母子公司管控体系制度汇编：XX集团二级子公司资金报表格式(XLS)

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座附件1编报单位：单位：万元收支内容说明当日可用余额保证金合计4、当日余额小计=当日可用余额+保证金5、当日借款为当日从外部借入的款项。开户银行名称填表说明：1、此表由二级子公司每天8:30上报集团公司。2、收支内容拦应详细说明资金收支内容。3、保证金含存放于银行的各类保证金和定期存款余额。天汉集团公司资金收支日报表（一）年月日其中当日余额当日支出其中:当日借款当日收入上日余额附件2填报单位：（公章）单位:万元序号贷款银行借款金额月利率借款日到期日借款用途担保、抵押情况备注合计填报日期：天汉集团公司填报部门：填报人：对外融资明细表（二）年月附件3单位:万元序号申请单位收款单位承兑银行汇票金额保证金比例出票日到期日用途担保、抵押情况备注填报日期：天汉集团公司承兑汇票明细表（三）年月填报部门：填报人：附件4填报单位：（公章）单位:万元序号被担保单位被担保单位贷款银行担保金额月利率借款日到期日是否互保备注合计填报日期：填报部门：填报人：年月天汉集团公司对外担保明细表（四）附件51.对外融资2.内部拆借1.归还银行借款2.归还内部拆借款填报人：7.固定资产购置支出填报时间：单位:万元[保留二位小数]9.投资活动现金支出10.红利分配全年计划核准数当月核准数8.支付各类税费支出9.集团或二级子公司投资拨款资金流入小计4.管理费用支出其中:薪金支出5.经营销售费用支出6.财务费用支出负责人:备注：本表由各成员企业如实填报后上报各二级子公司，二级子公司汇总分析后报集团公司。13.安全生产经费支出其中:职业健康安全资金支出资金流出小计五、期末资金余额三对外筹资A、流入B、流出C、筹资净额[C=A-B]11.其他资金支出12.优质工程和标化奖励基金四、资金流出1.采购支出2.支付工程款项支出3.支付以前年度应付款项一、期初资金余额二、资金流入1.经营销售资金流入2.存量应收款项资金回笼3.预收款项资金流入4.吸收投资资金流入5.投资收回资金流入6.投资收益(分红)收入7.处置资产及存货收回资金8.其他资金收入天汉集团二级子公司资金预算月（年）度执行情况表（五）年月编制单位(公章):预算内容全年计划当月计划数当月完成核准数完成比例今年累计完成核准数附件5填报时间：单位:万元[保留二位小数]备注：本表由各成员企业如实填报后上报各二级子公司，二级子公司汇总分析后报集团公司。天汉集团二级子公司资金预算月（年）度执行情况表（五）年月备注[说明]附件6单位:万元[保留二位小数]1.对外融资2.内部拆借1.归还银行借款2.归还内部拆借款填报人：填报时间：备注：本表各成员企业如实填报后上报各二级子公司，二级子公司汇总分析后报集团公司。13.安全生产经费支出其中:职业健康安全资金支出资金流出小计五、期末资金余额四、资金流出1.采购支出2.支付工程款项支出9.投资活动现金支出10.红利分配11.其他资金支出12.优质工程和标化奖励基金当月核准数负责人:三对外筹资A、流入B、流出C、筹资净额[C=A-B]3.支付以前年度应付款项4.管理费用支出9.集团或二级子公司投资拨款资金流入小计6.财务费用支出7.固定资产购置支出8.支付各类税费支出其中:薪金支出5.经营销售费用支出一、期初资金余额二、资金流入1.经营销售资金流入2.存量应收款项资金回笼3.预收款项资金流入4.吸收投资资金流入5.投资收回资金流入6.投资收益(分红)收入7.处置资产及存货收回资金8.其他资金收入天汉集团二级子公司资金收支月（年）度预算表（六）年月编制单位(公章):预算内容全年计划至上月止完成数当月计划数完成比例备注[说明]全年计划核准数