用友U8V110医药行业V65操作手册(结算管理)

用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册用友U8V11.0医药行业V6.5-结算管理操作手册用友软件股份有限公司2013-01-21用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册实施准备1、安装用友U8V11.0，安装说明同U8V11.0安装说明2、安装用友U8V11.0医药行业V6.5版本3、插上包含用友U8V11.0医药行业V6.5的加密盒4、不在操作说明里特别说明的同U8V11.0操作说明1业务流程1.1业务流程用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册1.2主要流程说明结算管理中包含了几个方面的功能：1.发货核销，2.销售提成计算，3.销售返利计算。发货核算用于先发货后开票企业。由于发票经常滞后发货一段时间才开具立应收账，甚至有的发货因客户不要而不开具发票，使得会计部门的财务应收时间滞后甚至缺失。只有对发货做回款核销，才能及时准确计算应收货款，准确计算应收货龄。销账单就是记录哪些发货收回货款的专用单据。销售返利计算：提供给客户结算销售返利功能，包括返利政策制定，根据销售情况进行销售返利计算。业务员提成计算：给业务员结算销售提成。2操作说明2.1设置2.1.1参数设置节点挂接结算管理-设置-参数设置参数设置主要是用来设置在企业业务处理过程中的各种控制参数，系统参数的设置能够决定用户使用系统业务模式、数据计算方式等。并且用户可以随时更改业务参数，系统根据新设定的参数进行相应的业务控制。相关操作界面：用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明：业务规则发货计息单设置：提供发货计息的货龄大于天数和日利率的设置，发货天数超过货龄大于天数后，未回款的发货单才可以计息。货龄大于：货龄大于输入的天数，是用于确定已发货未回款的开始计息的起始日期。计息时间从发货日期+货龄大于天数开始计息。如计息天数为120天，发货日期：2008-5-1，则计息从2008-8-28日起开始计息。日利率：可设置所计息的日利率的百分比，数值不能为负。费用取价方式：可参照【价格政策】中设置的价格项目，来设置高价税计算、提成计算、发货计息计算、个人基金的参照价格。高价税计算单价不含税：选中，则高价税计算中单价为不含税单价，则高价税=（开票单价-高价税设置价格）/1.17*0.17*开票数量。未选中，则在高价计算中的单价为含税单价，高价税=（开票单价-高价税设置价格）*0.17*开票数量。信用控制：提供对业务员发货的信用控制是否信用控制：启用系统的信用控制业务，不选中为不控制。控制单据：默认为发货单控制。控制点：默认为发货单保存时受控。控制对象：默认为业务员+存货的控制。用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册科目设置：提供各种费用的发生科目与对方科目的设置，发生科目与对方科目不能同为借方或同为贷方科目，并为各种费用借贷平衡提供合法性校验。政策变更保存历史记录：控制各种政策变更功能是否启用，勾上需要做变更记录的政策，该政策的变更功能才能生效。回款奖罚政策、回款提成政策、纯销提成政策、纯销奖金政策、回款奖金政策、回款返利政策、任务返利政策：在复选框中选中对应的政策，变革启用对应政策的变更功能，在对各种政策起变动时，变更历史记录列表将记录着变更的全部数据。操作说明打开参数设置栏目后，进入参数设置页面，相应参数说明，如上【业务规则】。输入对客户的货龄要求，以及计息日利率。货龄即是用于确定已发货未回款的开始计息的起始日期，将对以后的计息运算起到控制作用。输入计算高价税取价类别，提成计算取价类别，发货计息取价类别，个人基金价取价类别。输入这些价格后，相应的费用计算将以这些价格作为计算依据。设置好是否需要发货单信用额度控制，是否需要高价税计算单不含税。参数设置界面的右上侧，可以设置各种费用单生成凭证的科目，可参照选择发生科目以及对方科目。以上信息设置完毕后，点击“确定”即可。