久其报表培训资料2DOC46页全文案例分析电子版

第1章数据管理-1-第二部分基本用户操作手册第1章数据管理数据管理功能是数据应用、查询、分析等功能的基础，主要用于指标数据的收集、检查、管理和维护的功能，其中包括数据录入、上报、数据审核、数据运算、数据汇总、数据导出及数据上报情况统计等功能。1.1数据录入数据录入功能完成对数据的填写、管理和维护。数据录入界面中提供了丰富的功能，主要有：数据保存、数据运算、数据审核、上报、打印、导出等功能；1.1.1数据录入介绍进入数据录入后界面如图1.1-1：图1.1-1数据录入主界面单位及业务方案选择区域工具栏报表及快捷工具区域报表数据展示区域1.1数据录入-2-我们把数据录入的界面分为4部分：工具栏、单位业务方案选择区、报表选择及快捷工具栏、报表展示区。1、工具栏工具栏提供了数据录入中要使用的功能，一般常用功能包括：保存、运算、审核、上报、退出等。2、单位及业务方案单位业务方案选择区，报表中每一个指标对应的数据至少包括单位和时期维度，这里的单位业务方案选择区提供了切换单位和业务方案时期的功能，选择不同的单位及业务方案时期就对应不同的报表数据。3、报表选择及快捷工具栏报表选择及快捷工具栏，这部分为用户提供了选择/切换报表的功能，若报表较多，可先定位分组，再定位至所需报表，若分组不包含报表，则不显示该分组。此外还有其他一些方便用户便捷操作的工具，如浮动行的插入删除、指标信息查看、指标查询、增加批注等。4、报表展示区报表展示区为数据填录的主体部分，选中某个单元格在信息栏中显示该指标的代码、含义、值、单元格序号。在部分报表中有的单元格会以绿色标识，这些单元格一般为写有运算公式的指标映射或公式映射单元格，这些单元格的值通常是计算获得。1.1.2数据填报通用流程数据填报一般通用流程如图1.1-2：第1章数据管理-3-数据填录数据运算数据审核数据上报上级审核确认通过不通过完成数据填报不通过图1.1-2数据填报流程图1、数据填录在数据管理页面左侧选择数据录入对应的功能项，弹出业务方案和时期选择窗口，如图1.1-3：图1.1-3选择业务方案和时期选择完成后，点击“确定”按钮，进入数据录入窗口，如图1.1-4：1.1数据录入-4-图1.1-4数据录入对话框选择单位，选择报表，在报表展示区填录数据，完成数据填写后，点击“保存”按钮即可。2、运算与审核填写完一张报表之后，点击运算按钮进行数据运算，完成计算后，绿色的单元格（运算单元格及公式映射单元格）就可按公式得到相应的值。点击审核按钮，可对填写数据的正确性、合理性进行验证，若有审核错误，则需根据审核错误修改数据，并重新进行运算、审核，直至审核通过。3、全部运算与全部审核完成所有数据填录后，通过全部运算按钮，可按表与表之间的钩稽关系进行表间运算，全部运算完成后，同样需要检查表与表之间数据的正确性、合理性，点击全部审核按钮后，若有审核错误，则需根据审核错误重新填写数据，并重新进行运算、审核、全部运算、全部审核操作，直到全部审核通过。当审核不通过时，系统会在报表展示区的下部给出审核信息，信息包括：错误公式、公式说明、错误数据、所在报表等，如图1.1-5：第1章数据管理-5-图1.1-5审核错误信息详实的审核信息能够帮助用户快速找到填录错误的数据，为了方便找到填写错误的指标，系统还提供了指标定位功能，直接点击审核错误的单元格标识即可在数据表中对该指标进行定位便于用户进行修改。4、数据上报完成修改且审核数据通过，下级单位可通过上报将已填报数据上报给上级单位，上级单位对下级已上报数据进行检查核实以确认数据的正确性，如果上级核实数据不合格，可把已上报数据退回给下级单位进行修改，被退回单位在当前状态栏信息显示“已退回”，如。已退回单位需要对数据进行修改，修改后重新上报，直至数据审核通过，至此完成数据填报流程。1.1.3典型报表填报数据录入支持各种类型的报表，包括固定表、浮动表。其中固定表是指报表行列固定的基础表，而浮动表是一张行数不固定的基础表，可根据业务需要增加、删除浮动行。