工程项目资金审批制度及流程表格

第1页共24页工程款审批制度、流程、表格制定目的：为规范工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本工程款审批流程。适用范围：工程款的审核审批（进度款、竣工结算款）。流程：一、承包单位依据合同约定的付款节点结算进度款需上报：工程款拨付申请表（详见附件1）、工程进度产值报告[包括：施工产值汇总表（详见附件2.1）、工程形象进度确认单（详见附件2.2）、进场材料月报（详见附件2.3）、材料进场验收单（详见附件2.4）、材料计价表（详见附件2.5）、劳务计价表（详见附件2.6）、工程量明细表（详见附件2.7）]、工程量确认单（详见附件3）、工程款支付审批表（详见附件4）、劳务工人名单及计价表及已完工程过程验收资料；竣工结算款需附加上报：工程竣工结算审查表（详见附件5.1-5.4）、工程竣工结算审批单（详见附件6）、竣工结算书（详见附件7）、工程款结清说明（详见附件8）。二、项目经理收到承包单位提交的付款申请表及附件资料后，对该承包单位上报工程量的施工进度、质量及扣款金额等进行审核，审核完成后，在付款申请表上提出审核意见并签字，此项流程完成期限为：12天。三、项目经理审核完成后，移交公司工程部、合约部、预算部，工程部审核施工进度及施工质量，合约部审核扣款金额，预算部审核其上报的工程量及产值，在付款申请表上提出审核意见并签字后交予第2页共24页项目经理复核，复核完成后由承包单位填写《工程量确认单》并签章（详见附件3），后附相应款项的增值税专用发票及增值税发票查验平台第1次查询结果打印并加盖公司公章。此项流程完成期限为：12天。四、项目经理将申请表、确认单及附件资料交予合约负责人，由合约负责人填写《工程款支付审批表》（详见附件4），交予总经理助理审核，总助审核并组织公司相关人员进行会签。此会签期限为：4天。五、我司在完成项目付款审批后的14个日历天（如遇节假日相应顺延）内支付承包单位当期应得工程款项，上述人员对自己所审核签字文件的真实性、完整性承担全部责任。附件1：《工程款拨付申请表》附件2：《工程进度产值报告》附件2.1：《施工产值汇总表》附件2.2：《工程形象进度确认单》附件2.3：《进场材料月报》附件2.4：《材料进场验收单》附件2.5：《材料计价表》附件2.6：《劳务计价表》附件2.7：《工程量明细表》附件3：《工程量确认单》第3页共24页附件4：《工程款支付审批表》附件5：《工程竣工结算审查表》附件6：《工程竣工结算审批单》附件7：《竣工结算书》附件8：《工程款结清说明》承包单位（签章）：年月日第4页共24页附件一：总承包/分包单位工程款审批流程图一、工程款支付流程图合格不合格不合格图1-1工程价款支付流程承包人申报工程进度款报表（初稿3份）承包人项目经理审核签章公司总经理审签分包人申报时段结算报表（终稿6份）审签单交付会计进行支付并留存预算部审核财务部审核合约部审核工程部审核生产部审核公司总经理助理审签第5页共24页附件二：业主方合同的索赔管理流程1．公司向业主索赔图3-50公司向业主索赔管理流程索赔事件发生总承包人向业主提交索赔意向通知业主代表核查索赔项目记录和资料总承包人提交索赔申请报告业主代表审核索赔申请报告是否需要提交补充材料业主代表作出索赔处理决定总承包人与业主是否接受索赔付款进入争议解决程序否否接受否总承包人提交补充资料，业主代表审核第6页共24页（二）分包合同索赔管理流程1．分包人向总承包人索赔图3-52分包人向总承包人索赔管理流程索赔事件发生分包人向监理人提交索赔意向通知监理人核查索赔项目记录和资料分包人提交索赔申请报告监理人审核索赔申请报告是否需要提交补充材料监理人作出索赔处理决定总承包人与分包人是否接受索赔付款进入争议解决程序否否接受否分包人提交补充资料，监理人审核第7页共24页2．