指南针XXXX年半年度报告

北京指南针科技发展股份有限公司BeijingCompassTechnologyDevelopmentCo.,Ltd.2012年半年度报告(股份代码：430011)二零一二年八月二十八日2012年半年度报告2重要提示本公司董事会、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《公司2012年半年度报告》。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司2012年半年度财务报告未经审计。公司负责人陈宽余先生、主管会计工作负责人郑勇先生、会计机构负责人刘耀坤女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2012年半年度报告3目录第一章公司基本情况...................................................................................................................................4第二章主要财务数据和指标.......................................................................................................................6第三章最近一年的股本变动情况...............................................................................................................8第四章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.....................................................10第五章董事会报告.....................................................................................................................................11第六章重要事项.........................................................................................................................................15第七章财务报告.........................................................................................................................................16第八章备查文件目录.................................................................................................................................712012年半年度报告4第一章公司基本情况1.1公司法定中文名称：北京指南针科技发展股份有限公司公司中文名称缩写：指南针公司法定英文名称：BeijingCompassTechnologyDevelopmentCo.,Ltd.1.2公司法定代表人：陈宽余1.3公司董事会秘书：顿衡地址：北京市海淀区学院南路15号16号楼206室邮政编码：100088电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]1.4公司注册及办公地址：北京市海淀区学院南路15号16号楼206室邮政编码：100088公司网址：公司信箱：[e-mail]1.5公司登载年度报告的指定网址：年度报告备臵地点：董事会秘书办公室1.6公司股份转让登记系统公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)》的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：指南针股份代码：4300111.7其它有关资料-公司首次注册登记日期：2001年4月28日-注册登记地点：北京市工商行政管理局-企业法人营业执照注册号：110000002678185-组织机构代码：72634102-32012年半年度报告5-税务登记号码：京税证字110108726341023号-公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司-会计师事务所办公地址：北京市八里庄东里1号莱锦创意产业园CN05单元2012年半年度报告6第二章主要财务数据和指标2.1主要会计数据和财务指标年度经营业绩2012年1-6月(人民币元)2011年1-6月(人民币元)本年比上年增减(%)营业收入27,450,54248,619,738(43.5)营业利润/(亏损)(8,540,847)(3,925,652)(117.6)利润/(亏损)总额(8,456,316)(4,106,004)(106.0)归属于母公司股东的净利润/(亏损)(8,490,022)(4,075,709)(108.3)归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润/(亏损)(9,105,098)(4,249,876)(114.2)归属于母公司股东的基本每股收益(0.12)(0.06)(100.0)扣除非经常性损益后归属于母公司股东的的基本每股收益(0.12)(0.06)(100.0)全面摊薄净资产收益率(%)(14.75)(6.64)下降8.1扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)(15.82)(6.92)下降8.9扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)(14.63)(6.70)下降7.9经营活动产生的现金流量净额(19,526,664)(9,879,966)(97.6)每股经营活动产生的现金流量净额(0.27)(0.14)(97.6)报告期末数据2012.6.30(人民币元)2011.12.31(人民币元)本年比上年增减(%)资产总额92,275,658115,845,696(20.4)负债总额34,733,95848,927,454(29.0)股本73,130,00073,130,000-归属于母公司股东权益57,541,70066,943,849(14.0)归属于母公司股东的每股净资产0.790.92(14.0)2012年半年度报告72.2非经常性损益项目和金额2012年1-6月(人民币元)2011年1-6月(人民币元)本年比上年增减(%)非流动资产处臵损益-(147,387)100.0除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处臵交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益530,545354,51949.7除上述各项之外的其他营业外收入和支出84,531(32,965)356.4合计615,076174,167253.22012年半年度报告8第三章最近一年的股本变动情况3.1报告期内股本变动情况股份性质报告期初2011.12.31报告期内增加报告期内减少报告期末2012.6.30持股数量(股)持股比例(%)(股)(股)持股数量(股)持股比例(%)一、有限售条件股份高管股份4,838,4726.61,901,7702,936,7024.02个人或基金156,3760.2156,376其他法人--小计4,994,8486.82,058,1462,936,7024.02二、无限售条件股份68,135,15293.22,058,14670,193,29895.98股份总数73,130,000100.073,130,000100.00报告期内股本变动说明:报告期内，公司股本无变动。有限售条件流通股本年减少2,058,146股，系公司原高管人员孙鸣先生离任满半年，公司根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)》、《公司法》有关规定，对孙鸣先生所持公司股份办理了高管股份解除限售登记，并分别于2012年3月2日在股份报价转让信息披露平台对该股份限售事宜进行了公告(见公告2012-02)。3.2股东数量和持股情况股东总数：截止报告期末，公司股东总数为165个，其中：法人股东29个，自然人股东136个。前十名股东持股情况股东名称股东性质报告期初持股总数(股)报告期末持股总数(股)报告期末持股比例(%)变动原因期末可转让股份数量(股)是否存在抵押或质押广州展新通讯科技有限公司法人20,338,25023,030,00031.49买入23,030,000否上海领汇创业投资有限公司法人6,000,0006,000,0008.20-6,000,000否北京翔乐科技有限公司法人03,411,0484.66买入3,411,048否温商创业投资有限公司法人3,000,0003,000,0004.10-3,000,000否张春林自然人2,655,4252,655,4253.63-663,856否杨新宇自然人3,771,0352,361,3793.23卖出2,361,379否孙德兴自然人7,513,7192,251,6253.08卖出2,251,625否王之杰自然人2,168,5952,168,5952.97-2,168,595否上海指南针创业投资有限公司法人1,623,8361,623,8362.22-1,623,836否张岩自然人1,497,5001,467,5002.01卖出1,497,500否2012年半年度报告9上述股东关联关系或一致行动的说明：公司前十名股东中，上海指南针创业投资有限公司是北京指南针科技发展股份有限公司的全资子公司。公司前十名股东中的其他股东之间不存在关联。3.3控股股东及实际控制人情况：广州展新通讯科技有限公司，法定代表人徐兵，注册资本为人民币4,000万元，注册地址为广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦3412C，是一家主营通讯技术开发的公司。截止2012年6月30日，广州展新通讯科技有限公司持有公司31.49%的股份，为公司第一大股东及实际控制人。2012年半年度报告10第四章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况4.1董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况4.1.1基本情况姓名职务出生年份性别任期起止日期期初持股数(股)期末持股数(股)增/(减)量(股)是否在公司领薪陈锋董事长1971年男2011.05-2013.05---否曹文海副董事长1967年男2010.05-2013.05---否陈宽余董事/总经理1963年男2010.05-2013.051,076,5441,076,544-是郑勇董事/财务总监1977年男2011.05-2013.05---是程建辉董事1964年男2010.05-2013.05---否温曦董事1982年男2010.05-2013.05---否范霖独立董事1970年男2011.09-2013.05---否彭宇独立董事1961年男2010.05-2013.05---否邵吕威独立董事1966年男2010.05-2013.05---否顿衡董事会秘书1973年男2010.05-2013.05---是温邦彦监事会主席1947年男2011.05-2013.05---否张春林监事1974年男2010.05-2013.052,655,4252,655,425-否王浩职工监事1978年男2011.04-2013.05---是张黎红职