年个人记账表格

现金日记账月日期初余额50,900.0011取款收到营业款15,000.0065,900.0011费用报销张三报销手机费300.0065,600.0011退还保证金退还A供货商保证金20,000.0045,600.0011营业款收回营业款25,000.0070,600.0011取款从工行取款发工资50,000.00120,600.0011其他收入废品收入120.00120,720.0011存款存入商业银行50,000.0070,720.0011费用报销张三报销手机费500.0071,220.00本日合计90,620.0070,300.0071,220.0012费用报销张三报销手机费1,200.0072,420.0012费用报销采购报销差旅费600.0071,820.0012个人借款李总借款2,000.0069,820.0012营业款收到营业款20,000.0089,820.00本日合计21,200.002,600.00108,420.00借　方贷　方余　额总目录2012年凭证编号类别摘　　　　要公司/部门账户2312现金日记账W月日字号千百十万千百十元角现金帐11现金帐11现金帐11现金帐11现金帐11现金帐11现金帐12现金帐121212编号摘　　　　　　要借　方2012年凭证#REF!过次页#REF!第1页分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分15000003000020000002500000500000012000906200070300001200006000020000020000002120000260000余　额√借　方贷　方