公司资金计划（及执行）情况表

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座制表时间:2005年月日单位：元项目计划数计划使用时段备注说明期初资金余额1,756,512.54一、收入-（一）合同内收入-1、应收月承包费5\7\22\25\31预计差异2、应收首期承包费3、收04年承包费欠款1-31预计差异4、收05年承包费欠款5、收04年首期承包费欠款1-31预计差异6、收05年首期承包费欠款7、预收承包费预计差异……（二）合同内外入1、代收保险费1-31预计差异2、代收人意险保费3、代收路费4、代收车船税5、代收GPS服务费6、代收年审费7、代收定级审费8、代收年票费9、代收司机三险10、代收司机个税11、代收对讲机服务费12、首期款利息预计差异12、副驾费……（四）预收首期承包费1、预收承包费2、预收首期款……（五）利息收入1、银行利息收入……（六）往来款收入-1、收工作证押金预计差异2、安全互助金3、风险抵押金3、过户押金4、车辆保证金5、司机借支还款1-31预计差异6、司机证照押金7、收司机修理费2005年月公司资金计划（及执行）情况表1-31制表时间:2005年月日单位：元项目计划数计划使用时段备注说明2005年月公司资金计划（及执行）情况表8、收司机税控表费10、收修理厂往来款11、收员工还借支预计差异12、代收司机保险赔款13、代收员工三险14、代收员工个税15、代收员工保险预计差异17、LPG款18、防伪远程条17、物价标签19、乘客须知20、登报费21、服装费15、龙的汽贸往来统一调配16、黄埔股份往来代刷承包费……（七）营业外收入-1、培训费2、保险折扣款3、新车LPG款4、客管处奖励款5、固定资产清理报废收益6、灭火器款7、工本费8、过户手续费1-319、司机罚款1-31预计差异10、办证收入11、报名费12、车票款预计差异13、广告收入预计差异14、过塑收入15、修理厂返还收入16、验车差价收入17、公证费18、警示标志及灭火器1-3117、收保险公司赔付款1-3118、收保险公司退保险费预计差异……（八）总公司汇入款1-31统一调配（八）贷款统一调配二、支出-（一）营运成本-制表时间:2005年月日单位：元项目计划数计划使用时段备注说明2005年月公司资金计划（及执行）情况表1、司机工资2、燃料补贴3、养老保险4、医疗保险5、失业保险6、工伤保险7、住房公积金18、档案保管费8、养路费1-319、养路费过塑9、车辆保险费20-31统一调配25、车辆人意险20-3110、车船税1-31因审验决定一次购买11、运管费12、工商管理费13、城市附加费14、调价基金15、防洪保安费16、计价器检验19、车辆修理费20、司机报刊杂志费23、例保费/二级维护26、各种证件费年审27、定级审1-31预计差异28、年票费1-31预计差异29、椅套费1-3131、车辆改色及修理费32、购置证变更费33、顶灯1-3134、行驶证变更照相费35、行驶证变更费36、付GPS服务费37、付年审费1-3138、客管会议费及活动费1-3138、付对讲机服务费……39、出租车协会费40、京城联会费41、安全教育费42、粮油车租赁费支出43、承包车机油费44、红旗车修理补贴制表时间:2005年月日单位：元项目计划数计划使用时段备注说明2005年月公司资金计划（及执行）情况表45、LPG安装费1-31预计差异46、等级司机用款1-31预计差异47、改色检测费……（三）、营运税金及附加-1、营业税152、城建税153、教育费附加154、司机个人所得税155、堤围防护费15……（四）、管理费用-1、工资102、奖金3、送礼费4、招待费1-315、办公费1-31办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。6、电话费20-31其中宽带网费4000元.+16007、水电费1-318、交通费1-31公务车油费、公务车路桥费、公务车停车费、市内交通费、公务车保险费。9、修理费：9-1、办公设备修理费1-319-2、公务车修理费……10、低值易耗品1-3111、保险费-43,506.0011-1员工意外保险费1-3111-2员工养老保险10全记入此,要查个人是多少11-3员工医疗保险11-4员工失业保险11-5员工工伤保险11-6员工住房公积金……12、租赁费12-1、办公场地租赁费12-2、宿舍租赁费……13、付现福利费三八慰问1600、保安伙食费20014、各项地方税费14-1、印花税14-2、车船税制表时间:2005年月日单位：元项目计划数计划使用时段备注说明2005年月公司资金计划（及执行）情况表14-3、防洪费/人防基金……15、公务车养路费16、工会经费17、服装费1-3118、其他管理费用1-31档案保管费、公交分局摊派费、治安费、垃圾费、植物摆放费、银行询征费、登报费、公证费、邮递费。19、年审、年检费工商年检年审费、税务年检年审费、企业代码证审验费、劳动年审费、运管处年审费、征稽处年审费、公务车各类审验费。20\评估费21\公证费20、律师费、诉讼费1-3121、会议费23、名称预核准21、搬迁及新场地费用预计差异……（五）、财务费用-1、还贷利息21预计差异2、日常费用1-31……（六）、购置固定资产-1、车款及购置税预计差异2、新车椅套3、交“兴达计价表”费用4、新车GPS初装费5、固封检测等6、新车行驶证办证费1-31预计差异7、新车LPG费用8、公证费9、油费9、警示标志灭火器10、其他固定资产……（七）、付往来款-1、付工作证押金预计差异2、安全互助金3、风险抵押金(副班)3、过户押金4、车辆保证金1-315、司机奖励基金6、司机借支7、司机证照押金制表时间:2005年月日单位：元项目计划数计划使用时段备注说明2005年月公司资金计划（及执行）情况表8、付司机修理费9、付司机税控表费10、付电信重扣款退款11、付修理厂往来款12、付员工借支1-3113、付员工三险1014、付员工个税1015、付司机保险赔款预计差异16、付员工保险返还17、龙的汽车服务有限公司18、远近距离条19、黄埔股份刷卡20、诚的公司17、LPG款20、椅套费21、年审费11、办资格证12、近距离卡20、结算中心退押金备用金预计差异……（九）、营业外支出-1、培训费2、固定资产清理损失3、过户手续费4、报名费5、购车票款6、广告支出1-31预计差异7、过塑支出8、验车差价支出9、司机安全奖10、车辆报废补偿11、保险无事故返还预计差异12、公司代付司机赔偿款……（十）、企业所得税（十一）、还贷款支出5-15（十二）、代总公司付款（十三）、回总公司款统一调配资金余额统一调配三、回总公司款注：各子公司期末资金余额不得超过5万元，如有大额资金支出需报总公司批准。