下面以几张基础报表为例子介绍不同报表数据的填报及一些常用的功能。1.1.3.1资产负债表资产负债表是很重要也是很常见的报表，表样如：图1.1-6资产负债表资产负债表是一张固定表，固定表的填写比较简单，将光标定位于要填写数据的单元格，输入相应指标数据后保存即可。1.1数据录入-6-从表样中可以看到，此表的填写区域包括三种类型的单元格：白色单元格、绿色单元格、带“——”单元格；白色单元格为需要直接填写数据的指标，绿色单元格表示该指标含有公式，指标值需要通过计算得到，带“-”单元格无指标映射处于锁定状态不需要填写。在报表的上方的快捷工具栏中，有一些帮助我们了解指标信息和方便操作的功能，下面逐一介绍：指标信息查看：用于查看当前单元格所关联指标的指标信息和公式信息，在“指标信息”窗口中，点击“显示公式信息”，可查看指标的公式信息。指标查询：如果当前报表指标太多，查找一个指标比较费力，通过点击该功能，输入指标名称或指标代码，就可以快速定位到该指标数值计算：数值计算功能可以计算出当前表报所选择区域内指标的最大值、最小值、平均值、合计值的情况快速选择：如果报表太多，不方便查找，系统提供了快速选择报表的功能，点击该按钮可以迅速的定位到需要的报表回车方向：回车方向，如果想利用回车改变定位单元格，可点击该按钮，回车方向提供了上下左右四个方向隐藏单位栏：如果报表比较大，不仅可以通过拖动滚动条显示报表，也可以点击该按钮隐去单位选择区，最大化显示报表添加批注：可以为选中的单元格添加批注删除批注：删除选中单元格的批注修改批注：修改选中单元格的批注查看批注：查看当前表全部批注全部删除：删除全部批注在报表中选中某个单元格时，在信息栏会显示该指标的值、代码、单元格编号、含义。如图1.1-7：第1章数据管理-7-图1.1-7指标信息1、数据复制粘贴通过Ctrl+C、Ctrl+V可将EXCEL中的数据复制到CI报表中，同时也支持在报表之间进行数据的复制粘贴。还提供了整表操作，包括整表复制、整表粘贴、整表删除，整表操作的内容为表中所有数据，不可以自选区域。2、单位及报表定位在填写报表的时候，有时候需要切换单位或业务方案时期，系统还提供了单位及报表定位的特色功能方便用户填写，当用户需要切换单位填写另外一家单位的报表时，切换单位后报表仍然会定位在该表上。3、指标填录在一些数据表填录中，可能会出现数值型单元格、字符型单元格、枚举型单元格和日期型单元格。数值型单元格与字符型单元格可直接输入数据。日期型数据录入时，会弹出选择日期窗口，选择日期即可。图1.1-8日期选择枚举型指标指单元格内容通过选择填写，录入该单元格时会自动弹出选择窗口，选择需要填写的项即可。1.1数据录入-8-图1.1-9举指标录入填写完报表后，点击保存即可保存数据，此时可点击运算计算含有公式的指标值，如果运算后发现有的指标还未取到值，可查看指标详细信息，确定公式中是否有其他报表的指标参与并确定该指标已经有值可参与运算。1.1.3.2投资明细表投资表是一张浮动表最简单的应用，用于基本信息的罗列，表样如图1.1-10：图1.1-10投资明细表具体的填写方法如下：通过确定插入的记录条数，然后可以在选中行之前插入（按钮为）、或选中行之后插入（按钮为）浮动行，也可通过删除浮动行数据。在表格中输入数据后保存，其操作与固定表相同。同时也可通过浮动行功能栏中的功能按钮进行浮动行分级合计、数据筛选、排序等操作。1、浮动行分级合计：浮动表分级合计，并可按编码自动分级合计，列出相同编码的一个合计数据。要实现分级合计的效果，需要设置浮动行编码和编码结构。第1章数据管理-9-2、浮动行数据筛选：根据浮动行编码等条件对浮动行数据进行过滤；3、浮动行排序：浮动行排序设置，按照选定的字段对浮动行进行排序。点击该按钮，出现如图1.1-11：图1.1-11浮动行排序设置在排序指标中选择要依据排序的指标，选择后点击选择按钮，选择排序试方式，系统默认的排序方式是升序，设置后点击确定按钮，则浮动行数据就会按照选择的方式进行排序。