江苏腾达：XXXX年半年度报告

公告编号：2016-037江苏腾达NEEQ:832605江苏腾达缸泵机械股份有限公司（JiangsuTengdaCylinder&PumpMachineryCO.，LTD.）半年度报告2016公告编号：2016-037公司半年度大事记2016年3月，公司获得江苏省产品质量2016年3月，公司为GardnerDenver监督管理中心颁发的编号为ZC20160356的（登福）研发的产品正式通过验收，公司《江苏省质量诚信标兵企业证书》。标志着公成为其合格供应商，并与其签订了合作协司产品质量进一步得到客户认可。议，现有60多项产品投入量产。2016年，公司新增三台精加工中心，2016年6月23日，美国开利公司采购总有效提升了公司对产品进行精加工的能裁莅临公司落实试制产品终审，终审获得通力。目前，公司已形成从铸造到精加工“一过，双方签订合作协议，部分产品进入量产期。体化”的闭环式生产方式。公告编号：2016-037目录声明与提示..........................................................1第一节公司概览.....................................................2第二节主要会计数据和关键指标.......................................4第三节管理层讨论与分析.............................................6第四节重要事项....................................................12第五节股本变动及股东情况..........................................16第六节董事、监事、高管及核心员工情况..............................18第七节财务报表....................................................20第八节财务报表附注................................................26江苏腾达缸泵机械股份有限公司2016年半年度报告声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、否准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点：江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会办公室1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。备查文件2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。3、江苏腾达缸泵机械股份有限公司第一届监事会第四次会议决议4、江苏腾达缸泵机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议1/42江苏腾达缸泵机械股份有限公司2016年半年度报告第一节公司概览一、公司信息公司中文全称江苏腾达缸泵机械股份有限公司英文名称及缩写JiangsuTengdaCylinder&PumpMachineryCO.，LTD.证券简称江苏腾达证券代码832605法定代表人陈寿猛注册地址江苏省扬州市江都区真武镇滨东村（工业园区）2-3幢办公地址江苏省扬州市江都区真武镇滨东村（工业园区）2-3幢主办券商招商证券股份有限公司会计师事务所-二、联系人董事会秘书或信息披露负责王娟人电话[phone]传真[phone]电子邮箱[e-mail]公司网址联系地址及邮政编码地址：江苏省扬州市江都区真武镇滨东村（工业园区）2-3幢。邮政编码：225264三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-06-16行业（证监会规定的行业大通用设备制造业（C34）类）主要产品与服务项目压缩机及缸泵机械铸造结构件的研发、生产和销售普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）46,000,000控股股东陈寿猛实际控制人陈寿猛是否拥有高新技术企业资是格公司拥有的专利数量16公司拥有的“发明专利”数0量2/42江苏腾达缸泵机械股份有限公司2016年半年度报告注：2016年5月5日，公司发布股票发行方案，拟以7元/股的价格定向发行不超过250.00万股，共募集资金不超过1,750.00万元。截至2016年6月30日，本次股票发行已完成认购并验资，公司实收资本变更为4,850.00万元。截至本报告出具之日，公司尚未取得全国中小企业股份转让系统出具的关于本次股票发行股份登记的函，本次股票发行的新增股份尚未完成股份登记，所以普通股总股本数与财务报表数据存在差异。3/42江苏腾达缸泵机械股份有限公司2016年半年度报告第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位：元本期上年同期增减比例营业收入29,597,722.4724,689,717.4519.88%毛利率%47.48%37.16%-归属于挂牌公司股东的净利润6,179,338.582,819,168.90119.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的4,881,799.391,470,670.70231.94%净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公6.90%6.08%-司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股5.45%3.17%-东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益（元/每股）0.130.0785.71%二、偿债能力单位：元本期期末本期期初增减比例资产总计180,366,027.81161,888,327.0711.41%负债总计70,207,164.9175,393,708.41-6.88%归属于挂牌公司股东的净资产110,158,862.9086,494,618.6627.