粤水电：XXXX年半年度财务报告

1广东水电二局股份有限公司财务报表合并资产负债表财务报表截止日：2010年6月30日编制单位：广东水电二局股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五.1496,361,181.47527,544,411.34结算备付金--拆出资金--交易性金融资产--应收票据五.23,100,000.003,510,000.00应收账款五.3235,097,596.99209,618,040.77预付款项五.4607,425,581.81468,733,574.20应收保费--应收分保账款--应收分保合同准备金--应收利息--应收股利--其他应收款五.5489,850,207.29380,950,157.78买入返售金融资产--存货五.61,394,812,107.791,212,360,856.39一年内到期的非流动资产--其他流动资产--流动资产合计3,226,646,675.352,802,717,040.48非流动资产：发放贷款及垫款--可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款五.7192,409,106.1981,978,981.29长期股权投资五.910,027,783.7310,010,011.33投资性房地产--固定资产五.101,612,547,762.711,273,670,190.68在建工程五.11187,350,565.77212,864,738.51工程物资--固定资产清理--生产性生物资产--油气资产--无形资产五.1251,868,091.487,033,718.78开发支出--商誉五.131,851,799.40823,134.05长期待摊费用五.1411,944,897.5213,219,978.87递延所得税资产五.1510,440,033.519,822,345.11其他非流动资产五.1610,396,107.5910,633,458.47非流动资产合计2,088,836,147.901,620,056,557.09资产总计5,315,482,823.254,422,773,597.572合并资产负债表（续）财务报表截止日：2010年6月30日编制单位：广东水电二局股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款五.18767,000,000.00380,000,000.00向中央银行借款--吸收存款及同业存放--拆入资金--交易性金融负债--应付票据--应付账款五.19557,090,968.45520,270,630.56预收款项五.201,211,804,094.88995,553,684.75卖出回购金融资产款--应付手续费及佣金--应付职工薪酬五.214,534,056.514,023,389.25应交税费五.2254,894,634.5050,390,640.29应付利息五.23406,657.44-应付股利--其他应付款五.24201,222,633.45110,690,453.78应付分保账款--保险合同准备金--代理买卖证券款--代理承销证券款--一年内到期的非流动负债五.25124,115,154.00123,935,757.52其他流动负债--流动负债合计2,921,068,199.232,184,864,556.15非流动负债：长期借款五.26713,480,000.00554,590,000.00应付债券--长期应付款五.27233,441,117.93262,789,468.86专项应付款--预计负债--递延所得税负债五.158,560,334.487,573,113.98其他非流动负债五.285,427,762.575,769,343.10非流动负债合计960,909,214.98830,721,925.94负债合计3,881,977,414.213,015,586,482.09股东权益：股本五.29332,400,000.00332,400,000.00资本公积五.30683,224,225.40683,224,225.40减：库存股--专项储备--盈余公积五.3173,400,707.0170,170,190.14一般风险准备--未分配利润五.32329,615,879.52306,728,784.99外币报表折算差额--归属于母公司股东权益合计1,418,640,811.931,392,523,200.53少数股东权益14,864,597.1114,663,914.95股东权益合计1,433,505,409.041,407,187,115.48负债和股东权益总计5,315,482,823.254,422,773,597.57法定代表人：黄迪领主管会计工作负责人：陈艺会计机构负责人：朱丹3母公司资产负债表财务报表截止日：2010年6月30日编制单位：广东水电二局股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金397,323,406.82412,511,591.84交易性金融资产--应收票据1,500,000.00-应收账款十三.1378,800,084.56243,653,487.50预付款项556,079,527.39459,398,774.20应收利息--应收股利--其他应收款十三.2500,292,723.89378,399,858.19存货1,393,100,106.081,210,640,978.29一年内到期的非流动资产--其他流动资产--流动资产合计3,227,095,848.742,704,604,690.02非流动资产：可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资十三.3488,202,608.73485,184,836.33投资性房地产--固定资产650,590,112.46569,505,562.48在建工程3,296,797.783,296,797.78工程物资--固定资产清理--生产性生物资产--油气资产--无形资产10,972,075.007,033