森源电气：XXXX年半年度报告摘要 XXXX-08-08

河南森源电气股份有限公司2011年半年度报告摘要1证券代码：００２３５８证券简称：森源电气公告编号：2010-045河南森源电气股份有限公司2011年半年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员)赵巧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2上市公司基本情况2.1基本情况简介股票简称森源电气股票代码００２３５８上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名崔付军张校伟联系地址河南省长葛市人民路北段河南省长葛市人民路北段电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@163.com2.2主要财务数据和指标2.2.1主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产（元）1,372,085,405.951,211,810,161.2313.23%归属于上市公司股东的所有者权益（元）895,149,539.06871,238,596.112.74%股本（股）172,000,000.0086,000,000.00100.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.2010.13-48.67%报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入（元）278,545,703.05213,906,453.3630.22%营业利润（元）55,557,890.0134,164,837.3262.62%河南森源电气股份有限公司2011年半年度报告摘要2利润总额（元）57,841,872.3335,314,405.1663.79%归属于上市公司股东的净利润（元）49,710,942.9530,763,604.8061.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）47,769,557.9829,628,693.7561.23%基本每股收益（元/股）0.290.39-25.64%稀释每股收益（元/股）0.290.39-25.64%加权平均净资产收益率（%）5.55%5.63%-0.08%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.33%5.63%-0.30%经营活动产生的现金流量净额（元）7,629,742.74-111,988,162.12106.81%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.04-1.302.2.2非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-7,019.68计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,510,287.001、科技开发项目款2,070,000.00元2、公司收到城南工业聚集区返还土地使用税395,287.00元3、许昌市国际人才交流协会项目经费20,000.00元4、许昌市科技进步奖25,000.00元除上述各项之外的其他营业外收入和支出-219,285.00所得税影响额-342,597.35合计1,941,384.97-2.2.3境内外会计准则差异□适用√不适用§3股本变动及股东情况3.1股份变动情况表√适用□不适用单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份64,000,00074.42%19,200,00044,800,000-4,581,63259,418,368123,418,36871.75%河南森源电气股份有限公司2011年半年度报告摘要31、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股57,308,11266.64%17,192,43440,115,67857,308,112114,616,22466.64%其中：境内非国有法人持股36,278,08042.18%10,883,42425,394,65636,278,08072,556,16042.18%境内自然人持股21,030,03224.45%6,309,01014,721,02221,030,03242,060,06424.45%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份6,691,8887.78%2,007,5664,684,322-4,581,6322,110,2568,802,1445.12%二、无限售条件股份22,000,00025.58%6,600,00015,400,0004,581,63226,581,63248,581,63228.25%1、人民币普通股22,000,00025.58%6,600,00015,400,0004,581,63226,581,63248,581,63228.25%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数86,000,000100.00%25,800,00060,200,000086,000,000172,000,000100.00%3.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数8,409前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量河南森源集团有限公司境内非国有法人28.82%49,573,76049,573,760楚金甫境内自然人24.45%42,060,06442,060,064河南隆源投资有限公司境内非国有法人13.36%22,982,40022,982,400杨合岭境内自然人4.91%8,441,0246,330,768彭晓华境内自然人2.50%4,302,7522,471,376交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金境内非国有法人1.98%3,400,000中国再保险（集团）股份有限公司－传统－普通保险产品境内非国有法人1.85%3,177,132中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金境内非国有法人0.95%1,637,104中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金境内非国有法人0.57%972,598刘瑾境内非国有法0.33%562,480河南森源电气股份有限公司2011年半年度报告摘要4人前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金3,400,000人民币普通股中国再保险（集团）股份有限公司－传统－普通保险产品3,177,132人民币普通股杨合岭2,110,256人民币普通股彭晓华1,831,376人民币普通股中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金1,637,104人民币普通股中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金972,598人民币普通股刘瑾562,480人民币普通股中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户536,582人民币普通股中国工商银行－建信内生动力股票型证券投资基金521,172人民币普通股张源亮499,542人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东，河南森源集团有限公司为河南隆源投资有限公司的控股股东。河南隆源投资有限公司为公司股东。上述无限售条件股东除公司董事杨合岭外，未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。3.3控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用§4董事、监事和高级管理人员情况4.1董事、监事和高级管理人员持股变动□适用√不适用§5董事会报告5.1主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）主营业务收入27,850.0118,602.0233.21%30.22%30.05%0.21%主营业务分产品情况其中：40.5kV开关成套设备4,597.173,041.9533.83%-4.74%-8.40%2.64%12kV开关成套设备9,823.986,726.1631.53%-0.16%1.68%-1.24%河南森源电气股份有限公司2011年半年度报告摘要50.4kV开关成套设备7,217.385,598.2622.43%97.67%108.00%-3.85%40.5kV断路器78.4419.9874.53%189.30%45.96%25.02%12kV断路器633.21422.0633.35%39.06%44.87%-2.67%12kV隔离开关1,304.361,050.3419.47%21.55%33.78%-7.36%电能质量治理装置及其他4,195.471,743.2658.45%184.28%197.22%-1.81%合计27,850.0118,602.0233.21%30.45%30.05%0.21%5.2主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）东北179.48-88.22%华北3,986.60327.15%华东398.04-50.23%华南220.53-81.35%华中16,905.0663.27%西北5,974.24-5.80%西南186.06-13.01%合计27,850.0130.45%5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用√不适用5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明□适用√不适用5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用√不适用5.6募集资金使用情况5.6.1募集资金使用情况对照表√适用□不适用单位：万元募集资金总额57,200.00本报告期投入募集资金总额11,313.23报告期内变更用途的募集资金总额0.00累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额32,133.91累计变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化河南森源电气股份有限公司2011年半年度报告摘要6部分变更)承诺投资项目SAPF有源滤波成套设备产业化否9,600.009,600.004,720.346,316.5165.80%2012年02月10日0.00是否KYN系列金属铠装高压开关柜产业升级与改造否7,100.007,100.00886.395,393.7675.97%2012年02月10日0.00是否GN系列隔离开关产能扩大项目否4,300.004,300.002,323.122,492.6557.97%2012年02月10日0.00是否承诺投资项目小计-21,000.0021,000.007,929.8514,202.92--0.00--超募资金投向126-252kV新型高压开关设备产业化项目否12,600.0012,600.001,947.984,496.9735.69%2012年10月14日0.00是否轨道交通专用电气设备制造项目否8,000.008,000.001,435.413,371.5542.14%2011年10月14日0.00是否归还银行贷款（如有）-2,600.002,600.002,600.00100.00%----补充流动资金（如有）-7,462.48