【财务表格】i6进销存管理实施手册运行体系文件

版本号V1.0i6/Intfi进销存管理系统实施手册运作体系文件文件编号：NG–i6/Inti/进销存起草部门：客户支持中心撰稿人：发版日期：2002年11月30日版本标识：1.0版杭州新中大软件有限公司保密文件内部使用版本号V1.0目录第一部分进销存业务管理项目实施前准备.................................................................................3第二部分进销存业务管理项目需求调研.....................................................................................7第三部分解决方案设计.................................................................................................................9第四部分运行与维护...................................................................................................................10第五部分项目验收阶段...............................................................................................................13版本号V1.0第一部分进销存业务管理项目实施前准备1．目的1．1确定项目的范围、目标和方法。1．2确定项目的工作计划。1．3进行项目的总动员及确定项目组织1．4确定重要必备文档。2．工作程序2．1确定项目的范围、目标和方法：*项目的实施范围：目标，里程碑，成功因素*项目的实施方法：管理，环境，其他业务需求*特别技术处理策略：重点的、关键的技术处理策略、*项目的实施政策，风险和假设*验收标准和需求改变管理2．2确定项目的工作计划：统一规划，模块分步分阶段实施2．3项目实施前的动员和培训2．3．1管理层培训班培训对象：决策层、重要行政管理层培训内容：项目的目的及意义、讨论项目的阶段计划、项目需要的管理层相关配合工作、项目成员组需要的权力、项目成员组需要调用的资源总体需求调研总体解决方案设计第一阶段详细方案设计第二阶段详细方案设计第**阶段详细方案设计第一阶段模块实施上线第一阶段模块并行运行第一阶段模块实施验收第二阶段模块并行运行第二阶段模块实施验收第二阶段模块实施上线第**阶段模块并行运行第**阶段模块实施验收第**阶段模块实施与上线版本号V1.0培训目标：确定项目组织结构、项目成员组及其权力培训流程：关键检查点：项目实施组《通知》相关领导的签收；准备的培训环境确认培训纪要的相关与会领导确认2．3．2项目实施组织—项目实施组织机构确定项目组织的目的：建立一套完善的组织机构来领导与执行项目的实施，确定组织结构及相应的职责，保证系统实施过程的顺利高效进行。项目组织结构框架：@根据项目实施和组织关系:客户方新中大公司项目实施和组织关系整合的项目实施组织机构：确定培训目的进行培训准备发放培训通知培训签到培训执行培训总结与纪要总经理（厂长）领导委员会项目负责人项目核心组项目职能组项目职能组项目职能组新中大经营主管新中大项目经理项目小组成员（高级顾问技术支持软件产品客户培训）管理咨询版本号V1.02．3．3项目实施动员大会会议对象：项目实施的所有参与人员会议内容：项目的目的及意义、讨论项目的阶段计划、项目需要的相关配合工作、项目成员组的权力、项目成员组需要调用的资源会议工作流程：关键检查点：项目实施组《通知》相关领导的签收；准备的会议环境确认会议纪要的相关与会领导确认2．4确定项目实施的阶段计划2．4．1方法：必须完成什么？（What）项目参与成员?（Who）执行方式？（How）期限？（When）所需要的成本？（Howmuch）所需要的资源？2．4．2阶段：初步确定项目实施阶段，可以按照WBS：WorkBreakdownStructure等方法进行阶段工作主题具体内容第一阶段第二阶段第三阶段确定会议目的进行会议准备发放会议通知会议签到会议执行会议纪要项目实施领导委员会项目实施核心小组长高级管理咨询小组新中大项目实施小组外部管理实施咨询各管理职能实施组软硬技术实施职能组数据处理实施职能组教育与培训职能组各实施项目小组版本号V1.02．4．3项目实施计划甘特图：可以采用MSProject等工具编制项目实施进度控制表，标明项目进度的时间、进度、里程碑等内容，如：阶段标志第1段第2段第3段第4段第5段第6段第7段第8段第9段第10段项目准备项目调研项目规划项目上线基础培训基础数据组织初始数据验收操作培训软件正式上线并行阶段报表出具项目验收3．控制表单i6_intfi_00_01001：i6_intfi_00_01002：i6_intfi_00_01003：i6_intfi_00_01004：i6_intfi_00_01005：i6_intfi_00_01006：i6_intfi_00_01007：i6_intfi_00_01008：i6_intfi_00_01009：版本号V1.0第二部分进销存业务管理项目需求调研1．目的1．1确定阶段调研内容1．2克服调研障碍、获得充分调研1．3确定业务现状与期望报告2．工作程序2．1调研的内容2．1.1公司（集团）组织结构调研内容：描述公司（集团）的组织构成，包括分子公司、部门隶属关系工具：画出公司（集团）树状组织结构图方法：请对方出示、协助分析2．1．2公司（集团）资本结构调研内容：描述公司（集团）的内外资本投资结构关系工具：画出公司（集团）树状资本结构图方法：请对方出示、协助分析2．1．