2.1.2价格政策节点挂接结算管理-设置-价格政策价格政策按业务员+存货设置五种价格，为提成计算、高价税计算、发货计息等各种费用的计算提供价格依据。相关操作界面：用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明：业务规则底价，出厂价，价格，价格一，价格二，价格三的设置，为发货、提成、高价税、发货计息等提供参照的依据。一个业务员只能有一张价格政策单据，即在进行业务员参照时，如果系统中已经有该业务员的价格政策单，则提示“该业务员已经设置了价格政策单！”，不能进行参照。价格政策可以随时修改，并起到实时的控制作用。如果价格政策未设置，后面的费用计算将无法进行计算，每一种费用计算都会根据这里的设置来进行校验，过滤条件选择时过滤出符合条件的单据。一种存货只能设置一种价格政策。操作说明用户通过表头的“业务员”参照按钮，选择需要设置价格的业务员。通过表体的“存货编码”参照按钮，选择业务员要发货的产品，存货的名称也随即带出。在‘底价’，‘出厂价’，‘价格’，‘价格一’，‘价格二’，‘价格三’栏目下输入所需要的价格。价格政策单“审核”后，价格政策正式生效。用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册2.1.3信用额度设置节点挂接结算管理-设置-信用额度设置信用额度设置是对业务员的信用额度进行设置，控制业务员的发货。依据业务员的能力、效率、回款情况可以制定业务员的总信用额度，作为发货时控制业务员总发货依据，也可以按业务员+存货制定业务员的存货信用额度，作为发货时控制该业务员具体产品的发货依据。相关操作界面：操作说明：业务规则信用额度可以随时设置，系统自动按设置的控制条件实时控制发货情况。在进行发货单保存计算信用额度进行发货控制时，对于业务员自己先为客户垫款的情况，需要根据具体每个品种的底价反算出出厂价从而冲减信用占用的金额。因此在进行信用额度设定时，建议根据每个品种设定信用额度。单个存货的信用额度必须小于等于表头中的信用额度。但表体中的总额度可以大于表头的额度值，即表头的信用额度只限制单个存货的信用额度。信用控制有两种控制方法:一是针对业务员的信用控制，另一种是业务员+存货的信用控制。表体为空时，为只对业务员总信用额度的控制；表体输入有至少一种存货的信用额用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册度控制为业务员+存货的控制。操作说明打开信用额度设置操作的栏目，点击“增加”按钮进入“信用额度设置”的编辑状态，在表头中参照业务员编码，也可以手动输入所要进行设置的业务员。输入表头栏目中的信用额度金额，此信用额度将控制着表体每一行的额度最大值。在表体中录入存货编码，可以进行参照选择，存货编码出现后，存货名称、规格型号、计量单位，也随即带出。表体也可以为空，按照您的具体情况而定。信用额度“审核”后生效，发货单保存时按照此处设置进行信用额度控制。2.2期初处理2.2.1发货单期初节点挂接结算管理-期初处理-发货单期初发货单期初是在初始使用销售结算插件时，将U8系统中原有的发货单通过期初处理，写入到销售结算插件系统中。相关操作界面：用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明：业务规则能进入发货单期初列表的发货单是未安装销售结算插件前的发货单。安装插件后的发货单不进入发货单期初列表，而是直接进入销售结算系统进行相应的业务。可修改选进后的发货单。对借贷方原币金额和借贷方数量，可进行修改。发货单在进行发货核销等后续业务处理后，不能再执行“删除”功能删除发货单记录。操作说明选择[发货单期初]功能菜单后，系统首先弹出过滤条件的界面，选择好合适的过滤条件后，点击[过滤]按钮后，系统进入[发货单期初数据处理]界面。[发货单期初数据处理]界面中，列出了已经进行了期初处理的发货单。（1）点击工具栏的“新增”按钮，能够弹出模式窗体，该模式窗体显示未进行期初处理的发货单列表界面。在该界面选择您将要进行期初处理的发货单，确认后系统将U8原系统的发货单信息写入到【发货单期初】中，并进入销售结算系统以备进行其他结算业务。（2）点击工具栏的“保存”按钮，系统将修改后的发货单进行保存。