总承包人向分包人索赔图3-53分包人向总承包人索赔管理流程索赔事件发生总承包人应向承包商发出通知总承包人应向分包人发出通知监理人商定或确定：（1）总承包人有权得到的支付的金额；（2）总承包人有权得到缺陷通知期限的延长期第8页共24页附件1工程款拨付申请表工程款付款编号：工程项目名称：合同总价款：累计已支付金额：合同内未支付金额：本次申请金额：工程款拨付申请理由：我方已完成了工作，按照合同约定，贵司应支付工程款（大写），（小写），现报上工程款拨付申请表，请予以审查。申报金额（人民币）：扣款金额（人民币）：本次实际申报金额（人民币）：申请单位：项目负责人签字:申请日期：年月日第9页共24页附件2.1项目年月施工产值汇总表合同编号：单位：元发包单位：承包单位：申报日期：年月日合同价款暂估价上一期累计产值0.00上一期累计进度款0.00序号项目名称当月申报本月核准备注产值(元)进度款（元）产值(元)进度款（元）1劳务价0.000.000.000.003材料价0.000.000.000.005小计0.000.000.000.006扣款小计预付款甲供材水电费处罚其它789本期产值0.00本期应付款0.0010累计产值0.00累计应付款0.00确认栏承包单位授权人确认：日期：发包单位技术负责人确认：日期：发包单位现场负责人确认：日期：第10页共24页附件2.2工程月度形象进度确认单年月日工程名称发包单位承包单位合同名称施工范围开工时间本月完成形象进度量1.描述本月完成各项工作情况；2.描述现场签证情况（如有，后附已审批通过的现场签证单据）；3.描述工程洽商情况（如有，后附批通过的工程洽商单据）；4.描述设计变更情况（如有，后附已审批通过的设计变更单据）；5.描述本月现场实际施工人数情况。是否达到验收合格标准承包单位保证已完工程质量达到合格工程验收标准。技术填写承包单位授权人确认：发包单位技术负责人确认：发包单位现场负责人确认：第11页共24页附件2.3年月进场材料月报工程名称：月报日期：年月日序号名称单位进场时间生产厂家品牌规格型号数量合格证材质单检测报告进场验收备注001齐全有/无是/否002003004005006007008009确认栏是否达到合格标准：供货单位确认：日期：收货单位确认：日期：注：需提供收货单位确认的材料进场验收单为本表附件。第12页共24页附件2.4材料进场验收单工程名称：编号：致：（发包单位）下列建筑材料经自检、试验符合相关技术规范要求，自检合格，报请验证。附：1、材料出厂质量保证书。2、材料复检报告。3、其他供货单位：日期：材料名称：使用部位：生产厂家：材料品牌：材料规格：材料型号：材料单位：本批进场材料数量：合格证、材质单、检测报告是否齐全：试验结果：材料进场日期：其它：确认栏供货单位确认：收货单位验收人员确认：收货单位确认：第13页共24页附件2.5年月材料计价表工程名称：编制时间：年月日序号材料名称工程部位单位供货单位申报收货单位审核备注数量单价金额数量单价金额100200300500600700800900小计00下浮（20%）00支付合计（75%）确认栏供货单位确认：日期：收货单位确认：日期：注：需提供本表内材料的供货单为本表附件。第14页共24页附件2.6年月劳务计价表工程名称：编制时间：年月日序号工作内容工程部位单位承包单位申报发包单位审核备注数量单价金额数量单价金额1002003005006007008009001000小计00下浮（20%）00支付合计（75%）00确认栏承包单位确认：日期：发包单位确认：日期：第15页共24页附件2.7年月工程量明细表工程名称：编制时间：年月日序号工作内容工程部位单位承包单位申报发包单位审核备注数量数量001002003004005006007008009010011012013014015确认栏承包单位确认：时间：发包单位确认：时间：第16页共24页附件3工程量确认单工程名称合同编号施工单位工程时间致：北京兴达浩跃建筑工程有限责任公司本次上报工程量：产值：实际审核工程量：产值：生产经理审核意见项目部负责