3公司（集团）信息化环境调研内容：描述公司现有的信息系统软硬件环境与计划采用的新环境工具：记录到相应的调研清单列表中方法：请对方出示、协助分析2．1．4公司（集团）全面进销存业务管理政策与组织信息方式调研内容：描述公司采用的进销存制度，以及需要综合提供与分类提供的相关信息工具：记录到相应的调研清单列表中方法：请对方出示、协助分析2．1．5公司（集团）进销存业务管理机构组织调研内容：描述公司（集团）进销存业务管理部门内部的组织结构关系工具：画出公司（集团）进销存业务管理部门的树状组织结构图方法：请对方出示、协助分析2．1．6公司（集团）进销存业务管理机构业务流程调研内容：描述公司（集团）进销存业务管理部门的业务处理与单据传递流程工具：画出公司（集团）进销存业务管理工作业务流程图方法：请对方出示、协助分析2．2调研的技巧2．2．1采用关键岗位问答调研表技巧：尽可能采用选择与判断方式尽可能降低客户对问题的分析难度在确定性较差时采用多岗位调研，再经过讨论等进行统一可以采用个别座谈会方式进行2．2．2采用问题讨论会版本号V1.02．3修改并确定业务现状与期望报告根据各种调研表单汇总产生调研情况汇总报告，以确定项目的实施方案：包括业务流程重组方案、网络与系统集成方案、软件实现方案、操作培训方案、系统安全与维护管理方案等。3．控制表单表单：i6_intfi_02_00001、i6_intfi_02_00002、i6_intfi_02_00003、i6_intfi_02_00004、i6_intfi_02_00005、i6_intfi_02_00006、i6_intfi_02_00007、i6_intfi_02_00008、i6_intfi_02_00009、i6_intfi_02_00010、i6_intfi_02_00011、i6_intfi_02_00012、方法培训讨论引导建议方案确定方案版本号V1.0第三部分解决方案设计1．目的1．1研究客户需求的应用实现可能1．2把系统应用各方面实现的最佳方法集合编制成书面的实现方案1．3最终使项目的应用实现完全可控2．工作程序2.1客户需求定义与企业建模要领2.1.1客户需求定义的核心内容是流程定义、功能定义、数据定义。2.1.1．1流程定义：所谓流程定义就是要确定哪些业务流程、哪些流程环节需要计算机化。2.1.1．2功能定义：所谓功能定义就是要确定哪些部门、哪些岗位、哪些工作职责、哪些工作步骤需要计算机化。2.1.1．3数据定义：所谓数据定义就是要确定哪些业务单据需要计算机输入、哪些业务报表需要计算机输出，这其中包括了输入输出的详细内容。2.1.1企业建模要领企业管理模型体现为组织结构、业务流程、业务数据，相应的建模活动称之为组织建模、流程建模、数据建模。2．1．1．1组织建模：组织建模按部门、岗位、职责、工作步骤方式展开，其目的是描述员工的本职工作。2．1．1．2流程建模：业务流程描述了企业与客户和供应商、企业内部部门之间、员工之间的业务往来情况以及员工本职工作进行的具体过程，包括了销售流程、库存管理流程、采购流程、报销流程、付款流程。2．1．1．3数据建模：数据建模主要描述业务数据（单据与报表）的内容及其间的关系。2．2根据客户管理需求确定业务流程重组方案2．2.1业务流程重组的依据：根据现代企业管理信息系统的质量要求（相关性、可靠性、实时性/集成性、安全性等），同时依据价值工程分析法，依据管理会计与财务会计全面整合的要求进行设计。2．2.2业务流程重组的内容：包括进销存业务管理作业流程的重构，重新确定进销存业务管理的必要岗位，根据岗位重新安排角色分工。2．3根据客户管理需求确定网络与系统集成方案2．3.1网络与系统集成方案设计的依据：数据存量大小、客户端操作总数量与并发数量、客户的网络与数据安全要求、客户的投资预期、客户应用的业务需求2．3.2网络与系统集成方案设计的内容：数据库服务器设计、客户端操作系统配置、网络联接方案设计、打印方案设计、网络安全设计、数据安全与备份方案设计2．3.3网络与系统集成方案设计的方法：综合考虑客户的各方面需求、提供各种需求的备选方案、与客户一起座谈与讨论，最终确定全面解决方案的几种备选方案，并由客户自主选一确定2．4根据客户管理需求确定软件实现方案版本号V1.02．4.1软件实现方案的内容：整理原仓库物料余额、库位余额表、月末结存表、批号余额表、销售产品价格列表、供应商报价、销售计划、采购计划；提出软件应用基础编码方案、新旧产品大类对照表、新旧物料对照表、新旧仓库对照表、新旧库位对照表、岗位操作手册、特殊业务操作手册2．4.2软件实现方案的设计：根据对原有进销存业务管理系统和管理层对进销存业务管理信息系统期望的调研，明确进销存业务管理的需求，分析软件的对照实现办法与备选方案，再经与项目实施小组、与管理层的讨论，由管理层确定最终的实现方案；确定方案之前要求对所有方案全部在软件中个别测试，并验证通过。2．5根据客户管理需求确定培训实施方案2．5.1培训实施方案的内容：计算机操作基础培训、软件操作入门培训、软件操作提高与特殊业务培训、进销存业务管理领导培训、系统管理员培训。2．5.2培训实施方案的设计：编制培训计划，包括确定培训内容、培训时间、培训地点、培训资料、培训设备、培训对象（参与人员）；培训应该随着项目进度与时具进，可以采用甘特图方式进行培训项目进程控制。2．6根据客户管理需求确定系统管理与维护方案2．6.1系统管理与维护方案的内容：主要是与客户一起制定各种制度、职责与规范，按岗位分包括一般操作人员职责规范、系统管理员操作职责规范；按软件操作级别业务操作职责规范、系统与网络安全防范制度等。2．6.2系统管理与维护方案的设计：协助进销存业务管理与信息系统管理的主管部门、讨论会等方式，新中大提供参考资料，一般由客户方负责确定起草人，形成讨论稿，最终经会议或主要负责人讨论确定。3．控制表单表单：培训i6_intfi_01_00001、i6_intfi_01_00002、i6_in