财务管理系统开发

财务管理系统开发财务管理系统开发公司18022899597马小姐财务管理软件分为企业财务和决策两个层次。企业财务以总账系统为核心，包括总账、应收应付、现金管理、项目管理、工资管理和固定资产管理等，为企业的会计核算和财务管理工作提供了全面、详细的解决方案。(1)总账系统总账系统的功能是处理记账凭证输入、登记，输出日记账、一般明细账及总分类账，编制主要会计报表。它是整个会计核算的核心，应收账、应付账、固定资产核算、现金管理、工资核算、多币制等各模块都以其为中心来互相信息传递。(2)应收应付应收应付系统是核算每一笔业务的欠款情况以及收、付款情况，提供详细的客户、供应商和产品的统计分析，能有效的管理应收应付账款。应收应付系统从总账取得客户、供应商信息，提供查询功能。(3)现金管理现金管理主要是对现金流入流出的控制以及零用现金及银行存款的核算。它包括了对硬币、纸币、支票、汇票和银行存款的管理。(4)固定资产管理固定资产管理完成对固定资产的增减变动以及折旧有关基金计提和分配的核算工作。它能够帮助管理者对目前固定资产的现状有所了解，并能通过该模块提供的各种方法来管理资产，以及进行相应的会计处理。(5)工资核算进行企业员工的工资结算、分配、核算以及各项相关经费的计提。它能够登录工资系统、打印工资清单及各类汇总报表，计算计提各项与工资有关的费用。在工资系统中进行日常的工资核算，并且生成人工费用凭证。(6)存货核算存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。存货管理系统将协助企业实现对存货的管理与核算，对存货的收发情况进行实时处理，为管理者提供动态的存货信息，从而在保证生产经营的同时，将存货成本控制到最小。录入各种出、入库单，进行数量核算。在存货核算系统进行存货的成本管理，并生成凭证传递到总账。(7)项目管理在实现财务核算的同时，企业需要对一些重要项目(如在建工程、产品成本、旅游团队、合同等)进行单独管理。项目管理为企业的特殊管理需求提供了完善的解决方案，即从总账中取得各项目信息，在项目管理系统中进行查询。财务决策软件以UFO报表为核心，包括UFO报表和财务分析等。财务管理软件发展方向必须适应时代的发展，互联网的浪潮开始冲击现实世界，财务领域也开始着其新一代财务软件的孕育，其共性应表现在以下方面：1、平台网络化。所谓平台网络化，很显然是其所对应的操作平台，即运行的软件环境是基于广域网或者局域网的。2、用户模块化。即财务软件可以根据用户喜好或所需来定义其界面或者一些功能模块。当前的一些商业软件中，通常都是固定化的格式，让用户无可选择余地。其功能要么是一大半用不上，要么有些功能根本不具备，要么两者兼具。这就使得有些企、事业单位名义上实现了会计电算化或财务领域信息管理系统化，而实际上老一代的部分财务人员仍然留职备用。同时部分企、事业单位为此将不得不与软件公司合作，进行软件的合作开发，开发成本就可想而知了。根据用户需要来进行定制，包括各种图形界面格式，企事业单位的年度或季度会计报表项目内容及核算机制模式选择等。根据需要自己对财务软件添加功能，与财务软件构成一个核心整体。可以说，用户模块化功能给用户，给财务软件领域都注入了活力。用户可通过自定义模块来重新组合成新的模块，或者利用扩展槽自身通过编程来介入模块，从而扩充软件的功能。可选用不同的计算方法、统计程序来定义模块，从而使采用不同核算方法的企、事业单位能够有极大的机动性来根据本单位的实际状况进行调整。也从整体上促进了商业财务软件逐步的、大规模的推广使用。新一代财务软件带给审计工作人员的不仅是业务领域熟悉、技术领域高超，而且在技术更新上应该密切跟上最新技术，最新软件版本的发展这一高标准、高要求的综合性素质考核。新一代财务管理软件的来临是一种技术上的进步和观念上的创新，其带来的好处将是功不可没、意义深远的，对我们财会领域无论是理论指导上或者业务操作上都将带入了一个崭新的时代。但其同时所产生的一些隐患将给我们财务工作设置了很多障碍。只要我们能够严格按照程序操作，彻底解决其所带来的缺陷问题。财务管理一、客户资料建立1．客户基本资料建文件:业务人员应搜集所有经销商基本资料填立“客户基本资料表”，审核后归档。2．客户动态资料记录：应注意及时更新。3.财务应注意通过各种渠道掌握客户财务状况。二、客户授信1.目的：确保公司债权、货款的安全性，避免呆帐。2.信用管理部门（专门机构或营销、财务组成临时小组）应就客户资料表进行征信调查和信用额度、信用期限的评估；3.信用管理应同时包含信用额度和信用期限两项内容，超出任一项，均视为超信用。4.凡提供信用必存在风险，必要时需客户提供抵押担保或订金。5.营销部门应随时关注客户情况,深入了解客户的业绩消长、存货状况、资产变化、获利状况及经营者变动等运营情况及业界评价，如发觉客户呈现或有异常时，及时采取必要措施，以确保货款安全。6.财务部门应每月提供有关客户销售、欠款、存货等变动报表，并对报表数据进行深入分析，提供财务意见。7.信用管理部门应每年/半年,会同业务、财会等相关单位共同就现有客户的收款状况、信用额度及公司授信政策予以检讨、修订。三、超信用处理1.业务出货时，应开立“出货单”，转信用管理部门审查签章后才可转仓库出货。若有超过信用额度情形者，应填制“超信用通知单”；2.为达有效监控，一般由商务软件系统管理出货流程，超出核定额度或期限，系统自动不能出货。3.超信用由权责人员授权，可依下列方式予以处理：A.增加信用额度：依据有关授信作业规定，申请增加客户信用再行出货。B.超信用先行出货：必须有相当权限人员授权，作例外处理。C.先办款再出货：客户先行支付（或多于）本次出货金额后再行出货；D.暂缓出货：不能依上述情况处理者。4．超信用的计算公式如下，二者之一者为超信用：A.超信用额度＝核定之信用额度－应收票据－应收帐款－待出货额B.有逾期欠款（即按帐期应收未收）四、价格体系1．统一价格体系：出厂价、二批供货价、经销商终端供货价、终端建议零售价。2．大型/全国性商超由公司统一掌控，价格可单独制定。3．客户归口对位，严格执行四级价格，例外处理必须适当授权审批。