ORACLEERP采购管理模块操作手册

AIMTR.010UserManual用户手册中国联通ERP核心系统工程《物流管理之采购用户手册》文档作者：顾问组创建日期：2010-4-26更新日期：2010-7-20ii目录文档控制.......................................................................................................错误!未定义书签。岗位职责规划..............................................................................................................................3供应商输入与维护......................................................................................................................4供应商新增..........................................................................................................................4使用EXCEL模板导入供应商地点.................................................................................12供应商合并........................................................................................................................15供应商查询........................................................................................................................18标准采购订单输入与维护........................................................................................................20手工创建采购订单............................................................................................................20采购订单的审批................................................................................................................33采购订单的控制................................................................................................................34供应商前移物资管理................................................................................................................38建立一揽子采购协议........................................................................................................38定义批准的供应商列表....................................................................................................41创建向供应商补货的采购订单........................................................................................44采购关账....................................................................................................................................49采购关账............................................................................................................................49Page3岗位职责规划ERP岗位职责规划序号ERP岗位业务岗位所属部门ERP岗位职责描述ERP系统职责名称系统操作内容备注1供应商维护岗物资采购与管理部、财务部负责供应商信息的维护、供应商地点分配等公司段PO[运营公司]OU供应商维护录入、维护供应商信息和地点信息，分配地点。2采购管理岗物资采购与管理部等采购业务执行部门负责采购订单的录入、维护及其他采购员相关业务公司段PO[运营公司]OU采购订单用户录入采购订单3采购管理岗物资采购与管理部等采购业务执行部门负责采购订单的录入、维护及其他采购员相关业务-VMI业务组织公司段PO[运营公司]OU采购订单用户_前移物资录入一揽子采购协议，供应商前移物资要货单等4采购订单授权审批层物资采购与管理部等采购业务执行部门负责采购需求、采购订单等采购业务的审批公司段PO[运营公司]OU采购审批根据授权的审批层次，在系统内审批采购订单5采购订单授权审批层物资采购与管理部、市场部、综合部等采购业务执行部门负责采购需求、采购订单等采购业务的审批-VMI业务组织公司段PO[运营公司]OU采购审批_前移物资根据授权的审批层次，在系统内审批采购订单6采购查询岗采购业务查询用户，可查询采购订单等采购业务的汇总信息及各类报表公司段PO[运营公司]OU采购查询查询相关采购业务信息。