潮宏基：XXXX年年度报告 XXXX-04-20

广东潮宏基实业股份有限公司22001100年年年年度度报报告告股票代码:002345股票简称：潮宏基披露日期：2011年4月20日重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事出席了本次审议2010年度报告的董事会。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本公司年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司法定代表人、董事长廖木枝先生，主管会计工作负责人苏旭东先生及会计机构负责人(会计主管人员)林松秋先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。广东潮宏基实业股份有限公司2010年年度报告1目录第一章公司基本情况.....................................................................2第二章会计数据和业务数据摘要.................................................4第三章股本变动及股东情况.........................................................7第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况........................12第五章公司治理结构...................................................................18第六章股东大会情况简介...........................................................30第七章董事会报告.......................................................................32第八章监事会报告.......................................................................54第九章重要事项...........................................................................57第十章财务报告...........................................................................59第十一章备查文件目录.............................................................122广东潮宏基实业股份有限公司2010年年度报告2第一章公司基本情况一、公司法定中文名称：广东潮宏基实业股份有限公司公司英文名称：GUANGDONGCHJINDUSTRYCO.,LTD.二、公司法定代表人：廖木枝三、联系人及联系方式：董事会秘书证券事务代表姓名徐俊雄林育昊联系地址广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街4号电话0754-887817670754-88781767传真[phone]电子信箱[e-mail]四、公司注册地址：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号1-4楼公司办公地址：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号1-4楼邮政编码：515041公司网址：五、公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定网站：公司年度报告备置地点：公司证券投资部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：潮宏基股票代码：002345七、公司注册登记日期：1996年3月7日最近一次变更注册登记日期：2010年8月11日注册登记地点：广东省汕头市工商行政管理局广东潮宏基实业股份有限公司2010年年度报告3公司企业法人营业执照注册号：440500400001486税务登记号：440501279841957（国税）、440507279841957（地税）组织机构代码：27984195-7公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司办公地址：广州市东风东路555号粤海大厦广东潮宏基实业股份有限公司2010年年度报告4第二章会计数据和业务数据摘要一、公司2010年度主要利润指标：（单位：元）项目金额营业利润119,010,260.16利润总额122,077,978.43归属于上市公司股东的净利润103,286,549.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润107,319,256.92经营活动产生的现金流量净额-241,892,287.33其中：报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及的金额（单位：元）非经常性损益项目金额（一）非流动资产处置损益（二）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,394,674.62（三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,925,775.04（四）所得税影响额498,197.49（五）少数股东权益影响额（税后）196.00合计-4,032,706.93二、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据（单位：元）2010年2009年本年比上年增减（％）2008年营业收入829,962,971.53568,560,803.1045.98%448,592,083.90利润总额122,077,978.4397,345,672.4725.41%57,404,581.10归属于上市公司股东的净利润103,286,549.9984,531,888.7622.19%51,340,626.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润107,319,256.9283,419,196.2728.65%50,020,916.32经营活动产生的现金流量净额-241,892,287.3339,664,768.11-709.84%47,678,242.382010年末2009年末本年末比上年末增减(％)2008年末总资产1,450,267,397.04515,450,041.40181.36%417,246,913.82归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）1,328,517,634.10336,629,180.42294.65%261,097,291.66广东潮宏基实业股份有限公司2010年年度报告5股本180,000,000.0090,000,000.00100.00%90,000,000.00（二）主要财务指标（单位：元）2010年2009年本年比上年增减（％）2008年基本每股收益（元/股）0.590.63-6.35%0.57稀释每股收益（元/股）0.590.63-6.35%0.57扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.610.62-1.61%0.56用发行后股本计算的每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）8.4528.57-20.1221.70扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.7828.20-19.4221.15每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.340.44-404.55%0.532010年末2009年末2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.383.7497.33%2.90三、净资产收益率及每股收益计算如下：每股收益（元）报告期利润（2010年度）加权平均净资产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于上市公司股东的净利润8.45%0.590.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.78%0.610.61(1)加权平均净资产收益率的计算过程项目序号本期数归属于公司普通股股东的净利润A103,286,549.99非经常性损益B-4,032,706.93扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B107,319,256.92归属于公司普通股股东的期初净资产D336,629,180.42发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产E948,601,903.69新增净资产次月起至报告期期末的累计月数F11.00回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产G60,000,000.00减少净资产次月起至报告期期末的累计月数H7.00因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动I-广东潮宏基实业股份有限公司2010年年度报告6发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数J-报告期月份数K12.00加权平均净资产L=D+A×1/2+E×F/K-G×H/K±I×J/K1,222,824,200.46加权平均净资产收益率%M=A/L8.45%扣除非经常损益加权平均净资产收益率%N=C/L8.78%(2)基本每股收益的计算过程项目序号本期数归属于公司普通股股东的净利润1103,286,549.99非经常性损益2-4,032,706.93扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润3=1-2107,319,256.92期初股份总数490,000,000.00因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数560,000,000.00发行新股或债转股等增加股份数630,000,000.00增加股份次月起至报告期期末的累计月数711因回购等减少股份数8-减少股份次月起至报告期期末的累计月数9-报告期缩股数10-报告期月份数1112发行在外的普通股加权平均数12=（4+6×7/11）*(4+5+6)/(4+6)-8×9/11-10176,250,000.00基本每股收益13=1/120.59扣除非经常损益基本每股收益14=3/120.61(3)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同四、报告期内股东权益变动情况（单位：元）项目期初数本期增加本期减少期末数股本90,000,000.0090,000,000.00-180,000,000.00资本公积58,017,509.40918,601,903.6936,000,000.00940,619,413.09盈余公积20,065,658.329,910,684.76-29,976,343.08未分配利润168,546,012.70103,286,549.9993,910,684.76177,921,877.93外币折算差额----归属于母公司股东权益336,629,180.421,121,799,138.44129,910,684.761,328,517,634.10广东潮宏基实业股份有限公司2010年年度报告7第三章股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份90,000,000100%18,000,00027,000,00010,00045,010,000135,010,00075.01%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股52,037,18057.82%10,407,43615,611,15426,018,59078,055,77043.36%其中：境内非国有法人持股52,037,18057.82%10,407,43615,611,154-1,340,22024,678,37076,715,55042.62%境内自然人持股1,340,2201,340,2201,340,2200.74%4、外资持股37,962,82042.18%7,592,56411,388,84618,981,41056,944,23031.64%其中：境外法人持股37,962,82042.18%7,592,56411,388,84618,981,41056,944,23031.64%境外自然人持股5、高管股份0010,00010,