NC物资管理操作手册

NC物资管理操作手册1前期设置1.1库存组织说明：各直管、委管和专业项目部需建立库存组织。该操作由系统管理员实施：直管项目部的库存组织，由供应链系统管理员建立；委管和专业项目部的库存组织，由分公司系统管理员建立。功能导航：客户化基本档案组织机构库存组织操作步骤：1、选中【库存组织】，并双击；2、单击【增加】；3、双击方框，输入库存组织编码及名称。【库存组织编码】为“公司编码缩写+项目编码”，例如“JGASCBUYL10041”，其中“JG”即机关，“ASCBUYL10041”即项目编码（公司编码缩写如下表所列）；【库存组织名称】需写明项目名称；4、双击点选【性质】、【地区编码】、【地区名称】，分别为【二者皆是】、【A02A45】、【公司内部】；5、将内容录入完毕后，点击【保存】；6、当项目结束后，单击勾选【封存标志】将库存组织封存。公司名称缩写公司名称缩写二十冶集团公司机关JG二十冶海南分公司HN二十冶建筑分公司JZ二十冶浦东分公司PD二十冶金结分公司JJ二十冶国际工程分公司GJ二十冶市政分公司SZ二十冶技改分公司JIG二十冶机装分公司JIZ二十冶工程技术分公司GC二十冶电装分公司DZ二十冶成都分公司CD二十冶制造分公司ZZ1.2仓库档案说明：各直管、委管和专业项目部建立库存组织后，需设立相应的甲供仓和自采仓。该操作由系统管理员实施：直管项目部的仓库档案，由供应链系统管理员建立；委管和专业项目部的仓库档案，由分公司系统管理员建立。功能导航：客户化基本档案库位信息仓库档案操作步骤：1、选中【仓库档案】，并双击；2、单击【增加】；3、双击方框，输入库存组织编码及名称，【仓库编码】为“库存组织编码+01/02”，“01”表示自采仓，“02”表示甲供仓，【仓库名称】需写明项目名称及自采仓/甲供仓；4、双击点选相应的【库存组织编码】；5、将内容录入完毕后，点击【保存】。注意：不可以直接编辑系统自动生成的“zyc”的仓库编码。1.3存货信息说明：每次新增库存组织或者新增存货档案后，需将存货分配到相应的库存组织，否则材料出入库的时候不能保存。功能导航：客户化基本档案存货信息存货管理档案操作步骤：1、选中【存货管理档案】，并双击；2、单击【分配】；3、在弹出的【选择操作类型】窗口中单击【下一步】；4、在弹出的【选择目标】窗口中，点击放大镜，进行目标组织的选择；5、在弹出的【库存组织】窗口中，选中所要分配的库存组织，然后单击【确定】；6、回到【选择目标】窗口后，点击【下一步】；7、在弹出的【设置操作/查询条件】窗口中，【分配状态】栏选择【未分配】；8、【存货分类】栏选择【01工程实体材料】，点击【确定】后，再点击【下一步】；9、点击第一个小图标进行全选；10.点击【分配】，提示完成后【确认】。2消耗材需用计划2.1消耗材需用计划说明：【消耗材需要计划】即实际业务中的“材料需用计划”，该单据由哪个部门进行采购或者提交给业主，就由哪个部门进行录入。功能导航：建筑综合项目管理物资管理材料计划消耗材料计划消耗材需用计划操作步骤：1、选择【消耗材需用计划】，并双击；2、单击【增加】；3、输入【单据号】，即计划号，以便单据查询，如不输入将自动生成流水号；4、点选【项目编码】，项目编码选中就不可更改，如选错项目编码，取消单据后再点击【增加】；5、点选【单据日期】【经办部门】【经办人】【材料员】等，【备注】栏可根据实际情况进行文本录入；6、点击【需用计划类型】下拉框，选择【消耗材料】或【甲供材料】，如图；7、点击【增行】，双击【物资编码】进行存货信息的选择；8、在【存货档案】窗口中，通过存货分类查找需要的存货信息，然后双击该条信息，一次可以选择多条信息；9、或者通过点击方框中向上、向下箭头进行选取及删除；10、完成存货选择后，单击【确认】；11、点选【WBS编码】，选择相应的WBS节点；（如节点相同，可以同时按住“shift”+“alt”，鼠标点中该字段内容，然后向下拖拽即可达到复制的效果，其他单据上的字段也可以这样操作。）12、输入【本次核定主数量】，即计划数量，点选【预计使用日期】，即计划到货日期；13.【备注】栏可以根据实际情况，进行文本输入，最后点击【保存】，点击【执行】并【提交】，然后由相关人员进行【审核】。14、表格输出，点击【打印】，在预览页面点击【导出EXECL】后，点击【浏览】制定输出表格存放位置，按【确认】后既能导出。