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.391.8827.13%资产负债率%38.92%46.57%-流动比率1.581.36-利息保障倍数3.182.46-三、营运情况单位：元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-5,964,805.07-4,946,969.42-应收账款周转率0.690.83-存货周转率0.895.05-4/42江苏腾达缸泵机械股份有限公司2016年半年度报告四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%11.41%9.13%-营业收入增长率%19.88%-8.07%-净利润增长率%119.19%-25.85%-5/42江苏腾达缸泵机械股份有限公司2016年半年度报告第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司是处于泵、阀门、压缩机及类似机械制造业的集研发、生产、销售一体的产品供应商，公司拥有核心技术团队、16项专利技术、研发生产设备、办公生产场所、相关经营资质等关键业务资源。公司主要为空气压缩机整机生产企业（如台湾复盛、汉钟精机、瑞典阿特拉斯、美国英格索兰、美国加顿丹佛、美国开利等）提供定制化的压缩机主机配件。公司通过直销方式开拓业务，收入来源是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。二、经营情况1、报告期内财务状况、经营成果公司2016年1-6月实现营业收入29,597,722.47元，较去年同期上升19.88%；营业成本15,545,272.97元，较去年同期增长0.20%；毛利率47.48%，同比增长约10个百分点；公司本期归属于挂牌公司股东的净利润6,179,338.58元，较去年同期增长119.19%。报告期内，公司积极开拓新市场和新客户，加大产品的研发力度，扩大品牌影响度，努力提高市场占有率，公司的经营业绩同比有较大幅度的提升。2、现金流量情况公司本期经营活动产生的现金流量净额为-5,964,805.07元较去年同期-4,946,969.42元减少了20.57%。公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年有所下降主要是由于公司本期销售回款较慢，期末应收账款余额较大，同时公司采购原材料付款周期较短，导致公司整体经营活动产生的现金流量净额为负数。3、经营情况变动原因（1）应收账款及应收账款周转率变动分析：公司2016年1至6月份及去年同期应收账款周转率分别为0.69和0.83。本期末及年初应收账款账面余额分别为50,266,350.30元和35,318,572.11元。公司本期应收账款周转率较上期有所下降，主要是由于公司客户6/42江苏腾达缸泵机械股份有限公司2016年半年度报告回款周期较上年度慢，由去年约定回款90天变为120天，实际客户款项支付周期一般比约定时间更长一些。导致公司期末应收账款余额也上升。（2）存货周转率变动分析：公司2016年1至6月存货周转率为0.89，2015年同期存货周转率为5.05，主要原因系公司2015年6月30日和2014年年12月31日的存货余额分别为5,754,795.17元和4,020,192.23元，公司在上述两个时点的存货金额较少。由于公司主要原材料生铁价格在2015年下半年有较大幅度的下跌，公司及时分析其市场价格的变化趋势，调整采购方式，采用择时、变量（最低价时间结点上合理量的屯积）的方式进行专项采购。公司于2015年下半年低价采购了大批量生铁原材料，导致2015年年底的存货余额为14,018,121.94元。由于生铁价格2016年上半年有回升的趋势，公司在2016年上半年并未再进行大规模的采购。同时2016年，由于客户要求公司配备三个月的产品安全库存，导致公司期末产成品较高，进而导致公司2016年1至6月份的存货周转率较上年同期低。（3）公司本期毛利率和净利润较上年同期大幅上升主要是由于以下几个方面的原因：①采购模式优化：在原材料生铁市场价格有波动的情况下，公司及时分析其市场价格的变化趋势，调整采购方式，原材料（如生铁）采用择时、变量（最低价时间结点上合理量的屯积）的方式进行专项采购，公司于2015年下半年低价采购了大批量生铁原材料，有效降低了原材料采购成本。其中，公司于2015年6月至12月共计购入生铁五千多吨，平均价格约为1,700元/吨。因此公司2016年度生产成本较低，进而导致公司本期毛利较上期高。公司主要原材料生铁最近两年的走势图如下：7/42江苏腾达缸泵机械股份有限公司2016年半年度报告3300元/吨元/吨330030003000270027002400240021002100180018001500150014-03-3114-06-3014-09-3014-12-3115-03-3115-06-3015-09-3015-12-3116-03-3116-06-30价格:炼钢生铁:L8-10:贵阳价格:铸造生铁:Z18-22:常州价格:铸造生铁:Z18-22:徐州价格:铸造生铁:Z18-22:临沂价格:铸造生铁:Z18-22:威海价格:铸造生铁:Z18-22:翼城价格:铸造生铁:Z18-22:武安价格:铸造生铁:Z18-22:贵阳价格:铸造生铁:Z18-22:林州价格:铸造生铁:Z18-22:哈尔滨价格:铸造生铁:Z18-22:鞍山价格:铸造生铁:Z18:广东价格:铸造生铁:Z18:上海价格:炼钢生铁:L8-10:马鞍山价格:炼钢生铁:L8-10:淄博价格:炼钢生铁:L8-10:临沂价格:炼钢生铁:L8-10:武安价格:炼钢生铁:L8-10:唐山价格:炼钢生铁:L8-10:翼城价格:炼钢生铁:L8-10:安阳价格:炼钢生铁:L8-10:龙岩价格:炼钢生铁:L8-10:哈尔滨价格:炼钢生铁:L8-10:昆明价格:炼钢生铁:L8-10:襄汾含