浙江新和成股份有限公司二五年年度报告

浙江新和成股份有限公司ZHEJIANGNHUCOMPANYLTD.二○○五年年度报告二○○六年三月-1-重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、董事未出席名单未出席董事姓名未出席会议原因受托人姓名陈劲出差胡幼善李放出差魏建平4、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人胡柏藩先生、总经理胡柏剡先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）石观群先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。浙江新和成股份有限公司董事会董事长：胡柏藩二○○六年三月二十五日-2-目录第一节公司基本情况简介......................................3第二节会计数据和业务数据摘要................................4第三节股本变动及股东情况....................................5第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................9第五节公司治理结构.........................................14第六节股东大会情况简介.....................................16第七节董事会报告...........................................17第八节监事会报告...........................................30第九节重要事项.............................................32第十节财务报告.............................................38第十一节备查文件目录.......................................39-3-第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：浙江新和成股份有限公司公司法定英文名称：ZHEJIANGNHUCOMPANYLTD.公司中文名称缩写：新和成公司英文名称缩写：NHU二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：新和成股票代码：002001三、公司法定代表人：胡柏藩四、公司注册及办公地址：浙江省新昌县城关镇江北路4号邮政编码：312500公司互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]五、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人：董事会秘书证券事务代表投资者关系管理负责人姓名陈晓晖郭瑞张平一联系地址杭州市解放路18号铭扬大厦7楼浙江省新昌县城关镇江北路4号杭州市解放路18号铭扬大厦7楼浙江省新昌县城关镇江北路4号浙江省新昌县城关镇江北路4号电话[phone]（0575）6128136（0571）87178965（0575）6128136（0575）6127777传真[phone]（0575）6128136（0571）87178963（0575）6128136（0575）6124975电子信箱[e-mail]@[e-mail]六、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：公司年度报告备置地点：浙江新和成股份有限公司证券部七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1999年4月5日公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局企业法人注册号为：3300001005563号税务登记证号：国税浙字330624712560575号公司聘请的会计师事务所为：浙江天健会计师事务所会计师事务所地址:浙江省杭州市文三路388号钱江科技大厦14-20层-4-第二节会计数据和业务数据摘要一、本年度主要利润指标单位：（人民币）元2005年2004年本年比上年增减（％）2003年每股收益0.360.65-44.62%0.82扣除非经常性损益的每股收益0.33---净资产收益率8.10%10.21%减少了2.11个百分点21.58%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率7.44%8.77%减少了1.33个百分点20.24%每股经营活动产生的现金流量净额-0.231.08-121.30%1.462005年末2004年末本年末比上年末增减（％）2003年末每股净资产4.426.41-31.05%3.82调整后的每股净资产4.396.38-31.19%3.80非经常性损益项目金额各种财政补贴、补助及贴息3,088,735.85处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-254,552.46各种非经常性营业外收入、支出2,409,427.32小计5,243,610.71减：所得税影响数59,464.89少数股东损益228,834.52合计4,955,311.30注:公司2003年的总股本为8,402万股；公司2004年公开发行3,000万股A股，总股本增加到11,402万股；公司2005年中期公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，总股本增加到17,103万股。二、公司前三年主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元2005年2004年本年比上年增减（％）2003年主营业务收入1,256,656,782.711,134,088,604.4710.81%950,967,683.31利润总额89,010,007.43107,267,393.31-17.02%109,980,907.11净利润61,181,429.0274,633,220.43-18.02%69,266,919.33扣除非经常性损益的净利润56,226,117.7264,114,462.80-12.30%60,276,410.94经营活动产生的现金流量净额-38,717,616.22123,081,269.46-131.46%122,921,036.252005年末2004年末本年末比上年末增减（％）2003年末总资产1,988,098,819.151,597,005,026.4924.49%1,051,471,306.91股东权益（不含少数股东权益）755,636,393.43730,930,496.523.38%320,953,673.08-5-三、全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益净资产收益率（%）每股收益（元/股）2005年度利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润31.86%32.48%1.411.95营业利润11.81%12.04%0.520.72净利润8.10%8.25%0.360.50扣除非经常性损益后的净利润7.44%7.58%0.330.46四、报告期内股东权益变动情况单位：（人民币）元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润外币报表折算差额股东权益合计期初数114,020,000.00361,496,135.6851,792,779.5417,264,259.85203,621,581.30730,930,496.52本期增加57,010,000.00378,834.089,585,669.483,195,223.1661,181,429.02-292,366.1970,853,566.39本期减少59,366,000.0043,791,669.4846,147,669.48期末数171,030,000.00302,508,969.7661,378,449.0220,459,483.01221,011,340.84-292,366.19755,636,393.43变动原因：股本增加是本期公积金转增股本所致；资本公积增加是收到补贴及债务重组收益所致，资本公积减少是本期公积金转增股本及列支股权分置改革费用所致；盈余公积增加是本期实现利润提取盈余公积所致；法定公益金增加是本期实现利润提取法定公益金所致；未分配利润增加是本期实现利润所致，未分配利润减少是提取盈余公积和分配2004年度现金股利所致；股东权益变动是前述原因所致。第三节股本变动及股东情况一、报告期内公司股份变动情况（一）股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份84,020,00073.69%36,760,000-10,500,00026,260,000110,280,00064.48%1、国家持股00.00%00000.00%2、国有法人持股00.00%00000.00%3、其他内资持股84,020,00073.69%36,760,000-10,500,00026,260,000110,280,00064.48%其中：境内法人持股78,780,00069.09%34,467,422-9,845,15624,622,266103,402,26660.46%境内自然人持股5,240,0004.60%2,292,578-654,8441,637,7346,877,7344.02%-6-4、外资持股00.00%00000.00%其中：境外法人持股00.00%00000.00%境外自然人持股00.00%00000.00%二、无限售条件股份30,000,00026.31%20,250,00010,500,00030,750,00060,750,00035.52%1、人民币普通股30,000,00026.31%20,250,00010,500,00030,750,00060,750,00035.52%2、境内上市的外资股00.00%00000.00%3、境外上市的外资股00.00%00000.00%4、其他00.00%00000.00%三、股份总数114,020,000100.00%57,010,000057,010,000171,030,000100.00%（二）股票发行与上市情况1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]60号文核准，公司于2004年6月2日首次向社会公开成功发行人民币普通股(A股)股票3000万股，每股面值1元，每股发行价格13.41元。2、2005年8月19日公司完成股权分置改革，改革前未上市流通股份为84,020,000股，已上市流通股份为30,000,000股；改革后有限售条件的流通股为73,520,000股，无限售条件的流通股为40,500,000股，公司总股本不变。3、公司2005年度中期公积金转增股本，以公司2005年6月30日的总股本114,020,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由114,020,000股增加至171,030,000股，其中，有限售条件的流通股为110,280,000股,无限售条件的流通股为60,750,000股。二、公司股东情况（一）前十名股东及无限售条件股东持股情况股东总数7,871前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量新昌县合成化工厂其他60.46%103,402,266103,402,2660裕隆证券投资基金其他3.39%5,794,7920未知中国工商银行－裕泽证券投资基金其他1.75%2,996,0090未知全国社保基金一零四组合其他1.45%2,478,9170未知中国银行－易方达策略成长证券投资基金其他1.25%2,142,0420未知中国工商银行－隆元证券投资基金其他1.14%1,958,0040未知浙江大鼎贸易有限公司其他1.01%1,733,4560未知张平一其他0.92%1,575,0541,575,0540中国建设银行－华富竞