行政事业单位工会资产负债表及收支表报表

单位：元编号资产年初数期末数编号负债与净资产年初数期末数一、资产二、负债101库存现金201应付工资（离退休费）102银行存款202应付地方（部门）津贴补贴121借出款203应付其他个人收入131应收上级经费211借入款132应收下级经费221应付上级经费135其他应收款222应付下级经费141库存物品225其他应付款151投资231代管经费161在建工程负债合计162固定资产三、净资产类301固定基金302在建工程占用资金311投资基金321专用基金322后备金331结余净资产合计资产合计负债与净资产总计工会主席：财务负责人：制表：资产负债表编制单位:编报月份：2019年12月附件2:本月数本年累计数401会费收入402拨缴经费收入403上级补助收入405行政补助收入406事业收入407投资收益408其他收入二.支出501职工活动支出50101职工教育费50102文体活动费50103宣传活动费50104其他活动支出502维权支出50201劳动关系协调费50202劳动保护费50203法律援助费50204困难职工帮扶费50205送温暖费50206其他维权支出503业务支出50301培训费50302会议费50303外事费50304专项业务费50305其他业务支出504行政支出50404其他行政支出505资本性支出50502办公设备购置50507其它资本性支出506补助下级支出50607其他补助508其他支出工会主席：财务负责人：制表:本期结余收入支出表编制单位：编报月份:2109年12月单位：元项目一.收入本期收入合计本期支出合计编号名称401会费收入402拨缴经费收入403上级补助收入40301回拨补助40302专项补助40303超收补助40304帮扶补助40305送温暖补助40306救灾补助40307其他补助404政府补助收入405行政补助收入406事业收入407投资收益408其他收入501职工活动支出50101职工教育费50102文体活动费50103宣传活动费50104其他活动支出502维权支出50201劳动关系协调费50202劳动保护费50203法律援助费50204困难职工帮扶费50205送温暖费50206其他维权支出503业务支出50301培训费50302会议费50303外事费50304专项业务费50305其他业务支出504行政支出50401工资福利支出50402商品和服务支出50403对个人和家庭的50404其他行政支出505资本性支出核定预算数决算数完成预算%编制说明2017年工会经费收支决算表编制单位：(公章)报表日期:年月日单位：元科目本年收入合计50501房屋建筑物购建50502办公设备购置50503专用设备购置50504交通工具购置50505大型修缮50506信息网络购建50507其他资本性支出506补助下级支出50601回拨补助50602专项补助50603超收补助50604帮扶补助50605送温暖补助50606救灾补助50607其他补助507事业支出508其他支出预备费补充资料全年工资总额：万元加:上年结余应提2%工会经费：万元加:本年收回投资年末职工人数：人减:本年投资年末会员人数：人减:本年提取后备金工会专职干部：人是否单独开户、独立建账：期末滚存结余工会主席：　　　　经费审查委员会主任：财务负责人：　　　　制表：　本年支出合计本年结余编号名称401会费收入402拨缴经费收入403上级补助收入40301回拨补助40302专项补助40303超收补助40304帮扶补助40305送温暖补助40306救灾补助40307其他补助404政府补助收入405行政补助收入406事业收入407投资收益408其他收入501职工活动支出50101职工教育费50102文体活动费50103宣传活动费50104其他活动支出502维权支出50201劳动关系协调费50202劳动保护费50203法律援助费50204困难职工帮扶费50205送温暖费50206其他维权支出503业务支出50301培训费50302会议费50303外事费50304专项业务费50305其他业务支出504行政支出50401工资福利支出50402商品和服务支出50403对个人和家庭的补助50404其他行政支出505资本性支出50501房屋建筑物购建50502办公设备购置上年决算数本年预算数编制依据及说明补充资料2018年工会经费收支预算表编制单位：(公章)报表日期:年月日单位：元科目本年收入合计50503专用设备购置50504交通工具购置50505大型修缮50506信息网络购建50507其他资本性支出506补助下级支出50601回拨补助50602专项补助50603超收补助50604帮扶补助50605送温暖补助50606救灾补助50607其他补助507事业支出508其他支出预备费加:上年结余加:本年收回投资减:本年投资减:本年提取后备金期末滚存结余工会主席：　　　　经费审查委员会主任：财务负责人：　　　　制表：　补充资料本年支出合计本年结余