人审核意见日期：年月日日期：年月日预算部审核意见工程部经理审核意见日期：年月日日期：年月日总经理助理审核意见总经理审核意见日期：年月日日期：年月日第17页共24页附件4工程款支付审批表编号：基本信息项目名称合同名称合同编号收款信息收款单位银行帐号开户银行支付方式支付信息合同金额已付金额未付金额结算金额本次计划付款金额扣款预付款甲供材水电费处罚其它小计合同执行信息形象进度现场负责人签字：年月日工程部经理签字：年月日预算部签字：年月日合约负责人合同约定付款方式及其他依据签字：年月日财务部签字：年月日总经理助理签字：年月日总经理签字：年月日第18页共24页附件5.1工程竣工结算审查表一（工程部）公司名称：年月日分包单位名称合同编号工程项目名称合同执行情况概述：（是否按合同要求完成施工、是否存在工程甩项等问题）工程施工状况工程量(进度)安全施工文明施工工程维修移交验收工程质量其他技术资料（含材料设备合格证）存档技术资料管理员：项目部处理及扣款意见经办人负责人第19页共24页附件5.2工程竣工结算审查表二（合约预算部）公司名称：年月日分包单位名称合同编号工程项目名称序号施工项目明细工程量汇总材料计算用量汇总12345678910合计可另附表进行详细说明审核事项设计图纸变更现场签证洽商标准和定额其他预算科意见经办人负责人第20页共24页附件5.3工程竣工结算审查表三（财务部）公司名称：年月日分包单位名称合同编号工程项目名称付款记录序号付款日期金额备注序号付款日期金额备注1112123134145156167178189191020付款金额合计扣款记录序号扣款日期金额备注序号扣款日期金额备注142536扣款金额合计财务部意见经办人负责人第21页共24页附件5.4工程竣工结算审查表四（材料供应、仓库）公司名称：年月日分包单位名称合同编号工程项目名称序号施工项目甲供材料设备出库数量汇总序号材料设备名称单位数量11234567823材料设备的退换及损坏情况材料部意见库管负责人第22页共24页附件6工程竣工结算审批单公司名称：年月日分包单位名称合同编号工程项目名称竣工结算报告摘要工程竣工决算经办人：预算部负责人工程总监/总工程师项目负责人工程部经理合约负责人财务负责人总经理助理总经理第23页共24页附件7竣工结算书甲方：乙方：一、工程项目介绍及合同的相关约定：二、合同执行情况：（包括实际开工日期、竣工日期；停工；合同价款、承包范围、工期等的调整；验收情况，资料移交情况）三、工程款支付情况：四、结算情况：五、最终结算结论：（包括结算总价款、支付方式）六、甲乙双方对-----工程上述情况均无异议，本结算书是在充分考虑上述所有情况并做调整后得出的最终结算结论。自本结算书生效之日起，除乙方须依合同继续承担工程保修责任和质量责任外，双方不得再依本结算书签订前的相关文件主张对方违约或承担其它责任。七、本结算书需经双方加盖公章并法定代表人或授权代表人签字确认方可生效。八、本结算书生效前各方所签相关文件中的工程价款如与本结算书不一致时，以本结算书为准。九、本结算书一经生效，双方均明示放弃以任何理由主张撤销或变更此结算书的权利。十、本结算书壹式四份，甲方叁份，乙方壹份。十一、因本结算书发生的争议，双方应向项目所在地人民法院诉讼解决。甲方（盖章）乙方（盖章）法人代表或授权代理人签字：法人代表或授权代理人签字：时间：年月日时间：年月日第24页共24页附件8工程款结清说明甲方：北京XXXX有限公司乙方：兹有甲方：北京XXXX工程有限公司，于年月日同乙方：签订了“”项目《》，双方结算金额：元整（￥）。截止年月日甲方与乙方就此工程款除质保金（￥）外已全部结清，甲乙双方不再存在任何债务关系，乙方必须保证在质保期内对所施工工程无条件质保维修，否则甲方有权扣除乙方全部的质保金。本说明自甲乙双方签字盖章后生效。甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：日期：年月日日期：年月日