注意：在选择存货时，不能选择【存货编码】后四位为“0000”的存货大类，如选择，视为无效单据。3招标管理3.1供方管理说明：【供方管理】即实际业务中的供应商管理，包括供方的基本信息、初复评审、合格供方等级、供方业绩评价及黑名单等。其中，集团的A、B类供方由机关物资管理部进行维护，C类供方由分公司、直管项目部和委管项目部进行维护。各项目部及分公司均可申请，黑名单解禁由机关物资管理部进行操作。3.1.1供方基本信息审查表说明：【供方基本信息审查表】需要录入一些供方的基本信息，包括营业执照、税务登记证、生产许可证上的有效信息，另外还需要录入公司联系人及其联系方式。功能导航：供应链—招标管理—供方管理—供方基本信息审查表操作步骤：1、选中【供方基本信息审查表】，并双击；2、单击【增加】，打开页签后，可以通过点击右页签上角的【最大化】按键，扩大窗体；3、填写【供方名称】，例如“二十冶合格供应商公司”。供方名称必须以营业执照上的名称为准，不能用简称或其他别名。4、根据【供方名称】进行【供方编码】的填写，编码规则为：C2+供方名称的大写首字母，例如“C2ESYHGGYSGS”。5、根据客商的类别，点击【地区编码】，选择【供应商】。6、将其他信息录入完整，包括【供方地址】、【合作历史】、【法人代表】、【注册资金】、【产品】、【税务登记号】、【营业执照号】、【主联系人】、【主联系人手机】、【许可证有效期】、【营业执照有效期】，不知道法人身份证号的，可将供方编码复制到该栏次。7、信息录入完后，点击【保存】并【提交】，然后由相关人员【审批】。3.1.2供方业绩评价表说明：【供方业绩评价表】即为贯标管理中的《供方业绩评价表》。功能导航：供应链—招标管理—供方管理—供方业绩评价表操作步骤：1、选中【供方业绩评价表】，并双击；2、单击【增加】，选择所要评价的【供方名称】；3、点选【评估方法编码】，选择【01】；4、录入【评估分值】；5、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.1.3供方初/复评评价表说明：【供方初/复评评价表】即为贯标管理中的《供方初/复评价表》。功能导航：供应链—招标管理—供方管理—供方初/复评评价表操作步骤：1、选中【供方初/复评评价表】，并双击；2、单击【增加】，选择所要评价的【供方编码】；3、录入【评价结论】，合格供应商选择【合格】；4、根据该供方所供存货类别，录入【拟采购物资名称】；5、根据所收集的资料，勾选【供方性质】等信息，如果是复评的供方，点选供方业绩评价表选择评分表；6、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.1.4供方级别评定说明：【供方级别评定】即对合格供应商进行A、B、C级别评定。功能导航：供应链—招标管理—供方管理—供方级别评定操作步骤：1、选中【供方级别评定】，并双击；2、单击【增加】，选择所要评价的【供方】；3、录入【评定后级别】；4、根据该供方所供存货类别，录入【供方分类】；5、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.1.5黑名单申请说明：【黑名单申请】是用于不合格供应商的申请。功能导航：供应链—招标管理—供方管理—黑名单申请操作步骤：1、选中【黑名单申请】，并双击；2、单击【增加】，选择所要评价的【供方】；3、录入【申请原因】、【黑名单截止日期】及【备注】；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2采购招标说明：【采购招标】由发生实际招标的部门进行录入，即由直管项目部物资部、分公司物资部、委管项目部物资部等。3.2.1招标单项计划维护说明：【招标单项计划维护】即为招标前制定的“招标计划”；功能导航：供应链—招标管理—招标计划管理—招标单项计划维护操作步骤：1、选中【招标单项计划维护】，并双击；2、单击【参照】，参照【消耗材需用计划】，勾选需要进行招标的材料计划；3、录入招标计划上的相关信息，包括开标日期等信息；4、在【标段】页签【增行】，录入【标段编码】【标段名称】，一次招标可以分一个或者多个标段；5、切换到【招标内容】页签，输入相应的【标段编码】；6、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2.2招标小组说明：根据每次实际招标的情况，建立【招标小组】。