（3）点击工具栏的“删除”按钮，系统将发货单记录从“发货核销明细账”中删除，发货单变为未期初处理的发货单。（4）但进行了相应的后续业务后，不能删除。2.2.2收款单期初节点挂接结算管理-期初处理-收款单期初收款单期初是在初始使用销售结算插件时，将U8系统中原有的收款单通过期初处理，写入到销售结算插件系统中。相关操作界面：用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明：业务规则能进入收款单期初列表的收款单是未安装销售结算插件前的收款单。安装插件后的收款单不进入收款单期初列表，而是直接进入销售结算系统进行相应的业务。可修改选进后的收款单。对借贷方原币金额和借贷方数量，可进行修改。修改后点击“保存”即可。收款单在进行发货核销等后续业务处理后，不能再执行“删除”功能删除收款单记录。操作说明选择[收款单期初]功能菜单后，系统首先弹出过滤条件的界面，选择好合适的过滤条件后，点击[过滤]按钮后，系统进入[收款单期初数据处理]界面。[收款单期初数据处理]界面中，列出了已经进行了期初处理的收款单。（1）点击工具栏的“新增”按钮，能够弹出模式窗体，该模式窗体显示未进行期初处理的收款单列表界面。在该界面选择您将要进行期初处理的收款单，确认后系统将U8系统的收款单信息写入到销售结算系统的“收款核销明细账”中。（2）点击工具栏的“保存”按钮，系统将修改后的收款单数量和金额进行保存。（3）点击工具栏的“删除”按钮，系统将收款单记录从“收款核销明细账”中删除，收款单变为未期初处理的收款单。用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册2.3日常处理2.3.1发货核销2.3.1.1发货核销节点挂接结算管理-日常处理-发货核销-发货核销发货核销是处理发货单与收款单核销勾兑的业务，及时反映发货单的回款情况。并且能够根据匹配规则，匹配发票，进行快速核销。相关操作界面：操作说明：业务规则发货单和收款单需要进行审核操作。发货核销保存时，若收款单列表的本次结算金额合计不等于被核销单据（发货单或者付款单）列表的本次结算金额合计，系统将提示用户：结算金额不相等，不能保存。用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册核销的记账日期=处理时的注册日期，保存时必须保证核销的两方金额相等。在使用核销之前，应为设置合适的核销规则，或是选择合适的已设置的核销规则。操作说明点击[发货核销]，进入发货核销过滤条件界面。选择需要进行核销处理的客户，输入收款单、被核销单据等过滤条件，点击〖确认〗按钮，进入单据核销界面，上边列表显示可以核销的收款单记录，下边列表显示符合核销条件的发货单或者付款单单据。收款单列表显示收款单表体明细记录，核销时可以选择其中一条表体记录进行。余额已经为0的表体记录不用在此列表中显示。核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。用户手工输入本次结算金额，本次结算，上下列表中的结算金额合计必须保持一致，点击〖保存〗按钮，即可完成本次核销操作中。核销顺序依据被核销单据的排序顺序。用户可更改当前被核销单据的排序，可通过点击〖栏目-单据〗按钮，即可进行单据列表顺序的设置。完成后，点击〖保存〗按钮，系统自动保存该收款单核销信息。核销界面中点击〖退出〗按钮则可退出单据核销功能。2.3.1.2发退货对冲节点挂接结算管理-日常处理-发货核销-发退货对冲发退货对冲是处理客户发货后有退货的情况，将退货单的金额、产品数量等与发货单进行对冲，并将冲减后的信息记录到[发货核算明细账]中。相关操作界面：用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明：业务规则发货单和退货单需要进行审核操作。保存之前，用户可以任意输入各单据的对冲金额，输入的原则是对冲金额不能大于该单据的余额。点击保存则根据当前输入的对冲金额进行发退货对冲的确认记账处理。允许在取消操作中取消发退货对冲。发退货对冲的记账日期为当前处理的注册日期，记账汇率使用当前输入的汇率。操作说明点击[发退货对冲]，进入