人识别号一致，否则登录系统时将无法通过CA校验。已经申请过税务数字证书的，可以使用已有证书，也可以再次申请新证书。之后添加的金融机构，如有纳税人识别号，必须填写。没有纳税人识别号的，如基金产品，可填写产品备案号或其他可识别该机构的代码。7.金融机构编码是由人民银行发放的14位代码，用于信息报送时识别身份。申请了金融机构编码的，注册时须填写金融机构编码。如未申请，在注册时填写“未申请”，系统将比照金融机构编码格式发放编码，通过审批邮件通知，收到后请妥善保管。系统发放的编码仅用于CRS信息报送，不影响机构从人民银行获取金融机构编码。8.默认关联的联系人信息为系统账户信息中填写的联系人，还可以添加多个联系人信息。邮箱地址用于接收系统通知，请准确填写。建议至少填写两个联系人和两个邮箱地址，避免由于退信收不到通知邮件。9.如果一个账户下注册多个金融机构，以第一个注册的金融机构为报送主体，即该金融机构相当于其他金融机构的代理机构。10.由于系统暂不提供账户金融机构的增删改功能，请在注册时完整填写所有金融机构信息。3.3代理机构账户注册3.3.1第一步：系统用户基本信息注册系统账户注册页面如下：步骤：1.按照规则填写各个输入框；2.在“机构类型”处选择“代理机构”；3.点击“下一步”，进入“代理机构信息”页面，填报代报机构详细信息。3.3.2第二步：代理机构信息注册代理机构信息页面如下图：步骤：1.填写代理机构信息；2.填写联系人信息；3.点击“下一步”，进入“金融机构信息”页面，填报所代理的金融机构详细信息。注意：1.标记*的信息项为必填项。2.为不影响数据交换，、--、/*、&#、’、”等字符在注册中禁止使用。3.如填写GIIN码，则英文名称应与注册GIIN码时所填写的英文名称一致，否则审批将不通过。4.纳税人识别号应与申请税务数字证书时所填写的一致，否则登录系统时将无法通过CA校验。已经申请过税务数字证书的，可以直接使用，也可以重新申请。5.默认关联的联系人信息为系统账户信息中填写的联系人，还可以添加多个联系人信息。邮箱地址用于接收系统通知，请准确填写。建议至少填写两个联系人和两个邮箱地址，避免由于退信收不到通知邮件。6.由于系统暂不提供账户金融机构的增删改功能，请在注册时完整填写所有金融机构信息。3.3.3第三步：金融机构信息注册步骤和注意事项同3.1.2，页面如下图步骤：1.填写信息；2.填写联系人信息，点击“提交”按钮，3.系统提示“是否添加金融机构”，选择“是”可继续添加其他金融机构，选择“否”完成注册。注意：1.标记*的信息项为必填项。2.为不影响数据交换，、--、/*、&#、’、”等字符在注册中禁止使用。3.如填写GIIN码，则英文名称应与注册GIIN码时所填写的英文名称一致，否则审批将不通过。4.如果机构没有官方英文译名，可填写拼音。地址也可以填写拼音，不得填写NA等无效内容，不同机构的英文译名应做出区分。5.金融机构一级分类、金融机构二级分类请参照《金融机构编码规范》填写。不在下拉框列表范围内的金融机构一级分类选择“其他”，二级分类按实际情况填写，例如托管机构、投资机构、私募基金管理公司等。6.金融机构如有纳税人识别号，必须填写。没有纳税人识别号的，如基金产品，可填写产品备案号或其他可识别该机构的代码。7.金融机构编码是由人民银行发放的14位代码，用于信息报送时识别身份。申请了金融机构编码的，注册时须填写金融机构编码。未申请的，在注册时填写“未申请”，由系统比照金融机构编码格式发放编码，通过审批邮件通知，收到后请妥善保管。系统发放的编码仅用于CRS信息报送，不影响机构从人民银行获取的金融机构编码。8.默认关联的联系人信息为系统账户信息中填写的联系人，可以添加联系人信息，联人信息可以添加多个。邮箱地址用于接收系统通知，请准确填写。9.由于系统暂不提供账户金融机构的增删改功能，请在注册时完整填写所有金融机构信息。