XXXX年公司管理指导手册(1)

2011年公司职能设置一、行政管理部门办公室主任1人行政内勤1人办公室主任职责：人员考勤管理（请销假），办公室管理，车辆调度和管理，卫生监督管理。行政内勤职责：考勤表的拟定，考勤汇总，办公用品的申请和购买，办公设备的维护，人员接待，办公室事务的处理，二、财务管理部门会计1人出纳1人债权管理2人会计岗位职责：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。出纳岗位职责：(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。(五)积极配合银行做好对帐、报帐。做好现金和银行账务的处理，费用的报销，银行账务及时核对，工资发放。债权管理职责：做好公司合同的签订，合同及时上交，货款的及时催收，做好销售的融资管理。三、营销管理部门分公司经理3人销售工程师6人销售信息员若干销售内勤1人分公司经理职责：全面负责分公司相关事宜，日常事务的管理，人员的管理，销售的管理，财务的管理，做好与公司各部门的对接四、售后服务部门售后经理1人配件经理1人售后工程师5人服务内勤1人配件管理员1人日常管理制度为规范公司日常工作，树立良好的外部形象，提高工作质量和办事效率，制定如下制度：第一条着装仪表规范1.1公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。不允许衣着暴露、前卫或着运动装出现在办公场所。1.3仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。1.4行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。1.5说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。第二条工作行为规范2.1遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。2.2各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向行政部请假，经主任批准后方可离开。2.3办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。2.4员工手机应24小时开通，若确实有特殊原因无法开通应事先告知办公室并通知各部门负责人。无故关机4小时以上罚100元，若无故12小时未开通电话视为旷工一天，超过24小时扣除当月奖金，1周被相关业务单位和人员反应电话不接或本单位人员打电话未接通3次罚款100元。2.5每日打扫办公室卫生，公共区域安排之日人员，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。2.6上班时间不得干与工作无关的事，严禁上班时间看电视，炒股票、打牌、上网聊天、看电影、玩游戏等与工作无关的行为发生。2.7保守企业秘密和技术秘密，不准对外泄露资金及经理部管理等有关的事情。否则一经发现，将根据情节轻重，给予经济及行政处罚，严重的解除上岗合同。2.8生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等。2.9节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。2.10爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。2.11每位员工都有权利、有义务维护集体利益，爱护集体财产，严禁将集体财产居为私有。为企业树立良好的形象，对损坏企业、集体利益的人员给予以下处分：（1）窃取集体财物者，除追回非法所得外，处以500－1000元罚款；情节严重者交司法部门处理；（2）损坏或丢失集体财物者，按以下原则赔偿：a、损失值500元以下者，按价赔偿；b、损失值500－1000元者，赔偿50%（但不低于500元）；c、损失值1000－5000元者，赔偿80%－50%（但不低于800元）；d、损失值5000－10000元者，赔偿50%－20%（但不低于2500元）；e、损失值10000元以上者，赔偿10%－5%（但不低于5000元）；2.12加强学习，学习型组织是分公司的追求目标，每个人都应该积极主动的参与到各种学习活动中来，不能以各种理由逃避和拒绝学习。第二节考勤管理制度第八条行政部负责全体员工的考勤工作。第九条考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。第十条出勤规定工作人员应按时上下班，事假及正常休假应按照制度执行，到行政部备案。第十一条考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情；第十二条考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和绩效；年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利，清退回公司。第十三条出差30.1公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由部门经理签字批准。30.2部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管批准。30.3如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知部门经理事后补办手续。第十四条事假32.1员工正常假尚未休完，不批事假；已休完正常假，确有特殊情况需请事假时，经分管领导同意后报项目经理审批。32.2事假每季度不准超过10天，事假期间只发基本工资。31.5婚、丧、产假按国家规定执行。考勤表在每月的1号由行政内勤负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。办公室管理制度第一节办公用品管理规定第六条办公用品购买6.1办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由行政部统一购买。6.2办公用品管理实行需求审批、计划采购、入库建帐、领取登记和使用专人负责制度。6.3各部门根据实际需求填写《办公用品申请（领用）表》，每月25日交行政部，由行政部核定汇总后报经理批准，再购置发放，并建立台帐。6.4临时急需使用的办公用品由行政部报总经理同意后采购。大型办公用品采购必须报请总经理审批后方可购买。6.5采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。6.6办公用品入库前，行政内勤应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。第七条办公用品发放和使用7.1本着节约的原则使用办公用品。7.2购置回的办公用品统一放在办公室管理、登记和发放。7.3行政内勤须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。7.5领用办公用品用具必须认真履行手续，应填写《办公用品申请（领用）表》。7.6各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交行政部，由行政部报请总经理批准后联系维修。7.9办公用品费用由行政部统一报销，其他部门不能报销办公用品费用。财务管理制度第五节会议制度公司实行例会制度，主要包括月例会、临时性会议。月例会须有会议记录，由行政部负责记录。第二十二条公司月例会每月月末召开一次，会议由总经理主持，同时要形成会议纪要，会议纪要由行政部负责在会后一天完成。第八节车辆使用管理规定第四十条车辆的使用管理由行政部统一负责。第四十一条驾驶员要认真学习上级有关车辆管理、安全驾驶方面的规定，经常对车辆保养情况进行检查。第四十二条遵守交通规则，服从交管人员的管理，凡发生等级事故主要责任在我方者，给予驾驶员经济处罚和辞退处理。第四十三条驾驶人员要保持车辆清洁，经常对车辆进行保养，使车辆处于良好的工作状态，提前做好出车准备。避免出车途中发生车况故障。第四十四条用车部门或个人必须提前30分钟向行政部提出用车申请，并填写《派车单》，由行政部统筹安排。第四十五条行政部派车后，司机应按派车路线行驶，办完事后应立即返回。否则，发生不良后果由司机负责。凡无派车单出车，按司机私自出车处理。第九节电话管理制度第五十条移动电话费用标准第五十一条办公室座机电话由行政部安排专人每月按时到当地营业厅交费。固定电话响过过两声之后必须有人接听，电话接听第一句为：您好，郑州众一售后电话专人接听并做好报修记录第五十二条公司座机电话为传真专用，未经批准不得用于其它活动。座机电话实行来电登记制度，办公室应对每次来电在电话记录本上进行详细登记。财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。3.负责公司费用核算和成本管理。做好费用的管理和控制4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。5.配合公司内部审计。第一章资金审批制度1.总则⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；⑸往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。3.公司差旅费开支制度⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。4.车辆维修费及汽油费管理制度⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理；⑵办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；⑶办公室财产台账为财务部附设账册；⑷办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；⑸公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。6.行政费用报销制度⑴公司行政