功能导航：供应链—招标管理—招标事项管理—招标小组名单操作步骤：1、选中【招标小组名单】，并双击；2、单击【增加】新建招标小组；3、单击【单项招标计划号】，选择相应的招标计划；4、根据招标计划，选择【招标分项档案】、【招标类型】；5、通过【行操作】进行【增行】，点击表体选择相关的人员，【所属公司】支持选择集团内部不同分公司及其人员，设定【招标委员类型】；6、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2.3入围单位审批单说明：【入围单位审批单】是用来确认招标的入围单位。功能导航：供应链—招标管理—招标事项管理—入围单位审批单操作步骤：1、选中【入围单位审批单】，并双击；2、单击【参照】，参照【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；3、通过【行操作】进行【增行】，选择入围的单位的情况；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2.4发标回标记录单说明：【发标回标记录单】是用来确认投标单位的回标情况。功能导航：供应链—招标管理—招标评标管理—发标回标记录单操作步骤：1、选中【发标回标记录单】，并双击；2、单击【参照】，参照【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；3、根据实际情况，勾选【是否发标】【是否回标】；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2.5开标记录单说明：【开标记录单】是用来记录实际开标情况，原则上各采购部门公开招标、邀请招标、询价等各形式的招标，都需要录入。功能导航：供应链—招标管理—招标评标管理—开标记录单操作步骤：1、选中【开标记录单】，并双击；2、单击【参照】，参照【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；3、在【投标单位信息】页签点中一家公司后，切换到【材料报价】，输入【一次报价】；4、切换到【标段报价】，通过【行操作】进行【增行】，输入【标段编码】，然后点击【计算标段价】；5、回到【投标单位信息】页签，点中另一家公司，进行同样的操作；6、当各家参与投标的单位报价都录入系统后，可以在【投标单位信息】页签的【投标总价】对各家报价总价进行对比；7、如有二、三次议价，继续上述操作，议价后的单价录入【二次报价】或者【最终报价】8、最后点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2.6初评一览表说明：通过【初评一览表】确定各投标单位投标是否有效。功能导航：供应链—招标管理—招标评标管理—初评一览表操作步骤：1、选中【初评一览表】，并双击；2、单击【参照】，参照【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；3、如果是报价无效视为废标，勾选【是否废标】；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2.7定标审批单说明：通过【定标审批单】确定中标单位及中标标段。功能导航：供应链—招标管理—招标评标管理—定标审批单操作步骤：1、选中【初评一览表】，并双击；2、单击【参照】，参照【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；3、在【定标单位】页签，选择中标单位，点击【加载材料清单】；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】；5、如果此次招标最后不执行或者不生效，视为流标，点击【流标】进行作废。4采购合同管理说明：在【合同管理】节点中，需要录入物资采购合同的基本信息、采购合同的明细，如果合同在执行中发生变化，可以通过合同修订功能进行修订。4.1待签合同基本信息单说明：【待