7采购关键用户物资采购与管理部按帐套设置的PO模块关帐用户公司段PO[帐套名]OU采购关帐用户关帐检查；采购会计期间打开、关闭Page4供应商输入与维护供应商新增适用范围在ERP系统内录入采购类供应商的信息。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1登陆ERP系统2供应商头信息3地址信息4供应商地点5联系人目录6会计7采购8付款明细9发票管理操作过程步骤1：登陆ERP系统【路径】：供应来源-供应商【界面说明】点击桌面的IE图标,在地址栏输入ERP环境的网址,如下：回车,出现如下界面，输入用户名和口令,点击登录按钮:Page5选择左侧相应的供应商维护职责，点击右侧的供应商菜单；或者如下图点击供应来源下的供应商：鼠标左键单击Page6步骤2：供应商头信息【路径】：供应来源-供应商【界面说明】打开供应商搜索界面，输入供应商名称或者供应商编号、纳税人标识、纳税登记编号等条件，点击“查找”按钮。【界面说明】点击供应商界面左侧的“组织”页签，录入供应商别名（一揽子采购协议中用到的供应商，“供应商别名”不能为空），点击“保存”按钮，如下图：鼠标左键双击查找按钮Page7步骤3：地址信息【路径】：供应来源-供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“地址薄”页签，进入供应商地址薄界面，如果此界面没有地址信息，点击“创建”按钮：进入地址详细信息界面，输入地址名称、国家、地址行1、省、城市、是否关联交易方等信息；在地址用途选择用于采购及付款；地址层不分OU；创建按钮保存按钮Page8点击“继续“按钮，维护供应商地点信息。步骤4：供应商地点【路径】：供应来源-供应商【界面说明】在地址详细信息界面点击“继续”按钮进入地点信息维护界面：选定“设备物料-非工程”地点前的复选框，以新建本OU的地点；地点名称自动默认为地址名称，可修改为需要的名称，如：工程劳务、通信终端等。点击”应用”按钮保存地点信息。注意：前移物资地点一定要在VMIOU下维护。如果该供应商已有地址信息，点击地址行的“显示隐藏按钮”，查看使用此地址的地点信息。如需要新增地点，直接点击地址行的“管理地点”按钮。继续按钮应用按钮修改地点名称Page9步骤5：联系人目录【路径】：供应来源-供应商【界面说明】联系人目录页签为可选项，可不维护。点击供应商界面左边的“联系人目录”页签，打开“联系人目录”界面，点击“创建“按钮：输入该供应商联系人信息：显示隐藏按钮管理地点按钮创建按钮Page10并通过“添加另一行”按钮维护联系人地址信息。点击“快速选择”按钮，添加供应商地址：点击“应用”按钮，保存信息。快速选择添加另一行Page11步骤6：会计【路径】：供应来源-供应商物流使用到的供应商地点和帐户.xls【界面说明】点击供应商界面左边的“会计”页签。根据财务部门要求维护地点名称对应的负债、预付款等信息：步骤7：采购【路径】：供应来源-供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“采购”页签。打开采购界面，在“采购”页签输入该供应商地点对应的收货地点（即送货地点）、收单地点(即供应商发票送达地点)；点击保存按钮。（如果使用“CUC供应商地点信息导入”功能导入供应商地点，收货地点，收单地点为空。）步骤8：付款明细负债、预付款选项Page12【路径】：供应来源-供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“付款明细”页签。打开付款明细界面，选择该供应商地点的付款方法信息，点击“保存”。步骤9：发票管理【路径】：供应来源-供应商【界面说明】点击供应商界面左侧的“发票管理”页签。打开发票管理界面，输入发票币种、发票匹配选项：采购订单、付款条件：立即付款、付款币种、支付组：供应商支付组等信息；点击“保存“按钮，保存供应商信息。使用EXCEL模板导入供应商地点适用范围用户可以通过“CUC供应商地点信息导入”功能导入供应商地点信息。Page13操作说明步骤处理步骤输入输出说明1下载、填写导入模板2上传导入模板3检验导入模板4导入模板数据操作过程步骤1：下载、填写导入模板【路径】：供应来源-CUC供应商地点信息导入【界面说明】双击“CUC供应商地点信息导入”，进入“供应商导入程序”界面；点击“下载导入模板”按钮，下载EXCEL模板；标准供应商地点导入模板.xlsPage14步骤2：上传导入模板填写好后，通过“浏览”按钮，选择需要上传的文件，点击“上传”按钮，上载供应商地点信息；“确认导入此文件？”，选择是；Page15步骤3：检验导入模板点击“校验”按钮，验证数据的准确性。如有报错，可点“查看错误”按钮，查看出错信息，并对EXCEL模板修改后重新提交；也可以直接在供应商导入程序界面修改、保存、校验；步骤4：导入模板数据校验通过后，点击“导入”按钮，供应商地点信息导入ERP系统，系统提示导入成功。供应商合并适用范围用户利用此功能对相同或重复的供应商信息进行合并。建议此操作首先由财务部门来确认相关财务信息是否正确，然后在系统中执行。操作说明步骤处理步骤输入输出说明Page161合并供应商2查看请求操作过程步骤1：合并供应商【路径】：供应来源-供应商合并【界面说明】首先双击供应来源－供应商合并，如下图：进入供应商合并界面，在传送发票栏内选择需要合并的发票类型（如全部或未付），在原供应商名称及地点栏内选择将被合并的供应商信息，在目标供应商名称及地点栏内选择目标供应商信息。点击合并，系统自动进行供应商所选信息的合并，并给出一个请求编号。Page17步骤2：查看请求