华谊饭店财务部工作总结

**酒店财务部二〇一〇年度工作总结过去的2010年，在**集团公司及酒店领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了酒店会计核算、报表报送、财务预算、财务分析和结算等多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点：一、酒店运营状况（一）2010年度酒店主要经济指标完成情况1、营业收入：累计实现**万元，其中：餐饮收入**万元；客房收入**万元；KTV收入**万元；其他收入**万元。2、实现利润：累计实现**万元。（二）2010年度酒店经营成果营业收入**万元；营业成本**万元；营业费用**万元；税金**万元；管理费用**万元；财务费用**万元；营业外收支净额**万元；利润总额**万元。（三）2010年度酒店部分资产、负债状况1、货币资金**万元，其中：现金**万元；银行存款**万元。2、应收账款**万元，其中：。3、应付账款**万元，其中：。4、应付税金**万元。5、6、（四）2010年度销售收入**万元，其中：收现收入**万元；会员卡消费**万元；挂账收入**万元。二、主要财务工作1、2010年财务预算计划工作。09年初，根据集团公司的工作要求，结合市场情况，在反复研究08年度历史资料的基础上，综合平衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的基础上，向集团公司上报了09年公司财务预算。并且，根据集团公司下达的酒店09年计划任务，层层分解落实到各部门计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，财务部对各部门计划任务进行检查和分析，及时发现各部门执行中存在的问题，为酒店领导制定经营决策提供重要依据。2、对2008年度的账务整理。2010年初期，查阅大量08年的财务资料与原始凭证，结合本酒店的实际运营情况，重新建立了09年的账套体系，在对08年账簿继续沿用的基础上，对2008年基础数据做了重新整理，并进一步细化了核算项目，增加了核算内容，为企业管理提供准确和有价值的数据。在数据资料逐步详细完善的情况下，每月总结各部门的经营情况，与计划任务及相邻月份做出比较分析，于每月经营分析会上，及时向各部门反馈，并与经营部门讨论，为酒店的经营决策提供有力参考。3、库房工作。2010年初，重新整理了库房账务，修改了账实不符。在库管人员没有增加的情况下，对库房人员进行业务培训，由单一的手工记账，一人一库管理，逐步成为，全体库房人员单据电算化处理，人人可以进行电脑操作，摆脱手工账，节约人力物力，加强了库房人员对库房物品的保管存放，及对领用部门的管理控制。每月末，汇同各部门对物品进行盘点，并与财务账核对，确保账账相符、账实相符。4、往来账款的整理。经过一年多来的运作，酒店在增加营业收入的同时，应收金额也同时增长，由于**的特殊性，为应收账款的清理造成了一定的困难。2010年度针对应收账款集中进行了大量全面的清理工作，进行了细化管理，落实到同一单位下的不同客户，加强了各部门收银人员对签单工作的认识与管理，专人专管。在每月月底整理当月全部欠款，移交营销部，加速往来回款的催收。5、收银员的培训。由于酒店收银人员不稳定，基础差，在工作中，造成了一定的失误，针对收银员工作的特殊性，由原来的出现问题、事后处理，改为每周定期交流与学习，培训收银人员的独立性、灵活性，做到事前预防、事中监督、事后纠偏。发现问题、遇到困难，及时向主管人员反映，以避免造成不必要的损失，为酒店的蒸蒸日上把好第一关。6、财会工作量化管理。2010年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送等多项工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规范、保质保量的按时完成了工作任务，使酒店领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为酒店领导制定经营决策提供了重要依据。7、财务人员业务学习。财务部先后多次组织全体财会人员，结合酒店实际，讨论业务技能，不断提高财会人员的业务技术水平。并由原来的会计核算，逐步向财务管理多元化发展。8、2010年度财务决算工作。财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力、加班加点，认真保质保量地完成了会计决算相关报表的编制及上报工作，完满地完成了会计决算工作任务。并对2010年全年的经营状况，作出了系统的分析整理，为新一年各部门的计划安排提供了翔实可靠的资料。9、员工集资工作。2010年7月，根据集团公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及酒店领导班子的决定，组织员工动员集资，半个月内完成集资**万元，完成了集团公司为发展项目筹措部分资金的任务。10、资产清查。配合总公司成立，财务部通过大量的工作，在酒店资产清查领导组的安排下，本着“实事求是，全面清查”的原则，与各部门资产清查组长、资产管理人，一同逐一对酒店的实物资产进行检查、核实，并对账外资产进行了登记造册，完成了酒店资产的清查整理。11、配合酒店综合管理办公室完成了营业执照的年审工作任务。三、存在的主要问题财务工作是酒店的全员性工作，它需要各个部门和各级领导、每个员工的共同努力，群策群力，才能上水平，出效益。从目前来讲，在酒店内部，财务管理意识尚需加强，节流措施尚需大家的配合和理解。财务管理内容有待补充，财务监管力度有待加强，财务管理模式有待推陈出新。只有这样，才能适应企业竞争环境的变化，适应时代的发展。四、2010年财会工作要点1、配合酒店综合管理办公室，逐步完善各部门绩效考评体系。为了切实建立资本运营的约束与激励机制，使不同的利益主体对经营的资本真正负责，避免各部门对酒店的依赖思想，杜绝小富即安、固步自封的不良现象，酒店要通过对各部门绩效考评，建立并逐步完善考核体系。2、酒店于2010年10月份，由额定征收改为查账征收。2010年初，估计税务检查及所得税的汇算清缴将是财务工作的重点。3、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。5、提高会计电算化工作质量。财务部二〇一〇年一月八日