[通用]财务法务流程规范

1财务法务流程规范流程类别类型审批方式业务审核行政/人事审核法务审核财务审核风控审核备注付款/报销前置流程-合同申请合同申请流程邮件部门负责人业务负责人行政负责人（如需行政参与）是=10万财务总监10万CFO/COO=100万知会100万审核我司标准模板合同邮件部门负责人行政负责人（如需行政参与）是财务总监=100万知会100万审核付款/报销前置流程-非合同申请业务成本类邮件部门负责人业务负责人否不需用印否涉及用印是=10万财务总监10万CFO=50万否50万是市场推广类邮件部门负责人业务负责人否不需用印否涉及用印是=5万财务总监5万CFO=30万否30万是薪资社保个税类邮件否人事总监人事负责人不需用印否涉及用印是否是办公设备采购邮件否未超标准行政经理超出标准行政负责人不需用印否涉及用印是未超标准财务总监超出标准CFO否新员工电脑采购，未超标准无需审批其他固定资产采购邮件部门负责人业务负责人技术中心（服务器）=1万行政经理1万行政负责人不需用印否涉及用印是=5万财务总监5万CFO=10万否10万是含服务器、办公家具等差旅招待申请邮件部门负责人业务负责人否不需用印否涉及用印是未超标准财务总监超出标准CFO=5万否5万是团建申请邮件部门负责人业务负责人否不需用印否涉及用印是未超标准财务总监超出标准CFO/COO/CHO否其他支出邮件视需要视需要不需用印否涉及用印是=5000财务总监5000CFO视需要2对公付款流程业务成本类纸面部门负责人业务负责人否否总账=10万财务总监10万CFO否市场推广类纸面部门负责人业务负责人否否总账=10万财务总监10万CFO否服务器托管带宽类纸面部门负责人业务负责人否否总账=10万财务总监10万CFO否房租物业类纸面否=10万行政经理10万行政负责人否总账=10万财务总监10万CFO否保安保洁绿化类纸面否=5000行政经理5000行政负责人否总账=5万财务总监5万CFO否装修改造施工类纸面否=1万行政经理1万行政负责人否总账=5万财务总监5万CFO否薪资社保个税类纸面否人事总监人事负责人否否否办公设备采购纸面否未超标准行政经理超出标准行政负责人否总账未超标准财务总监超出标准CFO否其他固定资产采购纸面部门负责人业务负责人=1万行政经理1万行政负责人不需用印否涉及用印是=5万财务总监5万CFO否含服务器、办公家具等机票酒店对公结算类纸面否=5000行政经理5000行政负责人否总账=5万财务总监否35万CFO税费支出（不含个税）纸面否否否总账=5万财务总监5万CFO否其他支出纸面部门负责人业务负责人视需要视需要总账=5000财务总监5000CFO否报销流程加班外出车费/餐费纸面部门负责人业务负责人否否总账财务总监否团建费用纸面部门负责人业务负责人否否总账未超标准财务总监超出标准CFO否日常办公用品采购邮件否=预算额度行政经理预算额度行政负责人不需用印否涉及用印是=预算额度财务总监预算额度CFO否含办公文具、IT耗材、零食饮料等差旅招待费纸面部门负责人业务负责人否否总账未超标准财务总监超出标准CFO否其他费用纸面部门负责人业务负责人否否总账=5000财务总监5000CFO否借款流程员工借款纸面部门负责人业务负责人否否总账=5000财务总监5000CFO=5万否5万是