物资盘点管理规定

1、目的:规范公司所有仓库物资以及其他物资盘点一盘、抽盘的具体操作规定。2、适用范围:适用于公司生产耗用所有物资、低值易耗品等实物类盘点的一盘，抽盘工作。3.职责：序号部门/岗位名称职责概要1.各仓库管理员1、负责所负责保管物资的一盘工作。2、负责所保管物资的差异报表的出具和原因分析3、负责申请调账。2.生产部各工段工段长1、负责所保管物资的差异报表的出具和原因分析。2、负责协助仓管员进行月底退库盘点3.财务部1、负责接收一盘的资料2、负责公司所有物资的抽盘3、负责调账审核4.总经理1、负责批准调账的申请5.相关部门1、负责盘点差异原因纠正预防措施的制定与实施。4、内容4.1盘点过程：1）公司各个仓库员在每月的26日前将所有出库，入库的单据录入完毕。生产部应在关帐前尽量完成本月的业务办理后进入盘点阶段，关帐后不再进行本月的业务办理。2）库管员在ERP中调出当月物资盘点表。3）各个仓库每月必须进行保管物资的盘点工作，可根据各自的库管物资的数量和种类制定各自的盘点静止时间，以确保盘点的有效进行。4）盘点分为各仓库进行一盘，直接上级部门组织抽盘二个阶段。5）所有盘点必须按照全面、真实的原则，对于同类物资应存放在同一地点进行盘点，不同供应商的同一种物资应存放在同一区域进行盘点。对于已经办理完相关发料或者退料手续但未完成移交实物的，应查明原因后进行移交，未移交的要列入盘点范围并注明。对于盘点时处于不合格状态或者报废状态不能正常使用的物资，在未办理完相应手续前应一律列入盘点范围，并在盘点报表中注明状态。6）各盘点的完成时间一览表：序号盘点阶段盘点直接负责人直接责任人盘点目的和重点盘点方法盘点依据盘点结果完成时间1.一盘库管员库管员库存实物与物资标识卡和ERP数据的一致性要求盘点必须按照一定的顺序进行盘点，以免漏盘。对于无帐有物必须计入盘点表，有帐无物的应查明原因。实物、标识卡将实际盘点数据填写手工盘点表。2.提交盘点表和差异分析表库管员库管员库管员对各自分管仓库的盘点进行确认，重点对差异及分析表进行审核确认。对差异原因要有依有据，BOM原因则必须由技术部部长确认的记录，其他原因也应有相应的经确认后的证据。将所有一盘手工盘点表（带有库管员、所属部门领导签字）以及差异分析表(带有部门负责人签字确认)提交财务部部长。关帐后第3天3.抽盘财务部部长财务部部长对一盘进行抽查核对，重点对盘点差异及原因进行核对确认重点抽盘A\B类物资，抽盘率50%。C类和D类物资抽盘率20%。对于差异物资100%抽盘。各仓库提交的原始资料，实物对盘点结果数据进行确认，对差异数据进行确认，对差异原因进行审核确认。保留抽盘记录并由抽盘人员签字留存。文件编号版本第版第0次修订编制审核批准页码3/3实施日期山东德克鼓风机有限公司物资盘点管理规定4.2盘点结果处理：4.2.1盘点结果分为帐物卡一致、盘盈和盘亏三种情况。1）帐物卡一致：即实物与标识卡和ERP账面数据一致，差异数为0。2）盘盈：即实物数比ERP账面数据多，差异数为正数。3）盘亏：即实物数比ERP账面数据少，差异数为负数。4.2.3盘盈盘亏原因分析：由盘盈盘亏部门分析差异原因，经部门部长签字后，报总经理批准后实施改进措施，办公室监督改进过程。4.3盘点差异调整过程。为确保仓库数据的准确性和物料需求分析计算时的有效性，对于盘点差异，责任部门提交调账申请、差异分析、考核意见，经财务部部长复查、总经理签批可由财务部部长进行库存数据的调整。5.相关表格序号记录编号记录名称记录存在形式1《盘点清单》2《领料单》3《盘点差异表》4《差异分析报告》5《报废单》6《库存调整单》6．发放范围序号部门名称序号部门名称1总经理112各部门123134145156167178189191020