4、设置分页大小：设置浮动行分页每页的行数；用户设置的分页信息仅对当前用户有效。5、：对浮动行进行分页。可以对浮动行进行首页、末页、前一页、后一页的分页操作；1.1.3.3附件表数据的填录不仅包括一般的数据，有时候还需要上传一些文件作为数据的一部分，这时就需要创建一个附件表上传附件，一般附件表表样如图1.1-12：1.1数据录入-10-图1.1-12附件表附件表的填录，在单元格处，点击附件单元格中的文字，弹出附件管理的对话框，如图1.1-13：图1.1-13附件管理点击“上传”按钮，弹出上传新附件的对话框，如图1.1-14：图1.1-14上传新附件第1章数据管理-11-输入文件路径或点击“浏览”选择文件路径、输入说明信息（可不填），然后点击“保存”按钮，添加的附件就会显示在附件管理列表中，如图1.1-15：图1.1-15附件管理可以对附件进行下载、修改、删除、上移和下移等操作。下载：点击“下载”或文件名，弹出文件下载对话框，可以将附件打开成虚拟文件或保存到计算机上修改：点击“修改”按钮，弹出修改文件信息对话框，可以修改说明信息删除：点击“删除”按钮，可以删除已上传文件调整显示顺序：点击“上（下）移”按钮，可以将附件上（下）移一位点击“关闭”按钮，将附件与指标关联上，附件单元格就会显示附件的个数。如果要下载附件表中的文件，只需要双击附件表中的文字（如4附件），进入到图1.1-15界面，点击执行数据下载，弹出文件下载对话框。1.1.3.4区域浮动表区域浮动表中，多个浮动行可以一起浮动。1.1数据录入-12-图1.1-16区域浮动表1.1.4单位及业务方案在数据录入中除了报表之外还有单位和业务方案时期等信息。数据录入中的数据是以指标为最小存储单元，指标不仅需要关联在具体的报表中，也需要和单位及业务方案时期对应，否则一张没有对应单位及时期的报表也是没有意义的。1.1.4.1单位单位是报表的一个维度属性，它标识了报表的对象，即报表记录的是哪个单位的数据，这些数据反映了哪个单位。单纯的一张报表如果没有单位维度，则不能说明这张报表具体反映的是哪个实体的信息。单位信息在数据录入中以单位树的形式展示在主界面的左侧，如图1.1-17：浮动行第1章数据管理-13-图1.1-17单位树进入数据录入界面默认定位在第一个单位上，右侧的报表所展示的即为第一个单位所对应的数据。在单位树中，默认只显示单位名称，也可以通过勾选“显示单位代码”在单位树中显示单位的代码信息；点击“其他”，则可以在弹出界面中选择一些重点关注的单位信息显示在单位名称后面。1、单位搜索在一些项目中单位树都比较庞大，单位比较多，要选择某个单位时比较耗时，数据录入提供了单位搜索功能，在单位树一栏中切换到单位搜索页签下，如图1.1-18：图1.1-18单位搜索1.1数据录入-14-在搜索条件处输入条件，点击搜索即可搜索到对应的结果，搜索条件支持单位名称和单位代码，同时支持模糊查询，选中某个搜索到的单位还可以执行“定位”操作，定位时系统将自动切换至单位列表页签，并且光标定位到所选单位上。2、报表过滤条件如果基础表方案下只有某张基础表和某个单位无业务联系的话，则可以在报表中设置适应条件来实现单位过滤，过滤后在录入界面当选择到该单位时，就不会再显示无业务关联的基础表。3、单位图标同一个单位有时为了收集不同的数据，具有多重属性，比如合并单位、本部单位、差额单位，为了区分这些单位，数据录入还支持单位图表，不同的属性的单位在单位树中以不同的图表显示，比如合并单位图标为、本部单位图标为、差额单位图标为，这些图标能够帮助用户快速辨别单位的属性，以确定录入何种数据。图1.1-19单位图标如上图，单位树中所有单位以单位图标展示。1.1.4.2业务方案时期除了单位的对象维度外，报表还需要有时间维度，以确定报表数据反映的是哪段时间的情况，在数据录入中业务方案和时期就是用来标识时间维度的。第1章数据管理-15-图1.1-20