,718.78开发支出--商誉--长期待摊费用11,944,897.5213,219,978.87递延所得税资产10,115,809.449,671,289.08其他非流动资产--非流动资产合计1,175,122,300.931,087,912,183.32资产总计4,402,218,149.673,792,516,873.344母公司资产负债表（续）财务报表截止日：2010年6月30日编制单位：广东水电二局股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款750,000,000.00380,000,000.00交易性金融负债--应付票据--应付账款544,671,657.49509,836,677.50预收款项1,214,614,094.881,058,533,684.75应付职工薪酬4,424,563.404,005,504.43应交税费62,704,193.8151,877,151.40应付利息--应付股利--其他应付款174,514,692.46135,322,310.13一年内到期的非流动负债63,666,501.6863,666,501.68其他流动负债--流动负债合计2,814,595,703.722,203,241,829.89非流动负债：长期借款--应付债券--长期应付款160,470,417.04184,819,382.66专项应付款--预计负债--递延所得税负债--其他非流动负债5,427,762.575,769,343.10非流动负债合计165,898,179.61190,588,725.76负债合计2,980,493,883.332,393,830,555.65股东权益：股本332,400,000.00332,400,000.00资本公积691,998,209.77691,998,209.77减：库存股--专项储备--盈余公积73,400,707.0170,170,190.14一般风险准备--未分配利润323,925,349.56304,117,917.78外币报表折算差额--股东权益合计1,421,724,266.341,398,686,317.69负债和股东权益总计4,402,218,149.673,792,516,873.34法定代表人：黄迪领主管会计工作负责人：陈艺会计机构负责人：朱丹5合并利润表财务报表期间：2010年1-6月编制单位：广东水电二局股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入1,981,355,352.141,515,030,137.67其中：营业收入五.331,981,355,352.141,515,030,137.67利息收入--已赚保费--手续费及佣金收入--二、营业总成本1,922,427,116.841,461,126,158.06其中：营业成本五.331,775,473,547.411,346,490,141.38利息支出--手续费及佣金支出--退保金--赔付支出净额--提取保险合同准备金净额--保单红利支出--分保费用--营业税金及附加五.3464,207,904.3850,812,074.41销售费用--管理费用41,532,137.7735,215,567.40财务费用37,620,650.2926,045,135.73资产减值损失五.353,592,876.992,563,239.14加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--投资收益（损失以“－”号填列）五.3617,772.4013,425.16其中：对联营企业和合营企业的投资收益17,772.4013,425.16汇兑收益（损失以“－”号填列）--三、营业利润（亏损以“－”号填列）58,946,007.7053,917,404.77加：营业外收入五.372,105,535.47200,270.15减：营业外支出五.381,007,920.3720,551.72其中：非流动资产处置损失415.07-四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）60,043,622.8054,097,123.20减：所得税费用五.3910,363,846.108,740,219.03五、净利润（净亏损以“－”号填列）49,679,776.7045,356,904.17归属于母公司股东的净利润49,479,094.5345,229,284.40少数股东损益200,682.17127,619.77六、每股收益：（一）基本每股收益五.400.150.14（二）稀释每股收益五.400.150.14七、其他综合收益五.413,230,516.87-119,694.09八、综合收益总额52,910,293.5745,237,210.08归属于母公司股东的综合收益总额52,709,611.4045,109,590.31归属于少数股东的综合收益总额200,682.17127,619.77本期未发生同一控制下的企业合并。法定代表人：黄迪领主管会计工作负责人：陈艺会计机构负责人：朱丹6母公司利润表财务报表期间：2010年1-6月编制单位：广东水电二局股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入十三.41,944,836,395.641,475,496,831.67减：营业成本十三.41,762,956,378.581,324,817,142.82营业税金及附加63,891,333.8450,452,828.86销售费用--管理费用37,889,550.3533,427,104.98财务费用23,153,642.9011,959,800.02资产减值损失2,963,469.082,532,433.50加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）--投资收益（损失以“－”号填列）十三.517,772.4013,425.16其中：对联营企业和合营企业的投资收益17,772.4013,425.16二、营业利润（亏损以“－”